5 配当の巨人を買って忘れよう: 10年保持戦略

待っている間に実際にあなたに報酬を支払う株を探していますか？配当投資についてのことは、ほとんどの人が間違えているということです。彼らは1年以内に崩壊する10％の利回りを追いかけます。本当のお金は、数十年にわたり静かに支払いを増やしている企業から来ます。

数字を掘り下げた結果、これらの5つの株は異なるセクター(製薬、金融、エネルギー、不動産、通信)を代表していますが、共通しているのは堅実な配当成長記録です。これらが今後10年間にわたって注目に値する理由を見ていきましょう。

AbbVie (ABBV) - エリート配当王

驚くべき統計があります：アッヴィは53年連続で配当を増やしています。これにより、いわゆる「配当王」の超エクスクルーシブなクラブに入っています。現在の利回りは約3%で、成長を考慮に入れるまで、控えめに聞こえるかもしれません。

今、この製薬大手をより興味深くしているのは、パイプラインです。彼らの自己免疫薬(Rinvoq、Skyrizi)は、利益を生み出しています – 実際の大ヒットの可能性について話しています。今後10年間で、配当は上昇を続け、株価も上昇することを期待してください。これは「退屈だけど美しい」プレイです。

Ares Capital (ARCC) – ハイイールドワイルドカード

はい、その9.8%のフォワード利回りは本物です。そして、あなたは何かを見逃しているわけではありません。ビジネス開発会社(BDC)であるアレスキャピタルは、プライベート企業に貸付を行っています - これは5.4兆ドルと推定され、成長を続けている市場です。彼らは16年以上にわたり、配当を強力に維持しています。

秘密のソース？これらの会社は、プライベートレンディング分野で深い関係を持つ最大の上場BDCです。プライベートクレジット市場が爆発的に成長する中で(、銀行はますます厳しくなり、中堅企業は代替手段を必要としています)。アレスはその流れをキャッチする体制が整っています。他の会社よりもリスクは高いですが、配当は彼らの実績に基づいて持続可能に見えます。

エンブリッジ (ENB) – エネルギーの静かな勝者

エンブリッジは北米の原油の30％と米国の天然ガスの20％を運搬しています。それは楽しい事実ではなく、競争上の優位性です。彼らは30年連続で配当を増やしており、5.6％の利回りは冗談ではありません。

ほとんどの人が見落としていること: AIデータセンターはエネルギーの怪物になりつつある。これらの施設は他に類を見ないほど電力を消費し、天然ガスは依然として米国の電力生成のバックボーンである。エンブリッジのパイプラインインフラは、このメガトレンドから直接利益を得ている。エネルギー転換はこのビジネスを殺しているのではなく、静かに変革している。10年間の低リスク、高信頼性のキャッシュフロー。

リアリティ・インカム (O) – 「月次給与」REIT

REITオタクはこれをすでに知っています：リアルティ・インカムは112四半期連続で配当を増やしてきました。これは28年間の途切れない成長で、毎月支払われます(そのため、別名「月次配当会社」と呼ばれています)。

彼らのポートフォリオは非常に多様化しており、1,647のテナントにわたる15,542の物件が92の業界にわたっています。稼働率は96.6%を下回ったことはありません。悪化債権の費用は？2014年以降、約0.4%で推移しています。これらの数字は嘘をつきません。

ここで本当に注目すべきはヨーロッパです。リアルティ・インカムの世界的なアドレス可能市場は$14 兆であり、ヨーロッパはまだ大部分が未開拓です。そこには競争がほとんどありません。10年間の安定した家賃収集 + 国際的な拡大 = 今後の安定した配当成長。

Verizon (VZ) – テレコムのダークホース

ベライゾンは連続して19年の配当増加を達成し、その6.7%の利回りは株価が変動するにつれてますます良くなっています。しかし、ここでの前向きな視点は6Gネットワークです。

業界アナリストは、6Gが2030年頃に主流になると予想しています。ホログラム技術、拡張現実、そして5Gをダイヤルアップのように見せるインフラについて話しています。ベライゾンはここでR&Dの推進をリードしています。今後10年間、これは単に配当を維持することではなく、次のキャペックスのスーパーサイクルが到来する前に自らをポジショニングすることです。

ボトムライン

これらの5つの株は異なるリスク/リワードプロファイルを持っていますが、実際の配当成長の数十年にわたる実績という珍しい共通点があります(誇大広告でも操作でもなく、成長)です。エネルギーおよびREITプレイは現在、かなりの利回りを提供しています(5.6%-5.7%)。BDCはより高い収入をもたらしますが、より多くのボラティリティを伴います。製薬と通信はより安定した、ゆっくりとした成長を提供します。

10年以上にわたり、再投資された配当金と基礎株価の上昇の複利効果は重要なものとなる可能性があります。さらに重要なのは、実績のある持続力を持つ企業に投資しているということです。

問題は、これらが配当を支払うかどうかではありません。問題は、あなたがそれを待っている間じっとしていられるかどうかです。