Згадуючи управління позицією, багато хто вважає його простою математичною задачею — скільки вкладати. Насправді, це набагато більше. Управління позицією — це швидше емоційний гальмо, яке безпосередньо впливає на вашу здатність залишатися спокійним або панікувати під час торгівлі.

Давайте подивимося на порівняння, і все стане зрозуміло. Входите повністю у позицію, раптом з’являється велика чорна свічка? Ваша психологічна оборона може миттєво зруйнуватися. Як тільки емоції беруть верх, всі аналітичні здібності та дисципліна йдуть на задній план, і далі зазвичай йдуть низка поганих рішень. Багато хто втрачає свої капітали — і саме так починається історія.

З іншого боку, уявімо, що ви використовуєте лише 10% від своєї позиції для тестування? Та сама чорна свічка — для вас це просто звичайне коригування. Ви можете залишитися спокійним, об’єктивно проаналізувати, чому ви увійшли у ринок, і при досягненні стоп-лосу сміливо його виконати — адже збитки вже враховані у ваш бюджет. Залишаючись у стабільному стані, ви будете краще орієнтуватися.

Логіка тут дуже проста: емоції впливають на настрій, настрій визначає реакцію, а реакція — результат. Тому управління позицією — це спосіб зняти емоції з кореня.

Мій особистий підхід — діяти повільно, якщо можливо. Наприклад, важливі рішення щодо відкриття позиції я зазвичай приймаю після обіду, після 14:30. Тоді ринкові коливання ранку вже вщухли, і справжній баланс сил на ринку стає зрозумілим. Відкладаючи рішення у найбурхливіший час, багато пасток можна уникнути.

У більшості випадків помилки на ринку трапляються через одне слово — "поспішати" — поспішати увійти або вийти з ринку. Але найгірше в торгівлі — це поспішати. Сповільнення допомагає краще зрозуміти ритм, а чіткий ритм — це шлях до стабільного прибутку.

Особливо для трейдерів з малим капіталом, управління позицією навіть важливіше за технічний аналіз. Це як ваша життєва лінія, яка захищає вас від повного вибуття через кілька помилкових рішень. Техніку слід розглядати як тактику, а управління позицією — як стратегію. Зрозумівши це, ваша торгівля стане стабільнішою і вийде на новий рівень.