DeFi Technologies giới thiệu Chỉ số DVIO như một chuẩn tiền điện tử được quản lý cho dòng chảy vốn của các tổ chức lớn

Mang lại kỷ luật tổ chức cho tài sản kỹ thuật số, DeFi Technologies đã giới thiệu chỉ số DVIO để biến dòng chảy vốn có quy định thành một ống kính hướng về phía trước về thị trường tiền điện tử.

Một chuẩn mực mới dựa trên dòng chảy thực của nhà đầu tư

DeFi Technologies Inc., thông qua công ty con Valour, đã ra mắt Chỉ số Cơ hội Đầu tư Valour DEFT (DVIO), một chuẩn mực cấp tổ chức theo dõi cách vốn của nhà đầu tư có quy định được phân bổ trên các tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng dòng chảy thực qua nền tảng ETP của Valour. Chỉ số được cập nhật hàng tuần và bao gồm 50 tài sản hàng đầu trong hệ sinh thái của Valour theo tổng tài sản quản lý (AUM) và dòng chảy.

Theo công ty, mục tiêu của chỉ số là cung cấp tín hiệu chất lượng cao hơn so với các nguồn dữ liệu crypto thông thường bằng cách dựa vào cấu trúc sản phẩm có quy định và khung thực thi nhất quán. Hơn nữa, nó được thiết kế không chỉ như một chuẩn mực mà còn là trung tâm của một nền tảng phân tích và thương mại rộng hơn cho các phân tích định kỳ, chỉ số thị trường, và các sản phẩm liên kết chỉ số trong tương lai.

Chi tiết ra mắt và vị trí chiến lược

Vào ngày 9 tháng 2 năm 2026, tại Toronto, DeFi Technologies đã công bố rằng Valour Inc. và Valour Digital Securities Limited đã cùng nhau ra mắt Chỉ số DVIO, định vị nó như một tham chiếu có quy định dựa trên vốn cho thị trường tài sản kỹ thuật số. Chỉ số nhằm thể hiện cách vốn có quy định được phân bổ trên các tài sản crypto, sử dụng dòng chảy quan sát được qua các sản phẩm niêm yết của Valour.

Chỉ số cung cấp một cái nhìn hướng về phía trước về vị trí của nhà đầu tư, tâm lý và luân chuyển vốn bằng cách theo dõi dòng chảy thực trên hạ tầng ETP có quy định của Valour. Tuy nhiên, DeFi Technologies lập luận rằng phương pháp này mang lại mức độ tín hiệu và hiệu quả thị trường cao hơn so với dữ liệu giá truyền thống, on-chain hoặc khối lượng trao đổi.

Từ dữ liệu phân mảnh đến trí tuệ dòng chảy vốn

Thị trường crypto tạo ra lượng lớn thông tin, nhưng phần lớn trong số đó còn phân mảnh, nhiễu và phản ánh quá khứ. Giá cả, các chỉ số on-chain và khối lượng trao đổi thường giải thích các biến động thị trường sau khi chúng xảy ra, thay vì cho thấy cách vốn tổ chức đang được định vị trong thời gian thực.

Trong tài chính truyền thống, dòng chảy vốn được coi là một trong những chỉ báo dẫn đầu đáng tin cậy nhất về hành vi thị trường. Chỉ số dvio áp dụng kỷ luật này vào tài sản kỹ thuật số, dựa trên các quyết định đầu tư có quy định và có thể quan sát được thay vì các ví đầu cơ hoặc các sàn giao dịch không quy định. Do đó, chỉ số này nhằm chuyển đổi dữ liệu phân bổ vốn thành trí tuệ thị trường thực sự.

Tại sao dòng chảy của Valour cung cấp tín hiệu khác biệt

Việc tiếp cận các tài sản crypto thường bị phân mảnh qua nhiều sàn giao dịch, mỗi sàn có phí, spread, điều kiện thanh khoản và chất lượng thực thi khác nhau. Do đó, dòng chảy quan sát được có thể bị lệch lạc bởi cơ chế nền tảng hơn là phản ánh niềm tin thực sự của nhà đầu tư vào một tài sản cụ thể.

Nền tảng ETP của Valour được thiết kế để loại bỏ phần lớn sự sai lệch này. Giá cả đồng nhất và việc tạo lập thị trường nội bộ nhằm giảm thiểu trượt giá trên các sản phẩm, trong khi phí rõ ràng, có quy định và được công bố đầy đủ trong các bản cáo bạch và điều khoản cuối cùng. Hơn nữa, các hồ sơ rủi ro, mô hình thanh khoản và khung định giá được phối hợp chặt chẽ trên toàn nền tảng, và các điều khoản cũng như dòng chảy của các sản phẩm niêm yết chéo vẫn được phối hợp chặt chẽ bất kể nơi giao dịch.

Cơ cấu này tạo ra môi trường trong đó các quyết định phân bổ vốn chủ yếu dựa trên các yếu tố cơ bản của tài sản và niềm tin của nhà đầu tư. Do đó, dòng chảy của Valour có thể phục vụ như một chỉ báo đặc biệt và sạch hơn về hành vi thị trường.

Một cơ sở nhà đầu tư đa dạng, hợp lý

Với 102 ETP bao gồm 74 tài sản kỹ thuật số độc đáo, Valour vận hành một trong những nền tảng ETP tài sản kỹ thuật số có quy định lớn nhất thế giới. Các nhà đầu tư có thể phân bổ qua các loại chính, Layer 1, dự án DeFi và các chủ đề mới nổi, tất cả trong một khung thực thi và rủi ro nhất quán.

Kết quả là, dòng chảy vốn trên nền tảng của Valour phản ánh hành động của các nhà đầu tư hoạt động theo các giới hạn hợp lý, phù hợp tổ chức trong một cấu trúc thị trường hiệu quả. Điều này làm cho dòng chảy đó trở thành một nguồn trí tuệ mạnh mẽ và độc đáo về xu hướng phân bổ crypto và cung cấp cho Valour một cái nhìn toàn diện về cách tiếp xúc của tổ chức với tài sản kỹ thuật số đang phát triển.

Thiết kế và phương pháp luận của chỉ số

Chỉ số Đầu tư Cơ hội Valour DEFT theo dõi 50 tài sản crypto hàng đầu theo AUM và dòng chảy trong hệ sinh thái ETP của Valour. Các thành phần và trọng số được cập nhật hàng tuần để phản ánh cả phân bổ vốn hiện tại và cách phân bổ đó thay đổi theo thời gian.

Dựa trên hạ tầng có quy định và vốn của nhà đầu tư thực, chỉ số nhằm cung cấp một điểm tham chiếu đáng tin cậy cho các tổ chức tìm kiếm sự minh bạch trong một thị trường vốn còn nhiều mờ ám. Hơn nữa, cấu trúc hệ thống của nó tập trung vào việc tối đa hóa chất lượng tín hiệu cho người dùng chuyên nghiệp.

Phương pháp luận dựa trên quy tắc và được thiết kế để nắm bắt các chuyển biến ý nghĩa trong hành vi nhà đầu tư trong khi loại bỏ nhiễu thị trường ngắn hạn. Nó dựa trên AUM nhưng phản ứng linh hoạt với các thay đổi trong dòng chảy, cân bằng giữa sự ổn định và khả năng thích ứng thông qua lịch trình cân bằng lại hàng tuần.

Phương pháp này cung cấp nền tảng cho các nhà đầu tư, quản lý tài sản và nhà phát hành sản phẩm phát triển các sản phẩm liên kết chỉ số, chiến lược cấu trúc, khung nghiên cứu và mô hình rủi ro dựa trên tín hiệu dòng chảy vốn. Qua đó, nó định vị chỉ số như một chuẩn mực và công cụ thực tiễn cho thiết kế chiến lược.

Khung phân tích và chỉ số dự báo

Ngoài vai trò là một chuẩn mực, Chỉ số DVIO còn hỗ trợ một khung phân tích chuyển đổi dữ liệu dòng chảy thành trí tuệ có thể hành động. Các kết quả bao gồm phân tích hàng tuần về sự thay đổi dòng chảy và trọng số, cũng như các chỉ số nhằm làm nổi bật sự khác biệt giữa hành động giá và mô hình phân bổ vốn.

Trong số các công cụ này có các chỉ số thị trường như Chỉ số Tâm lý Dòng chảy DVIO và Chỉ số Altcoin DVIO, nhằm định lượng các thay đổi trong khẩu vị rủi ro thị trường và xoay vòng ngành. Ngoài ra, chỉ số còn duy trì một Danh sách Theo dõi các tài sản ngoài top 50 theo AUM để phát hiện sớm động lực dòng chảy trước khi các tài sản đó đủ điều kiện vào chỉ số.

Danh sách Theo dõi này nhằm giúp phân tích dự đoán nhiều hơn là phản ứng thuần túy, về các cơ hội mới nổi. Hơn nữa, nó hỗ trợ phát triển các chỉ số tâm lý tài sản kỹ thuật số vượt ra ngoài các chỉ số dựa trên giá đơn thuần.

Mô hình kinh doanh và lộ trình thương mại

Chỉ số Đầu tư Cơ hội Valour DEFT còn là nền tảng chiến lược để thúc đẩy các mục tiêu thương mại rộng lớn hơn của Valour. Nó cung cấp một câu chuyện thống nhất để thu hút các nhà đầu tư toàn cầu qua toàn bộ các sản phẩm ETP của Valour, dựa trên sức mạnh và tính nhất quán của các tín hiệu mà chỉ số tạo ra.

Song song đó, DeFi Technologies sẽ cung cấp quyền truy cập dựa trên đăng ký hàng tuần vào các phân tích và báo cáo phân tích hàng tháng dựa trên dữ liệu DVIO. Tuy nhiên, công ty cũng nhìn thấy cơ hội dài hạn trong việc xây dựng hệ sinh thái phân tích xung quanh chuẩn mực này.

Trong tương lai, DeFi Technologies dự định phát triển một hệ thống phân tích dựa trên DVIO cung cấp các phân tích chi tiết, dựa trên dữ liệu. Chỉ số đang được thiết kế để hỗ trợ cấp phép bởi các quản lý tài sản và tổ chức tài chính bên thứ ba, cho phép tạo ra các sản phẩm liên kết chỉ số theo giấy phép.

Theo thời gian, hệ sinh thái này dự kiến sẽ củng cố vai trò của Chỉ số DVIO như một tham chiếu thị trường đồng thời giúp dẫn dòng vốn bổ sung vào các ETP của Valour. Điều này phù hợp với chiến lược tăng trưởng của Valour và mở rộng khả năng cung cấp thông tin của nền tảng ETP trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Dữ liệu, AI và hạ tầng phân tích

Sáng kiến DVIO đánh dấu một bước nâng cấp và mở rộng đáng kể hoạt động dữ liệu của DeFi Technologies và Valour. Nó dựa trên kiến trúc dữ liệu tích hợp tối ưu hóa việc khai thác thông tin giao dịch, dòng chảy và định giá trên toàn hệ thống của Valour và công ty con hoàn toàn sở hữu Stillman Digital.

Hạ tầng này được thiết kế để hỗ trợ phát triển các công cụ cấu trúc sáng tạo và ứng dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao và AI. Hơn nữa, nó nhằm nâng cao hiểu biết về cách hành vi đầu tư tương tác giữa tài chính phi tập trung (DeFi), tài chính truyền thống (TradFi), các xu hướng công nghệ rộng lớn hơn và các chỉ số vĩ mô.

Bằng cách kết hợp dữ liệu thị trường có quy định với khả năng phân tích nâng cao, DeFi Technologies đang định vị Chỉ số DVIO như một chuẩn mực và một động cơ nghiên cứu cho các chiến lược đầu tư tài sản kỹ thuật số thế hệ tiếp theo. Khung này cũng mở ra cơ hội cho các sản phẩm phân tích dựa trên chỉ số trong tương lai hướng tới người dùng tổ chức.

Một góc nhìn khác biệt về thị trường crypto

Là một trong những nhà phát hành có danh mục ETP tài sản kỹ thuật số lớn nhất và đa dạng nhất toàn cầu, Valour tự hào có góc nhìn khác biệt để ra mắt chuẩn mực này. Chỉ số Đầu tư Cơ hội Valour DEFT dựa trên các quyết định tập thể thực tế của các nhà đầu tư hợp lý phân bổ vốn thực qua các công cụ có quy định, thay vì dựa trên các mô hình lý thuyết hoặc các chỉ số gián tiếp.

Điều này nhằm thiết lập một chuẩn mực crypto có quy định mới dựa trên hiệu quả, minh bạch và hành vi vốn có thể quan sát được. Hơn nữa, nó làm nổi bật cách mà hạ tầng có quy định và kiến trúc dữ liệu kỷ luật có thể biến dòng chảy thành nguồn lực chiến lược cho ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số.

Về các công ty đứng sau chỉ số

DeFi Technologies Inc. là một công ty công nghệ tài chính tập trung vào việc kết nối thị trường vốn truyền thống và tài chính phi tập trung. Là nhà quản lý tài sản kỹ thuật số niêm yết trên Nasdaq đầu tiên của loại hình này, công ty cung cấp cho các nhà đầu tư cổ phần khả năng tiếp xúc đa dạng với nền kinh tế phi tập trung thông qua mô hình kinh doanh tích hợp.

Các hoạt động của công ty bao gồm Valour, cung cấp quyền truy cập vào hơn một trăm tài sản kỹ thuật số sáng tạo nhất thế giới qua các ETP có quy định; Stillman Digital, một nhà môi giới chính và nhà cung cấp thanh khoản tài sản kỹ thuật số tập trung vào thực thi và lưu ký cấp tổ chức; và Reflexivity Research, sản xuất các nghiên cứu chuyên sâu về ngành bitcoin và tài sản kỹ thuật số. Nhóm còn có Neuronomics, tập trung vào chiến lược giao dịch định lượng và hạ tầng, và DeFi Alpha, lĩnh vực kinh doanh chênh lệch giá nội bộ và giao dịch.

Valour Inc. và Valour Digital Securities Limited phát hành các ETP cho phép nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức tiếp cận tài sản kỹ thuật số một cách đơn giản và an toàn qua các tài khoản ngân hàng truyền thống. Valour là một phần của lĩnh vực quản lý tài sản của DeFi Technologies và đóng vai trò trung tâm trong dòng dữ liệu hỗ trợ chuẩn mực DVIO.

Reflexivity Research LLC là một công ty nghiên cứu chuyên sản xuất các báo cáo dài hạn chất lượng cao về bitcoin và tài sản kỹ thuật số, nhằm trang bị cho nhà đầu tư những hiểu biết chi tiết. Trong khi đó, Stillman Digital cung cấp các giải pháp thanh khoản cho doanh nghiệp, tập trung vào thực thi giao dịch, thanh toán và công nghệ.

Bằng cách tích hợp dòng chảy vốn có quy định, hạ tầng dữ liệu mạnh mẽ và phân tích cấp tổ chức, DeFi Technologies và Valour đang định vị Chỉ số Đầu tư Cơ hội Valour DEFT như một điểm tham chiếu hướng về phía trước để hiểu cách dòng tiền thực di chuyển trong thị trường crypto.