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米国株週刊プレビュー
この下落は利益確定の修正であり、弱気市場への移行ではない。
歴史的データはより直接的に語る：S&Pの過去12ヶ月間のトップ10の単日下落後、90％の確率で強い反発があり、平均超過リターンは二桁台である。極端なパニック売りのポイントは、次の12ヶ月間でより良いエントリーの機会となることが多い。
今後数週間のリズムをよく考える必要がある。
月曜日：最初は下落、その後V字回復。月曜日の始まりはおそらく1-1.5％の追加の下向き慣性を伴う。これは新たなネガティブニュースではなく、機械的な証拠金清算の継続である。しかし、これはまたチャンスでもある。歴史的データによると、VIXが1日で20％以上急騰した後、次の2取引日でテクニカルな反発が95％の確率で起こる。したがって、月曜日の下落後、V字回復の可能性が高い。重要なのは、月曜日のオープン直後にダイビングを買うために急いで入るのではなく、下落が安定するまで待ち、シグナルを探すことだ。
火曜日：反発中に高ベータの小型株を整理。
月曜日と火曜日に反発があれば、それはポジションを減らすためのウィンドウであり、追加の機会ではない。高ベータの小型株、純粋にナarrativeの概念株、そしてハイプトレーダーによって以前に過熱されたターゲットは、反発中に売却すべきだ。次週に反発中に損切りをしなかった場合は、真剣に検討すべきだ。流動性の引き締まり環境では、高ベータの小型株は最初に放棄される。
水曜日：CPIが最大のリスクポイント。
次の水曜日に5月のCPIデータが発表される。これは最も危険な単一イベントだ。CPIが予想を上回れば、利上げの期待はさらに強まる可能性があり、米国10年国債利回りが再び上昇し、市場の二次的な下落を引き起こす。したがって、火曜日の反発後にポジションを減らし、CPIデータが発表されるまで十分な現金を保持しておくべきだ。CPIデータに賭けず、結果が出るのを待つ。
金曜日：SpaceXのIPO、最も強い流動性吸引効果の日。6月12日にSpaceXが株価135ドルで上場する。この日に市場の流動性は大きく吸い取られ、テック株や半導体に圧力がかかる。この日に高値で株を追わないこと。
6月17日：新しいFRB議長の最初のスピーチ。WarshはFOMC会議後にメディアに初めて話す。市場は彼をタカ派と見ており、ドットプロットは利上げの期待を反映して上方修正される可能性がある。これは6月の最後の主要リスクイベントだ。しかし、ウォール街は下落を利用してFRBに無謀な利上げやタカ派のコメントを避けさせようとしているため、Warshは会議でハト派的に聞こえると推測される。
次週のもう一つの重要ポイント：すべてのセクターが下落しているのか、それとも半導体とテック株だけが下落しているのか？ヘルスケア、消費財、公益事業、エネルギーなどの防御的セクターは上昇している。もし半導体とテック株だけが圧力を受け続け、防御的セクターがアウトパフォームしている場合、それは資金が実際に米国株式市場から離れているのではなく、リスクヘッジのためにセクターを切り替えていることを示す。
この場合、強気市場の論理は崩れず、修正は健全である。しかし、防御的セクターも下落し始めた場合、資金の完全な撤退を示し、システムリスクが依然として解放されていることになる。その場合、現金保有を最大化し、市場の安定を待つ必要がある。
次に最も重要な指標はVIXと米国10年国債利回りだ。2つのラインに注意を払う：
VIXが20を下回ると、システムリスクが一時的に緩和され、市場は再び取引可能になる。
VIXが23を上回ると、流動性がまだ吸い取られており、反発はポジションを減らす機会となる。現金を保持し、待つのが最良の選択だ。
