#数字资产市场观察 піврічний огляд практики на 700 тисяч U: перевертання – це не азартна гра, це систематичний контроль ризиків

Минулого року я допомагав одному другу в тренуваннях з торгівлі, з 2000U капіталу за 6 місяців зробили 700000U. Багато людей запитують мене про секрет, насправді жодної містики, просто контролювати ризики до глибини.

Перш за все, найважливіший момент: капітал завжди є мінімумом.
Основний капітал і прибуток потрібно рахувати окремо.
Наприклад:
Коли ви заробите 7500U з 5000U, спочатку виведіть або переведіть на холодний гаманець основний капітал у розмірі 5000. Решту 2500 продовжуйте використовувати в торгівлі. Таким чином, навіть якщо ви все втратите, ви лише повернете зароблене, не завдаючи собі значної шкоди.

Як здійснити перевертання? Три стратегії відповідають трьом ринкам.

1. Прорив ринку за допомогою перевертання тренду
Відкривайте 5-кратний кредитний важіль, коли ключова лінія бичачого ринку буде прорвана, поступово формуючи позицію. Наприклад, коли біткоїн прориває історичний максимум, спочатку відкривайте 30% позиції для тестування, а після підтвердження тренду додавайте.

2. Бокове коливання - це партизанська війна
3-5 разів важіль низька купівля висока продажа, прибуток 20% відразу зменшити половину позиції для фіксації прибутку. У період консолідації найбільше боїтеся жадібності, після того як закінчиться хвиля - втікайте.

3. Прибула обвал, наважтеся на дно
При зниженні за день ≥15% заходьте поетапно, але загальна позиція повинна бути контрольована в межах 30%. Пам'ятайте, що купувати на дні не означає ставити все на одну карту, це побудова позицій по шарам.

Дисципліна управління ризиками важливіша за будь-які технології

- Максимальний розмір одноразового збитку: 20% від капіталу, досягнувши якого слід зупинити збитки.
- Три послідовні збиткові угоди: змусьте себе зупинитися і охолонути, перегляньте свої дії, а не поспішайте відшкодувати втрати.
- Обробка прибутку: половина заблокована, половина продовжує перевертання

Найбільш фатальна помилка – це перевертання з непокритими збитками, намагаючись вирівняти витрати. Це пастка, не стрибайте. Перевертання з прибутком – це правильний шлях – угоди, що приносять прибуток, підтверджують, що ви правильно визначили напрямок, і в цей момент додавати позицію є розумним.

Як користуватися кредитним плечем?
Щоденні 2-3 рази найстабільніше.
Тренд особливо ясний, коли технічний аспект + новини резонують, можна короткостроково збільшити до 5 разів. Але пам'ятайте, що важелі збільшують прибуток, але також збільшують ризик.

Три рівні структури управління капіталом
Я зазвичай ділю капітал на три частини:
40% стабільний перевертання ( низьке кредитне плече довгострокове утримання )
30% механічне перевертання ( захоплення середньо- та короткострокових коливань )
30% резервного капіталу( на випадок різкого падіння чи великих можливостей)

Частина прибутку використовується для складних відсотків, але капітал абсолютно не змінюється.

Цей стиль гри не є магічною формулою, основа складається з трьох слів: не плутати.
Ринок винагороджує дисциплінованих людей і карає тих, хто покладається на удачу. 2000 до 700000 звучить перебільшено, але якщо розбити на кожен крок, то насправді це постійне повторення правильних дій — визначити момент, увійти в ринок, зафіксувати прибуток, і знову вийти.

Спочатку навчіться не втрачати гроші, подвоєння відбувається саме по собі.