11.19 مسح السوق: نظرة عامة على الوضع الفني لبيتكوين، النفط، الذهب، ومؤشرات الأسهم الأمريكية

توقعات بيئة السوق

تواجه بيئة الاستثمار الحالية العديد من عدم اليقين. نسبة تخصيص السيولة في صناديق الاستثمار عند أدنى مستوى تاريخي (3.7%)، وأسهم التمويل الأمريكية تواجه اختبار دعم، مما يشير إلى احتمال تعديل في تفضيلات المخاطرة في السوق. مع استمرار مخاوف تقييم الذكاء الاصطناعي في التصاعد، تتجمع مخاطر تصحيح سوق الأسهم. سيكون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر سبتمبر يوم الخميس محور المراقبة، وقد تمهد الطريق لقرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

البيتكوين: مساحة الانتعاش مقابل الاتجاه الهابط طويل الأمد

يقع البيتكوين حالياً فوق مستوى 90000 دولار، وقد انخفض منذ بداية أكتوبر بما يقرب من 30%. تظهر التحليلات الفنية سلسلة من القيعان الأدنى والقمم الأدنى، مما يشير بوضوح إلى إطار الاتجاه الهابط. على الرغم من الحاجة إلى تصحيح فني بعد انخفاض كبير على المدى القصير، يجب على المستثمرين الحذر من طبيعة هذا الانتعاش.

توقعات الانتعاش القصير: إذا استقر البيتكوين فوق 92000 دولار، فقد يواجه انتعاشه تحدياً عند 96000 وحتى 100000 دولار. ومع ذلك، يجب اعتبار هذا الانتعاش تصحيحاً فنياً ضمن الاتجاه الهابط وليس إشارة على انعكاس الاتجاه.

المخاطر المتوسطة: إذا لم يتمكن من الثبات فوق 100000 دولار بشكل فعال، فهناك مخاطر لمراجعة مستوى 86500 دولار أو حتى 75000 دولار.

مستويات الدعم: 92000، 90000، 85000
مستويات المقاومة: 100000، 106000، 108500

خام غرب تكساس الوسيط (WTI): تراكُم الزخم الصاعد، والحذر من الإفراط في الشراء على المدى القصير

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء بنسبة 1.42%، ليصل إلى أعلى مستوى عند 60.85 دولار، مسجلاً ثلاثة أيام من الارتفاع خلال الأربعة أيام تداول الماضية. النقطة الرئيسية للمراقبة هي أن مؤشر AO يظهر تراكُم الزخم الصاعد، مما يعني أنه إذا استقر السعر فوق مستوى 60، فهناك خطر لمزيد من الاختبار الصاعد.

الهدف العلوي: يجب التركيز على مستوى المقاومة بالقرب من 65.5 دولار. إذا تم اختراقه، فإن مساحة الصعود ستتوسع أكثر.

الدعم السفلي: 58 دولار، وهو دعم رئيسي، وكسره سيغير التوقعات الصاعدة على المدى القصير.

مستويات الدعم: 60.0، 58.3، 56.0
مستويات المقاومة: 62.0، 65.0، 70.0

الذهب: تأكيد دعم 4000 دولار، وتوقع استمرار الانتعاش

ارتفع الذهب يوم الأربعاء بنسبة 0.4%، ليصل إلى أعلى مستوى عند 4098 دولار، على بعد قليل من 4100 دولار. على الرغم من تذبذبه بين 3890 و4225 دولار، فإن تأكيد دعم 4000 دولار يشير إلى أن موجة الانتعاش القصيرة قد تتشكل.

هدف الانتعاش: إذا نجح في اختراق 4100 دولار، يمكنه التحدي بعد ذلك عند 4130 إلى 4220 دولار. يمكن للمستثمرين مراقبة النطاق الزمني حول 27 نوفمبر كمحطة للمراقبة.

فكرة النطاق: من المتوقع أن يختبر السعر دعم 4000 دولار مراراً وتكراراً بعد اكتمال الانتعاش، لذا يجب النظر إلى حركة السعر على أنها ضمن نطاق تقلبات.

مستويات الدعم: 4000، 3930، 3760
مستويات المقاومة: 4100، 4220، 4320

مؤشر S&P 500: لم يكتمل التصحيح، والحذر مطلوب في الانتعاش

انخفض مؤشر S&P 500 يوم الثلاثاء بنسبة 0.83%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر عند 6574. من المهم ملاحظة أن المؤشر لا يزال في مرحلة تصحيح من الاتجاه الصاعد الذي بدأ في أوائل أبريل، وهذه التصحيحات قد لا تكون قد انتهت بعد. لا ينبغي للمستثمرين التسرع في التوقع بانتعاش قصير الأمد، ويجب أن يظلوا حذرين.

المستوى الرئيسي: 6760 دولار هو نقطة مراقبة قصيرة الأمد. إذا استعاد المؤشر هذا المستوى واستقر فوقه، فقد يكون التصحيح قد انتهى.

شروط عكس الاتجاه الهابط: يتطلب الأمر ارتفاع واستقرار فوق مستوى 6820، لتأكيد استئناف الاتجاه الصاعد. إذا لم يتحقق ذلك، فستستمر الضغوط التصحيحية حتى 6550 أو حتى 6430.

مستويات الدعم: 6550، 6430، 6330
مستويات المقاومة: 6760، 6820، 6920

النصائح العامة

تظهر الأصول الأربعة أوضاعاً فنية مختلفة، لكن النقطة المشتركة هي أنها جميعاً تتصارع عند مستويات حاسمة. يظهر الذهب والنفط زخمًا صاعدًا، بينما يواجه البيتكوين مزيجًا من الانتعاش والاتجاه الهابط، ولا تزال تصحيحات الأسهم الأمريكية غير مكتملة. يجب على المستثمرين، مع تقييم فرص التداول القصيرة الأمد، أن يعطوا أهمية أكبر لإطار الاتجاهات المتوسطة وإدارة المخاطر.