Sobre la entrada en posición

Hay muchos artículos en el mercado que hablan de entradas, pero muy pocos revelan públicamente sus referencias reales de entrada. La razón es muy simple: cualquier indicador técnico tiene su rango de aplicación y también puede fallar; lo importante no es cuántos, sino "dominar uno".
El principio fundamental para entrar en posición se resume en una frase:
Comprar en soportes, vender en resistencias.
Hay muchas formas de determinar soportes y resistencias: medias móviles, Bandas de Bollinger, Fibonacci, máximos y mínimos anteriores, todas son útiles. Personalmente, la que más uso es la línea Boll, cuya lógica es lo suficientemente simple y directa.
En una tendencia alcista, presta atención al soporte en la banda inferior de Boll en el gráfico de 4 horas;
En una tendencia bajista, presta atención a la resistencia en la banda superior de Boll en el gráfico de 4 horas.
Alguien puede preguntar, si la tendencia es muy fuerte y en el marco de 4 horas no hay retrocesos, ¿qué hacer? ¿Simplemente perderse la oportunidad?
Mi método es construir la posición en varias etapas.
Supongamos que el plan es invertir un máximo de 10,000U:
Al romper, primero el 30%;
Después de confirmar el retroceso, completar el 70%.
Hacerlo así tiene dos ventajas:
Primero, no perder toda la tendencia esperando un retroceso;
Segundo, incluso si hay retroceso, se añaden posiciones en un momento relativamente favorable, lo que reduce las operaciones emocionales.
Pero hay algo que hay que enfatizar una y otra vez—
Ya sea en la dirección o en la entrada, la esencia es un evento probabilístico, no puede ser 100% correcto.
Si se comete un error en la evaluación, la única acción correcta es detener las pérdidas.
Sobre tomar ganancias y detener pérdidas
Tomar ganancias y detener pérdidas, deciden si finalmente podrás sobrevivir.
En un ciclo completo de trading, mientras el beneficio total sea mayor que la pérdida total, el sistema es positivo. No es complicado, basta con cumplir estas condiciones:
Cada vez, la pérdida máxima ≤ 5% del capital total;
Cada operación, la ganancia ≥ 5% del capital total;
La tasa de éxito general > 50%.
Mientras la relación ganancia/pérdida sea mayor que 1 y la tasa de éxito esté en un rango razonable, se puede obtener beneficios.
Por supuesto, también se puede usar una relación ganancia/pérdida alta con baja tasa de éxito, o una relación baja con alta tasa de éxito; los caminos son diferentes, pero la esencia es la misma.
La fórmula para el beneficio total es muy sencilla:
Capital inicial × (Ganancia media × Tasa de éxito − Pérdida media × Tasa de fracaso)
En mi sistema de trading, solo opero cuando el mercado tiene una volatilidad esperada superior al 30%, por lo que la relación ganancia/pérdida es naturalmente más alta, y esa es una de las razones principales por las que se puede obtener un rendimiento a largo plazo.
Pero en la realidad, muchas personas hacen exactamente lo contrario:
Al obtener beneficios, quieren vender rápidamente,
Al tener pérdidas, aguantan sin querer cerrar.
Saben que no está bien, pero no pueden controlarlo.
Esto no es un problema técnico, sino un problema humano.
La avaricia y el miedo deben ser controlados mediante una buena gestión del capital.
Sobre la gestión del capital
Muchos dicen que hay que operar con poco capital, pero ¿qué significa eso exactamente?
Aquí tienes un estándar práctico:
La pérdida máxima en una sola operación no debe superar el 5% del capital total.
Si supera el 5%, se considera una operación con peso pesado,
Si está por debajo del 5%, se considera una operación con peso ligero.
Por supuesto, cada persona tiene diferentes capacidades de tolerancia y niveles de experiencia, y los porcentajes pueden ajustarse, pero este estándar es el más amigable para los principiantes y el más fácil de mantener a largo plazo.
Hablando también del interés simple y compuesto.
El interés simple tiene menor riesgo, pero crece lentamente;
El interés compuesto crece rápido, pero también puede tener retrocesos fuertes.
Mi estrategia es muy sencilla:
Operar con interés simple durante 30 días, y cada 30 días, aplicar interés compuesto.
De esta forma, se controla el retroceso y no se abandona la eficiencia del interés compuesto.