Beberapa hari yang lalu, saat saya membaca pesan pribadi, sebuah pesan membuat saya terdiam selama tiga detik: teman yang bulan lalu cemas dengan modal 4200, sekarang saldo akunnya melonjak menjadi 68000.

Komentar di kolomnya sudah meledak—ada yang bertanya indikator ajaib apa yang digunakan, ada yang meragukan apakah dia mendapat informasi dari sumber rahasia. Tapi kebenarannya mungkin akan mengecewakanmu: aku sama sekali tidak mengajarinya teknik yang dalam, hanya menekankan tiga prinsip operasi "anti-manusia" berulang kali.

Setelah bertahun-tahun terlibat di pasar, saya telah melihat terlalu banyak orang yang memegang buku manual teknis tebal akhirnya merugi dan meninggalkan pasar, dan juga banyak pemula yang dengan logika sederhana berhasil menggandakan aset mereka. Pada akhirnya, perdagangan tidak pernah berhadapan dengan pasar, tetapi berjuang melawan naluri sendiri—kebanyakan tindakan yang menyebabkan saldo akun menyusut adalah didorong oleh naluri.

Hari ini saya akan menjelaskan ketiga prinsip ini secara rinci. Jika dapat dipahami, tidak ada masalah untuk menghindari bertahun-tahun kesalahan.

**Aturan Pertama: Diversifikasi adalah kunci, posisi adalah bentengmu**

Orang ini paling khawatir ketika pertama kali menghubungi saya adalah "bagaimana cara cepat untuk kembali ke saldo awal". Dia langsung bertanya apakah bisa melakukan trading dengan penuh pada suatu kontrak. Saat itu saya langsung memberinya air dingin: ketika sinyal pasar tidak jelas, melakukan trading dengan volume besar sama saja dengan mempertaruhkan nyawa.

Saya menetapkan aturan yang sangat jelas untuknya: pertama, gunakan 10%-20% dari posisi untuk menguji suhu pasar. Misalnya, jika menemukan suatu aset yang menunjukkan tanda-tanda breakout, masuklah dengan posisi kecil untuk mengamati, dan setelah tren benar-benar stabil, tambahkan secara bertahap, dengan setiap penambahan posisi tidak melebihi 10% dari total posisi.

Banyak orang mengalami likuidasi bukan karena kesalahan dalam menentukan arah, tetapi karena terjebak dalam kata "cepat" - belum menunggu tren menjadi jelas sudah langsung masuk dengan seluruh posisi, sedikit saja mengalami koreksi langsung dipaksa untuk likuidasi. Di sini ada hukum besi: menjaga modal jauh lebih penting daripada menghasilkan uang dengan cepat, satu ratus kali lipat. Jika manajemen posisi dilakukan dengan baik, meskipun salah arah masih ada peluang untuk bangkit kembali.

**Pasal Kedua: Stop loss pada posisi rugi dengan tegas, berani untuk mempertahankan posisi untung**

Ini adalah yang paling sulit diterima olehnya. Pada awalnya, dia terus berdebat dengan saya: "Kalau sudah turun, bukankah seharusnya menunggu pemulihan? Bagaimana jika"