"Big Short" Michael Burry pertama kali melakukan short terhadap Caterpillar, sekaligus short terhadap saham Nvidia, Applied Materials, Tesla, dan lainnya

Pada 1 Juli, tokoh asli "The Big Short" yang terkenal karena sukses melakukan short terhadap pasar real estat AS, investor Michael Burry @michaeljburry, menyatakan bahwa ia telah melakukan short terhadap Caterpillar, dan menganggap produsen peralatan konstruksi ini telah menjadi salah satu penerima manfaat yang terlalu dihargai dalam gelombang investasi AI. Burry mengatakan bahwa ia melakukan short terhadap saham Caterpillar pada harga $1060,98, sekaligus short terhadap Nvidia, Applied Materials, Tesla, dan iShares Semiconductor ETF (SOXX), sebagai persiapan untuk kenaikan saham terkait AI yang menurutnya semakin meluas secara berlebihan. Burry menulis dalam artikel SubStack: "Caterpillar menarik perhatian saya. Saya belum pernah melakukan short terhadap Caterpillar sebelumnya. Di masa lalu, dalam posisi long, saham ini selalu memberikan hasil yang baik bagi saya."
Harga saham Caterpillar naik 86% pada paruh pertama tahun 2026, menjadi salah satu saham dengan kinerja terbaik di Indeks S&P 500 tahun ini. Seiring investor semakin melihatnya sebagai proksi untuk pembangunan infrastruktur AI global, harga saham Caterpillar meningkat tajam. Burry mengatakan bahwa valuasi saham ini telah mencapai level yang menarik perhatiannya, dan membagikan grafik yang menunjukkan bahwa rasio harga terhadap penjualan Caterpillar naik ke level tertinggi dalam setidaknya 30 tahun, sementara harga saham mencapai rekor tertinggi.
⚠️🚨Burry juga menegaskan kembali kekhawatirannya terhadap valuasi semikonduktor. Ia mengatakan bahwa Indeks Semikonduktor Philadelphia saat ini sekitar 65% di atas rata-rata pergerakan 200 hari, level yang sebelumnya hanya terjadi selama gelembung internet tahun 2000. Burry mengatakan: "Alasan langsung kenaikan hari ini adalah pengeluaran besar-besaran yang diumumkan oleh Korea Selatan. Hmm, saya pikir ini adalah awal dari akhir. Sekarang hanya masalah waktu."