¿Quieres aprender a hacer trading con Divergencias? ¡Entiende profundamente para reconocerlo claramente!

Adéntrate en el mundo del análisis técnico. Muchos traders pierden señales importantes por confundir la divergence general con la divergence oculta. Este problema hace que el trading se convierta en un juego de azar en lugar de un cálculo fundamentado.

¿Qué es la Divergence y por qué es una señal que todo trader debe conocer?

El término divergence en el lenguaje del trading se refiere a una situación en la que el precio y el indicador técnico se mueven en direcciones opuestas. Imagina que el precio de una moneda está cayendo con fuerza, pero el MACD o RSI parecen indicar que “no es tan fuerte”, esa es una señal de conflicto.

Esta situación es importante por varias razones:

Primero, ayuda a detectar si la tendencia del precio está perdiendo fuerza o no. La falta de confirmación por parte del indicador puede ser una advertencia de que el movimiento del precio no será sostenible.

Segundo, los traders pueden usarla para planificar entradas y salidas, ya sea para jugar una reversión o para seguir la tendencia existente.

¿Cómo distinguir entre Regular Divergence y Hidden Divergence?

Aquí es donde los traders novatos suelen cometer errores.

Divergence regular (Regular Divergence)

El nombre indica que la divergence regular es la más común, que ocurre cuando una tendencia fuerte empieza a mostrar signos de agotamiento.

Divergencia Alcista aparece al final de una tendencia bajista, cuando el precio alcanza un nuevo mínimo (Lower Low), pero el indicador como RSI no baja en la misma proporción. Esto indica que la presión vendedora se está agotando y que el precio podría revertir al alza.

Divergencia Bajista es lo opuesto: el precio hace un nuevo máximo (Higher High), pero el RSI o MACD no alcanzan ese nivel, sugiriendo que la fuerza compradora está decayendo.

La técnica para operar con Divergencia Regular es sencilla:

1. Identifica una tendencia que esté haciendo mínimos o máximos más profundos o elevados.
2. Observa si el indicador confirma esa tendencia.
3. Cuando detectes una discrepancia, espera una confirmación, como una vela que indique un cambio de dirección en 1-2 velas.
4. Una vez confirmada, coloca un Stop Loss en un punto seguro y espera la reversión.

Divergencia oculta (Hidden Divergence)

La divergence oculta es como una espada de doble filo en el trading. Es difícil de detectar, pero muy efectiva porque indica que la tendencia actual probablemente continuará.

Hidden Bullish Divergence ocurre cuando en una tendencia alcista, el precio hace un mínimo más alto (Higher Low), pero el RSI sigue fuerte sin bajar en línea con el precio. Esto sugiere que la corrección no es el fin de la tendencia alcista.

Hidden Bearish Divergence es lo opuesto: en una tendencia bajista, el precio hace un máximo más bajo (Lower High), pero el RSI aún muestra debilidad sin subir en línea con el precio.

Operar con Divergencia Oculta requiere paciencia:

1. Espera a que el precio “se detenga” durante una tendencia.
2. Verifica que el indicador no siga el movimiento del precio.
3. Cuando estés seguro, entra en la tendencia original en su inicio.
4. Mantén la posición en línea con la tendencia y espera que continúe.

¿Qué indicadores son mejores para detectar Divergencia?

MACD es excelente para detectar divergence, ya que se mueve suavemente. Cuando el precio sube pero el MACD baja, es una señal clara.

RSI es más sensible, ya que puede entrar en zonas extremas (Overbought/Oversold) rápidamente, pero también es útil para detectar divergence en zonas normales y en zonas extremas.

Williams %R no es tan popular, pero funciona bien. Requiere algo de aprendizaje adicional.

Precauciones: La Divergence no es infalible

Muchos traders cometen el error de confiar ciegamente en la divergence 100%. La realidad es que puede fallar o ser más lenta. Hemos visto precios que suben continuamente incluso cuando se generan divergencias varias veces.

Por eso, el Stop Loss sigue siendo fundamental.

Además, la divergence en marcos temporales largos (Multi-timeframe) suele ser más fiable que en marcos cortos. Por ejemplo, si operas en un gráfico de 1 hora, no tomes señales de 5 minutos.

Cómo aplicar la Divergence en la práctica

Veamos un ejemplo concreto:

Supón que BTC está cayendo, con un precio de 30,000 dólares desde 35,000, y el RSI baja a 25 (sobrevendido). Un par de horas después, el precio cae a 29,000, pero el RSI se mantiene entre 28-30, sin bajar más, permaneciendo por encima de 25.

Eso es una Divergencia Alcista clara.

Muchos traders reaccionan comprando demasiado pronto. Lo correcto sería esperar a que el precio muestre signos de recuperación, como una vela verde que sube o que el precio pase la media móvil de 50. Cuando eso ocurra, abre una posición de compra y coloca un Stop Loss en 28,500 dólares.

Si el precio vuelve a 28,500, corta pérdidas. Si sube a 31,000-32,000, toma ganancias.

Domina la Divergence con práctica constante

La Divergence no es la clave mágica para hacerse rico de la noche a la mañana. Es una parte del sistema de trading que debe usarse junto con otras herramientas. Entender cuándo usar Divergencia Regular, cuándo usar Divergencia Oculta y cuándo evitarla, marcará la diferencia entre un trader amateur y uno experto.

Comienza practicando en una cuenta demo, familiarízate con los patrones y desarrolla tu propio sistema de trading. Con el tiempo, la detección de Divergencia será solo una herramienta más, menos peligrosa.

Recuerda siempre: el control del riesgo supera cualquier señal de compra o venta.