تحليل سوق العملات المشفرة الجديد من Gate (26 نوفمبر): بيتكوين تختبر خط الموت عند 86000، لم تخرج من حالة الذعر الشديد

تحليل سوق الأصول الرقمية في 26 نوفمبر يظهر أن سعر البيتكوين (BTC) الحالي هو 87,934.3 دولار، ويتذبذب على مدى قصير بين 86,119.5 و88,506.6 دولار. تميل مشاعر السوق إلى الخوف الشديد، حيث انخفض مؤشر الخوف والطمع إلى 20، مما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات على المدى القصير. أداء العملات البديلة متباين، حيث ارتفع SPI بنسبة تصل إلى 64.94% في الـ 24 ساعة الماضية.

بيتكوين في اختبار حاسم عند مستوى الدعم 86,000

! مؤشر الخوف والجشع

（المصدر：بوابة）

سعر البيتكوين الحالي هو 87,934.3 دولار، وارتفعت الأسعار بنسبة 0.64% خلال 24 ساعة، مما يدل على أن قوة الثيران قد استقرت مؤقتًا ولكنها لم تسيطر بعد على زمام الأمور. على المدى القصير، يتذبذب BTC في نطاق 86,119.5 إلى 88,506.6 دولار، وهذا النطاق المتذبذب الذي يبلغ حوالي 2,400 دولار يعكس تردد السوق. من منظور حجم التداول، بلغ حجم تداول BTC 748,026,561 دولار، مما يُظهر عمق تداول جيد، ولكن ما إذا كان هذا العمق يمكن أن يدعم突破 الأسعار للحد العلوي لا يزال غير مؤكد.

مستوى الدعم عند 86,119.5 دولار هو المستوى السعري الأكثر أهمية في تحليل سوق الأصول الرقمية هذا. من الناحية الفنية، هذا الموقع هو أدنى نقطة تم التراجع عنها عدة مرات مؤخرًا، وقد تم اختباره ثلاث مرات بالفعل دون أن يتم كسره بشكل فعال. تُظهر هذه الاختبارات المتكررة أن هناك دعمًا كبيرًا للشراء عند هذا الموقع، ولكنها تعني أيضًا أنه إذا تم كسره في النهاية، فسوف يؤدي ذلك إلى تفعيل سلسلة من أوامر وقف الخسارة، مما يؤدي إلى تسريع انخفاض السعر. بالنظر إلى أن مؤشر الخوف والطمع هو فقط 20، مما يدل على حالة من الخوف الشديد، إذا تم كسر دعم 86K، قد يكون مستوى الدعم التالي في نطاق 80,000 إلى 82,000 دولار.

المستوى المقاوم 88,506.6 دولار هو العتبة الرئيسية التي يحتاج الثيران لاختراقها. هذا المستوى السعري قريب من الحاجز النفسي البالغ 90,000 دولار، وقد ارتفع عدة مرات خلال الأسبوع الماضي لكنه لم يتمكن من الاختراق بفعالية. يتطلب اختراق هذا المستوى المقاوم زيادة في حجم التداول، وإذا تمكن من الثبات فوق 88,500 دولار، سيكون الهدف التالي في نطاق 90,000 إلى 92,000 دولار.

تشير مشاعر السوق إلى حالة من الذعر الشديد (مؤشر الخوف والجشع عند 20) ، مما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات على المدى القصير. مؤشر الخوف والجشع هو مؤشر شامل يقيس مشاعر السوق ، وتتراوح قيمته بين 0 و 100 ، حيث يمثل 0 ذعرًا شديدًا ويمثل 100 جشعًا شديدًا. تعني قراءة 20 الحالية أن السوق في حالة من الذعر الشديد ، وغالبًا ما تظهر هذه المشاعر عند قاع السوق أو في لحظات من المحتمل أن يحدث فيها انقلاب. تظهر الخبرة التاريخية أنه عندما يكون مؤشر الخوف والجشع أقل من 25 ، غالبًا ما يكون وقتًا جيدًا للشراء في القاع ، لأن الذعر الناتج عن البيع المفرط غالبًا ما يؤدي إلى انتعاش تقني.

بيتكوين البيانات الرئيسية

السعر الحالي: 87,934.3 دولار (نسبة الارتفاع خلال 24 ساعة 0.64%)

نطاق التذبذب: 86,119.5 إلى 88,506.6 دولار

مؤشر الخوف والطمع: 20 (خوف شديد)

حجم التداول خلال 24 ساعة: 748,026,561 دولار

إيثيريوم ينخفض إلى ما دون 3,000 دولار، واختبار دعم 2,857

أداء الإيثيريوم واضح أنه أضعف من البيتكوين، السعر الحالي هو 2,970.27 دولار، وانخفاضه خلال 24 ساعة يتجاوز 4%. هذا الانخفاض يعتبر كبيرًا بين العملات الرئيسية، مما يدل على أن ضغوط البيع على ETH أعلى بكثير من BTC. من ناحية تحليل الزخم السعري، قد تكون فكرة أن ETH يتذبذب حول 4,300 دولار بيانات قديمة، لأن السعر الحالي قد انخفض إلى حوالي 2,970 دولار، مما يشير إلى ارتفاع توقعات التقلبات على المدى القصير.

مستوى الدعم 2,857.01 دولار هو أهم مستوى دفاعي ل ETH في تحليل سوق الأصول الرقمية الحالي. هذا المستوى السعري يبعد عن السعر الحالي بحوالي 3.8% فقط، وإذا استمر في الانخفاض، فسوف يصل إليه قريباً. 2,857 دولار هو أدنى نقطة في التعديل الأخير، وهو أيضاً منطقة تركيز تكاليف العديد من حاملي العملات. إذا انخفض دون هذا الدعم، قد يكون مستوى الدعم التالي في نطاق 2,600 إلى 2,700 دولار، مما يمثل مساحة انخفاض بحوالي 12% من السعر الحالي.

مستوى المقاومة عند 2,980.41 دولار يتداخل تقريباً مع السعر الحالي، مما يدل على أن ETH يكافح بالقرب من مستوى المقاومة. هذا الموقع هو أعلى نقطة للارتداد على المدى القصير، وسيتطلب الاختراق دفعاً قوياً من المشترين. إذا تمكن من الاختراق والثبات فوق الحاجز النفسي 3,000 دولار، فسوف يحسن الشكل الفني، والهدف التالي هو 3,200 دولار.

على الرغم من الضغط على المدى القصير، فإن الآفاق على المدى الطويل متفائلة، حيث تواصل المؤسسات الاستثمارية مراقبة الوضع. وتشمل الأسس الداعمة للإيثيريوم مكانتها الرائدة في نظام العقود الذكية، والترقية التقنية القادمة، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المستمرة في صناديق الاستثمار المتداولة. ومع ذلك، تحتاج ETH على المدى القصير إلى إثبات قدرتها على الحفاظ على دعم 2,857 دولار، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تصحيح أعمق.

من حيث مقارنة ETH/BTC، فإن أداء ETH الحالي أضعف من BTC. انخفضت نسبة ETH/BTC بأكثر من 15% من ذروتها، مما يدل على أن الأموال تتجه من ETH إلى BTC. هذا النمط من التدفق شائع في أوقات زيادة عدم اليقين في السوق، حيث يميل المستثمرون إلى الاحتفاظ بـ BTC الأكثر استقرارًا بدلاً من ETH الأكثر تقلبًا.

أداء عملات altcoin متنوع: SPICE قفزت 64.94%

سوق الألتكوينات يظهر نمطًا متطرفًا من التباين. السعر الحالي لـ SPICE هو 0.000011073 دولار، وبلغت نسبة الزيادة في 24 ساعة 64.94%، مما يدل على وجود طلب قوي في السوق. عادةً ما تحدث هذه الزيادة الانفجارية في السعر عند إدراج العملات الجديدة، أو الأخبار الإيجابية الكبيرة، أو دفع المجتمع للترويج. السعر الحالي لـ USUAL3S هو 0.00585 دولار، ونسبة الزيادة في 24 ساعة هي 43.03%، مما يشير إلى زيادة النشاط في السوق. السعر الحالي لـ MIDLE هو 0.0001866 دولار، ونسبة الزيادة في 24 ساعة 28.1%، مما يعكس درجة معينة من الحماس المضاربي.

يتميز الارتفاع الكبير لهذه الألتكوينات بالتباين الواضح مع ضعف العملات الرئيسية. عندما تتقلب العملات الرئيسية أو تنخفض، تتجه بعض الأموال نحو الألتكوينات ذات القيمة السوقية المنخفضة بحثًا عن عوائد مضاعفة. ومع ذلك، فإن هذا الدوران غالبًا ما يكون غير مستدام، حيث يصاحب الارتفاع الكبير للألتكوينات مخاطر أعلى. توصي تحليل سوق الأصول الرقمية هذا بأن يشارك المستثمرون العاديون بحذر في هذه الأنواع عالية التقلب، باستخدام أحجام صغيرة فقط للمضاربة، ويجب عليهم وضع أوامر وقف خسارة صارمة.

استراتيجيات التداول قصيرة الأجل وإدارة المراكز

وفقًا لظروف السوق الحالية، تقدم هذه التحليل لتداول الأصول الرقمية استراتيجيات قصيرة الأجل التالية. فيما يتعلق بتوقيت الدخول، يُنصح بالتدريج في بناء المراكز عندما تقترب ETH من 2,857 دولارًا؛ بينما يمكن النظر في شراء BTC على دفعات قرب 86,119 دولارًا. تستند هذه التوصيات إلى منطق نقاط الدعم الرئيسية، عندما ينخفض السعر إلى دعم قوي، يصبح نسبة المخاطر إلى العوائد أكثر ملاءمة.

تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح أمر بالغ الأهمية. تم تعيين وقف الخسارة لـ ETH تحت 2,700 دولار؛ وتم تعيين وقف الخسارة لـ BTC تحت 85,000 دولار؛ تم تعيين سعر الهدف على التوالي عند 3,200 و 90,000 دولار. تحت هذا الإعداد، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد لـ ETH حوالي 1:1.4، و BTC حوالي 1:1.8، وهو ضمن النطاق المقبول.

فيما يتعلق بإدارة المراكز، يُنصح بالتحكم في المراكز ضمن 30%-50% من إجمالي رأس المال لمواجهة المخاطر المحتملة. يتم تقييم مستوى المخاطر في السوق الحالي على أنه متوسط إلى مرتفع، حيث أن الاحتفاظ بـ 50%-70% من الاحتياطيات النقدية يمكن أن يساعد في زيادة المراكز عندما تنخفض السوق أكثر، أو للحفاظ على المرونة في حالة حدوث أحداث خطر مفاجئة.

نقاط استراتيجية التشغيل القصير الأجل

ETH سعر الدخول : شراء تدريجي بالقرب من 2,857 دولار

سعر بناء BTC: شراء على مراحل بالقرب من 86,119 دولار

ETH وقف الخسارة: أقل من 2,700 دولار

BTC وقف الخسارة: أقل من 85,000 دولار

هدف سعر ETH: 3,200 دولار

BTC السعر المستهدف: 90,000 دولار

التحكم في المركز: إجمالي رأس المال 30%-50%

التخطيط المتوسط وآفاق السوق

نرى إمكانيات نمو ETH و BTC على المدى المتوسط، ولكن يجب الانتباه للتغيرات الاقتصادية الكلية وتأثير السياسات. نوصي بتوزيع نسبة BTC و ETH بنسبة 60%:40%. هذه التوزيعة التي تركز على BTC تعكس تفضيلات المخاطر في السوق الحالية: في أوقات عدم اليقين العالية، يعتبر BTC “الذهب الرقمي” في سوق التشفير أكثر دفاعية.

فيما يتعلق بالنقاط الرئيسية، يجب الانتباه إلى التغييرات القادمة في السياسات التنظيمية وديناميكيات استثمارات المؤسسات الكبيرة. إن سياسة حكومة ترامب الموالية للتشفير، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتدفقات الأموال نحو صناديق الاستثمار المتداولة من المؤسسات، كلها متغيرات رئيسية تؤثر على اتجاهات السوق.

فيما يتعلق بالتحليل السلوكي، فإن احتمال وجود سوق صاعدة حوالي 30%، واحتمال وجود سوق هابطة حوالي 25%، واحتمال وجود سوق متذبذبة حوالي 45%. في حالة السوق الصاعدة، يمكن زيادة المراكز بشكل مناسب؛ أما في السوق الهابطة، فيجب تقليل المراكز في الوقت المناسب لتقليل الخسائر؛ وفي السوق المتذبذبة، يمكن النظر في إجراء صفقات قصيرة لتحقيق الأرباح. تُظهر هذه التوزيعات الاحتمالية أن السوق من المرجح أن تحافظ على نمط التذبذب، لذا يُنصح بالتركيز على العمليات ضمن النطاق.

الإطار التنظيمي القادم وخطة خزائن الشركات الكبرى قد يصبحان حدثين محفزين مهمين يؤثران بشكل كبير على اتجاه السوق. من المتوقع حدوث تغييرات ملحوظة في السوق خلال 1 إلى 3 أشهر القادمة، لذا من الضروري تعديل الاستراتيجيات بمرونة للتكيف مع الظروف المختلفة.

تحديد المخاطر الأساسية والوقاية منها

تحليل سوق الأصول الرقمية الحالي حدد أربعة مخاطر رئيسية. في جانب المخاطر النظامية، قد تؤثر عوامل مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الفائدة على سوق الأصول الرقمية بأكمله. في جانب مخاطر العملات الفردية، تواجه بيتكوين عدم اليقين في التحديثات التقنية، بينما تعاني إيثريوم من مشاكل الازدحام الشبكي وزيادة الضغط التنافسي. في جانب مخاطر السيولة، قد تؤدي قلة السيولة في السوق إلى زيادة الانزلاق عند إجراء صفقات كبيرة. في جانب مخاطر التنظيم، قد تؤثر التغيرات السياسية بشكل كبير على شرعية الأصول الرقمية.