«Три чаклуни» наближають ринкову бурю! Йена пробила рівень 157, але Крипто отримує шанс на відскок

Інвестиційний ринок сьогодні стикається з багатьма випробуваннями. Банківська система Японії у відповідності з очікуваннями підвищила ставку до 0.75%, встановивши новий максимум з 1995 року, але через консервативну позицію голови Банку Японії Уеди Кацуті йена послабилася. Одночасно глобальний ринок опціонів стикається з піковим періодом закінчення контрактів на суму понад 7.1 трильйона доларів, а тенденції крипто-активів і традиційних активів починають розходитися.

Розпродаж ієни викликає валютний шок

Банк Японії оголосив про підвищення базової ставки на 25 базисних пунктів до 0.75%, встановивши найвищий рівень за майже 30 років. Однак очікуваний жорсткий сигнал не з’явився, а голова Банку залишив відкритим питання щодо подальшого підвищення ставок. Внаслідок цього курс долара до ієни (USD/JPY) зріс на 1.05%, досягнувши 157.09, що свідчить про значне послаблення ієни щодо долара. Для інвесторів, які уважно слідкують за коливаннями ієни, зміна курсу 4000 ієн до долара відображає розчарування ринку щодо монетарної політики Японії.

Попередження про волатильність через «Три Війни Дня»

Перед відкриттям американського ринку 19 грудня ф’ючерси на три основні індекси зросли — ф’ючерс на Dow Jones піднявся на 0.14%, S&P 500 — на 0.33%, Nasdaq 100 — на 0.43%. Однак справжньою увагою трейдерів є явище «Три Війни Дня», яке настає сьогодні. За даними Goldman Sachs, понад 7.1 трильйона доларів номінальної вартості опціонів закінчують свою дію, з яких близько 5 трильйонів доларів пов’язані з індексом S&P 500.

Такі концентровані дати закінчення зазвичай збільшують обсяги торгів і волатильність. Аналітики уважно стежать за тим, чи зможе S&P 500 утриматися на рівні 6800 пунктів — це може визначити подальший напрям ринку. Популярні технологічні акції зросли в ціні: NVIDIA (NVDA) — на 1.36%, Tesla (TSLA) — на 1.13%, Oracle (ORCL) — на значні 5.95%, що зумовлено позитивними новинами щодо угод з TikTok і переговорів про фінансування OpenAI.

Реакція крипторинку: BTC, ETH лідирують

Недостатність жорстких сигналів Банку Японії навпаки підвищила привабливість ризикових активів. Ринок криптоактивів відреагував швидко: Bitcoin (BTC) виріс на 2.91%, остання ціна — 87,949 доларів; Ethereum (ETH) — на 4.35%, ціна — 2,949 доларів.

Варто звернути увагу, що близько 230 мільярдів доларів опціонів на Bitcoin закінчують свою дію наступного п’ятниці, що може спричинити додаткову волатильність. Для трейдерів, які прагнуть розмістити позиції у криптоактивах під час високої волатильності «Три Війни Дня», наступний тиждень з датою закінчення опціонів стане ще одним важливим ризиком і можливістю.

Розходження у динаміці дорогоцінних металів, перерозподіл капіталу

Діапазон цін на дорогоцінні метали явно розділився. Платина і паладій зростають вже сьомий день поспіль — платина піднялася на 0.66%, до 1,962 доларів за унцію, тоді як золото коливається біля історичного максимуму.

Це свідчить про те, що частина інвестиційного капіталу з історичних максимумів у золото перерозподіляється у менш дорогі, більш волатильні метали — платину і паладій, що створює явний ефект відтоку капіталу. Для трейдерів, які шукають можливості диверсифікації активів, внутрішні переміщення у секторі дорогоцінних металів є важливими для спостереження.