Последние данные на блокчейне выглядят довольно странно — прибыль одного из ведущих китов снизилась с 25,7 миллиона до 258 тысяч долларов, за пять дней он фактически потерял 23 миллиона долларов. Как он вообще так натворил?

Торговый сценарий очень понятен: сначала крупные длинные позиции по BTC и ETH, в результате рынок резко колыхнулся и вынес обе стороны; затем он играл на волнах на SOL, в диапазоне 140-150 был полностью выбит, полностью пропустил ритм; в конце он поставил всё на DOGE, и когда популярность мемов снизилась, DOGE потерял интерес, и безуспешная попытка отскочить привела к жесткому застою.

Самое болезненное — это цепная реакция. Когда этот кит закрывал позиции, он продал более 400 BTC, что пробило уровень поддержки в 57500; ситуация с ETH еще более драматична — серия ликвидаций вызвала алгоритмическую распродажу, за три минуты было продано на 12 миллионов долларов, и экосистема токенов тоже пошла на коррекцию; на SOL в ключевом уровне 140 появились огромные стоп-лоссы, паника привела к обвалу всего сектора; давление на DOGE теперь зафиксировано на уровне 0.125, весь мем-пул скорректировался на 5%.

Чему можно научиться из этого урока? Киты — не боги, чрезмерное использование заемных средств в условиях волатильности — это самоубийство; не стоит слепо следовать за позициями крупных игроков — их масштаб и у розничных инвесторов совершенно разные уровни; и еще — рынок сейчас очень чувствителен к негативу, один стоп-лосс китов может вызвать резкий обвал. В таких условиях управление рисками должно быть на первом месте.