Зі скількох людей на ринку контрактів лопаються позиції, насправді причина одна — не зрозуміло, що насправді стоїть за плечем.

Багато хто вважає, що 5-кратне кредитне плече — це цілком безпечно. Але якщо порахувати, то зрозумієш: на рахунку 10 000 доларів, максимально допустимий збиток — 500 доларів, а ти відкриваєш позицію на 30 000 доларів. Це здається 5-кратним плечем, але фактичний коефіцієнт ризику вже підскочив до 60. Більшість навіть не усвідомлює цього і хвалиться своїм крутим ризик-менеджментом.

Ті, хто справді живе на ринку контрактів комфортно, сприймають цю штуку як інструмент хеджування ризиків. Іншими словами, лопаються чималі позиції інших — це їхній прибуток. Як вони це роблять? 70% часу вони просто чекають, не торкаючись ринку, коли ситуація нечітка. Як тільки беруться за справу — натягнута струна, напрямок ясний, виконання дуже строго.

Щоб вижити на цьому ринку, потрібно дві речі: проти людської природи.

Коли інші бояться рухатися — ти залишайся спокійним, коли вони кидаються в гонку за прибутком — будь обережним. Стоп-лосс ніколи не зменшуй, обмежуй збитки в межах 5%. А якщо вже заробив — давай прибутку достатньо місця для росту, рівень тейк-профіту не менше ніж у 2 рази більше за стоп-лосс.

Кажуть, що контракти — це азартна гра, і в цьому є частка правди. Якщо ти часто лопаєшся — ти дійсно граєш наугад — на відчуття, удачу, настрій. А стабільно заробляють ті, хто керує ймовірностями і ризиками.

Порівняно з аналізом графіків і технічним аналізом, дисципліна і терпіння — справжня фортеця.