Hiểu rõ ý nghĩa của cung cầu - Lý do tại sao các nhà giao dịch cần phải biết

Nếu bạn là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thuật ngữ cầu cung có thể nghe giống như các thuật ngữ kinh tế học xa vời, nhưng thực tế khái niệm này mô tả cách giá tăng hoặc giảm như thế nào và bạn có thể áp dụng để bắt nhịp mua bán.

Ý nghĩa cầu cung - Giải thích đơn giản

Hãy quên đi sách kinh tế học trước đã, hãy nhìn đơn giản như sau:

Cầu = phía người mua muốn mua cổ phiếu ở các mức giá khác nhau
Cung = phía người bán muốn bán cổ phiếu ở các mức giá khác nhau

Khi người mua nhiều hơn, giá tăng; khi người bán nhiều hơn, giá giảm. Chỉ vậy thôi.

Tại sao giá cổ phiếu lại thay đổi

Quy tắc đầu tiên: quy tắc của cầu - Giá thấp → người muốn mua nhiều hơn, Giá cao → người muốn mua ít đi

Quy tắc thứ hai: quy tắc của cung - Giá cao → người muốn bán nhiều hơn, Giá thấp → người muốn bán ít đi

Có hai lý do:

• Ảnh hưởng đến thu nhập: Giá giảm = tiền trong túi nhiều hơn = mua được nhiều hơn
• Ảnh hưởng đến sự thay thế: Giá hàng hóa giảm = rẻ hơn hàng khác = chuyển sang mua cái này

Một điều nhà giao dịch cần biết - Cân bằng

Cân bằng là điểm mà đường cầu và cung gặp nhau, đây là mức giá “tự nhiên” mà thị trường đồng ý

Nếu giá tăng từ mức cân bằng → người bán thấy cơ hội và bán ra → giá trở lại cân bằng
Nếu giá giảm từ mức cân bằng → người mua thấy rẻ và mua vào → giá trở lại cân bằng

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến nhu cầu mua

Trong thị trường tài chính, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cầu:

• Tình hình kinh tế vĩ mô: Lạm phát khác nhau, lãi suất thay đổi = nhà đầu tư chuyển hướng từ trái phiếu sang cổ phiếu
• Thanh khoản trong hệ thống: Tiền chảy vào thị trường nhiều = người mua cổ phiếu tăng
• Niềm tin: Tin tốt = nhà đầu tư muốn mua, Tin xấu = nhà đầu tư muốn bán

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến nhu cầu bán

Nguồn cung trong thị trường chứng khoán Thái Lan đến từ đâu:

• Quyết định của công ty: Bán cổ phiếu mới = cung tăng, mua lại cổ phiếu = cung giảm
• IPO mới: Công ty mới tham gia = cổ phiếu mới tăng trên thị trường
• Quy định pháp luật: Các quy định như (Thời kỳ im lặng) hoặc các chính sách hỗ trợ bán từ chính phủ

Nhà giao dịch sử dụng cầu cung như thế nào

Khi bạn nhìn vào nến (Candle Stick):

Nến xanh (Giá đóng cửa > giá mở cửa) = Áp lực mua thắng = cầu mạnh

Nến đỏ (Giá đóng cửa < giá mở cửa) = Áp lực bán thắng = cung mạnh

Doji (Giá mở cửa ≈ giá đóng cửa) = Cả hai phe đều cân bằng = chưa rõ xu hướng

Xem xu hướng (Trend):

• Nếu giá tạo đỉnh mới liên tục = lực mua thắng = xu hướng tăng
• Nếu giá tạo đáy mới liên tục = lực bán thắng = xu hướng giảm
• Nếu giá dao động trong phạm vi = cân bằng = chờ tín hiệu mới

Kỹ thuật Demand Supply Zone - Sử dụng như thế nào

Nhiều nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật Demand Supply Zone để bắt nhịp:

Mô hình đảo chiều (Reversal)

Vùng cầu DBR (Drop-Base-Rally):

• Giá giảm mạnh = lực bán mạnh
• Nghỉ trong phạm vi = cả hai phe đấu nhau
• Giá bật lên = lực mua thắng lại
• Vào lệnh khi giá phá vỡ vùng trên

Vùng cung RBD (Rally-Base-Drop):

• Giá tăng = lực mua mạnh
• Nghỉ trong phạm vi = cả hai phe đấu nhau
• Giá giảm trở lại = lực bán thắng lại
• Vào lệnh khi giá phá vỡ vùng dưới

Mô hình tiếp diễn (Continuation)

Vùng cầu RBR (Rally-Base-Rally):

• Giá tăng, nghỉ, tiếp tục tăng = xu hướng tăng
• Giao dịch theo xu hướng

Vùng cung DBD (Drop-Base-Drop):

• Giá giảm, nghỉ, tiếp tục giảm = xu hướng giảm
• Giao dịch theo xu hướng

Tóm lại: ý nghĩa của cầu cung và đầu tư

Cầu cung không chỉ là lý thuyết kinh tế để thi cuối kỳ, mà còn là công cụ mà nhà giao dịch sử dụng hàng ngày để hiểu thị trường sẽ làm gì tiếp theo

Khi bạn hiểu rằng:

• Nơi có lực mua
• Nơi có lực bán
• Thị trường đang cân bằng ở đâu

Bạn có thể suy ra được giá sẽ đi về đâu, và đó chính là bí quyết bắt nhịp.

Bắt đầu bằng việc xem nến và các mức kháng cự hỗ trợ, thử nghiệm nhiều lần sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn