Saya baru saja menyimpulkan bahwa saya cukup pengecut: Jangan berharap bisa mendapatkan semuanya sekaligus, dan jangan bergantung pada kontrak untuk membuktikan diri, ukuran posisi harus kecil sampai saya bisa tidur nyenyak dulu. Jelasnya, saya tidak bisa mempertahankan posisi spot karena satu kali retracement langsung mulai membayangkan nol; kontrak yang meledak karena menganggap “kemungkinan” sebagai “harus”, dan dengan leverage yang bertambah, situasinya jadi cepat memburuk.

Sekarang, versi sederhana dari manajemen posisi saya adalah: Pertama, hitung kemungkinan terburuk secara harian dengan jelas, yang kerugiannya tidak akan mempengaruhi kehidupan, baru masuk pasar; kalau tidak, meskipun arah benar, prosesnya bisa membuat orang kelelahan. Baru-baru ini, banyak diskusi tentang ekspektasi penurunan suku bunga, indeks dolar, dan aset risiko yang sama-sama bergejolak, semakin makro narasi ini berulang-ulang, semakin saya tidak ingin memaksakan diri, lebih suka pelan-pelan, sisakan ruang… Bagaimanapun, saya bukan untuk menjadi pahlawan.