Perang tidak akan mengganggu tren bull jangka panjang dan bear jangka pendek pasar saham AS

Memberikan pijatan psikologis untuk diri sendiri dan juga untuk semua orang:
Berdasarkan data pasar saham AS dari 1940-2026, performa pasar saham AS setelah peristiwa dampak geopolitik utama:
1 bulan: rata-rata -0.9%, median -0.2%, probabilitas kenaikan 46%
3 bulan: rata-rata +0.8%, median +2.7%, probabilitas kenaikan 66%
6 bulan: rata-rata +3.4%, median +5.3%, probabilitas kenaikan 61%
Satu tahun: rata-rata +3.0%, median +7.4%, probabilitas kenaikan 65%
Melalui perbandingan, ditemukan bahwa geopolitik (perang/pembunuhan/terorisme/eskalasi konflik), seperti Krisis Misil Kuba/Perang Timur Tengah Ketiga 1967/Perang Irak 2003/Konflik Rusia-Ukraina, dll., tidak akan mengubah tren bear pasar saham secara fundamental. Hanya "risiko sistemik sistem keuangan" yang dapat menyebabkan pasar saham AS mengalami bear market jangka panjang.
Seperti Embargo Minyak 1973 (dengan latar belakang Perang Timur Tengah Keempat 1973)/Krisis Keuangan 2008, pasar saham AS sama-sama turun lebih dari 30%.
Setelah peristiwa 9/11 AS, pasar saham AS pullback 18%, namun sebagian besar percaya bahwa dampak utama adalah sisa dari keruntuhan gelembung internet 2000, dan pekerjaan rekonstruksi setelah 9/11 justru menguntungkan perkembangan ekonomi.
Perlu diperhatikan juga, tabel ini hanya mencakup berbagai peristiwa konflik geopolitik, tidak termasuk dampak lainnya (seperti pandemi COVID-19). Tabel hanya menampilkan fluktuasi pada saat jatuh tempo, tanpa mempertimbangkan fluktuasi maksimum dalam interval. Misalnya, krisis keuangan 2007/2008, grafik menunjukkan penurunan 41% setelah 1 tahun, tetapi penurunan maksimal sebenarnya S&P 46%, Nasdaq 45%.
Jadi untuk pemilihan umum tahun ini, pullback pasar saham AS sekitar 10% sudah cukup, adapun penurunan yang lebih dalam, saat ini masih belum terlihat.