DeFi Technologies memperkenalkan Indeks DVIO sebagai tolok ukur kripto yang diatur untuk aliran modal institusional

Membawa disiplin institusional ke aset digital, DeFi Technologies telah memperkenalkan indeks DVIO untuk mengubah aliran modal yang diatur menjadi lensa yang berorientasi ke depan pada pasar kripto.

Sebuah tolok ukur baru yang dibangun berdasarkan aliran investor nyata

DeFi Technologies Inc., melalui anak perusahaannya Valour, telah meluncurkan Indeks DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO), sebuah tolok ukur tingkat institusi yang melacak bagaimana modal investor yang diatur dialokasikan ke berbagai aset digital menggunakan aliran nyata melalui platform ETP Valour. Indeks ini diperbarui setiap minggu dan mencakup 50 aset teratas dalam ekosistem Valour berdasarkan aset yang dikelola (AUM) dan aliran.

Menurut perusahaan, indeks ini bertujuan untuk memberikan kualitas sinyal yang lebih tinggi daripada sumber data kripto biasa dengan mengandalkan struktur produk yang konsisten dan kerangka eksekusi yang diatur. Selain itu, indeks ini dirancang tidak hanya sebagai tolok ukur tetapi juga sebagai inti dari platform wawasan dan komersial yang lebih luas untuk analitik berulang, barometer pasar, dan produk indeks masa depan.

Rincian peluncuran dan posisi strategis

Pada 9 Februari 2026, di Toronto, DeFi Technologies mengumumkan bahwa Valour Inc. dan Valour Digital Securities Limited secara bersama-sama meluncurkan Indeks DVIO, memposisikannya sebagai referensi berbasis modal yang diatur untuk pasar aset digital. Indeks ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana modal yang diatur dialokasikan ke berbagai aset kripto, menggunakan aliran yang dapat diamati melalui produk terdaftar Valour.

Indeks ini memberikan pandangan ke depan tentang posisi investor, sentimen, dan rotasi modal dengan melacak aliran nyata pada infrastruktur ETP yang diatur oleh Valour. Dengan demikian, DeFi Technologies berpendapat bahwa pendekatan ini memberikan tingkat kualitas sinyal dan efisiensi pasar yang tidak tersedia dari data harga tradisional, on-chain, atau volume bursa.

Dari data yang terfragmentasi menjadi kecerdasan aliran modal

Pasar kripto menghasilkan volume informasi yang besar, namun sebagian besar tetap terfragmentasi, berisik, dan bersifat mundur. Harga, metrik on-chain, dan volume bursa sering kali menjelaskan pergerakan pasar setelah terjadi, bukan menunjukkan bagaimana modal institusional diposisikan secara real-time.

Dalam keuangan tradisional, aliran modal secara luas dianggap sebagai indikator utama yang paling dapat diandalkan untuk perilaku pasar. Indeks dvio menerapkan disiplin ini ke aset digital, mendasarkan wawasan pada keputusan investasi yang dapat diamati dan diatur, bukan dompet spekulatif atau tempat perdagangan yang tidak diatur. Sebagai hasilnya, indeks ini berusaha mengubah data alokasi modal menjadi kecerdasan pasar yang nyata.

Mengapa aliran Valour menawarkan sinyal yang berbeda

Akses ke aset kripto biasanya terfragmentasi di berbagai bursa, masing-masing dengan biaya, spread, kondisi likuiditas, dan kualitas eksekusi yang berbeda. Akibatnya, aliran yang diamati dapat dipengaruhi oleh mekanisme platform daripada mencerminkan keyakinan investor yang sebenarnya terhadap suatu aset tertentu.

Platform ETP Valour dirancang untuk menghilangkan sebagian besar distorsi ini. Penetapan harga yang seragam dan pembuatan pasar internal bertujuan meminimalkan slippage di seluruh produk, sementara biaya transparan, diatur, dan diungkapkan secara lengkap dalam prospektus dan ketentuan akhir. Selain itu, profil risiko, model likuiditas, dan kerangka penetapan harga diselaraskan di seluruh platform, dan syarat serta aliran produk yang terdaftar silang tetap terkoordinasi dengan ketat tanpa memandang tempat perdagangan.

Struktur ini menciptakan lingkungan di mana keputusan alokasi modal didorong terutama oleh fundamental aset dan keyakinan investor. Oleh karena itu, aliran Valour dapat berfungsi sebagai indikator yang berbeda dan lebih bersih dari perilaku pasar.

Basis investor yang beragam dan rasional

Dengan 102 ETP yang mencakup 74 aset digital unik, Valour mengoperasikan salah satu platform ETP aset digital yang diatur paling luas di dunia. Investor dapat mengalokasikan dana ke berbagai aset utama, Layer 1, proyek DeFi, dan tema yang sedang berkembang, semuanya dalam kerangka eksekusi dan risiko yang konsisten.

Akibatnya, aliran modal di platform Valour mencerminkan tindakan investor yang beroperasi di bawah kendali yang rasional dan sejalan secara institusional dalam struktur pasar yang efisien. Hal ini menjadikan aliran tersebut sumber kecerdasan yang sangat kuat tentang tren alokasi kripto dan memberikan pandangan luas tentang bagaimana eksposur institusional terhadap aset digital berkembang.

Desain indeks dan metodologi

Indeks DEFT Valour Investment Opportunity melacak 50 aset kripto teratas berdasarkan AUM dan aliran dalam ekosistem ETP Valour. Komponen dan bobotnya diperbarui setiap minggu untuk menangkap baik alokasi modal saat ini maupun perubahan alokasi tersebut dari waktu ke waktu.

Berbasis infrastruktur yang diatur dan modal investor nyata, indeks ini bertujuan memberikan acuan yang kredibel bagi institusi yang mencari transparansi di pasar yang sebaliknya tidak transparan. Selain itu, konstruksi sistematisnya difokuskan untuk memaksimalkan kualitas sinyal bagi pengguna profesional.

Metodologi ini berbasis aturan dan dirancang untuk menangkap pergeseran signifikan dalam perilaku investor sambil menyaring kebisingan pasar jangka pendek. Indeks ini didasarkan pada AUM tetapi secara dinamis merespons perubahan aliran, menyeimbangkan stabilitas dengan adaptabilitas melalui jadwal rebalancing mingguan.

Metodologi ini menyediakan fondasi bagi investor, manajer aset, dan penerbit produk untuk mengembangkan produk terkait indeks, strategi terstruktur, kerangka riset, dan model risiko yang dibangun berdasarkan sinyal aliran modal. Dengan demikian, indeks ini diposisikan sebagai tolok ukur sekaligus alat praktis untuk perancangan strategi.

Kerangka wawasan dan barometer

Selain berfungsi sebagai tolok ukur, Indeks DVIO mendukung kerangka wawasan yang mengubah data aliran menjadi kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti. Outputnya meliputi analisis mingguan tentang perubahan aliran dan bobot, serta indikator yang dirancang untuk menyoroti divergensi antara aksi harga dan pola alokasi modal.

Di antara alat ini adalah pengukuran tingkat pasar seperti Barometer Sentimen Aliran Indeks DVIO dan Barometer Altcoin Indeks DVIO, yang bertujuan mengkuantifikasi pergeseran dalam selera risiko pasar dan rotasi sektor. Selain itu, indeks ini memelihara Daftar Pantauan aset di luar 50 teratas berdasarkan AUM untuk mengungkap momentum aliran awal sebelum aset tersebut memenuhi syarat indeks.

Daftar Pantauan ini dimaksudkan untuk memungkinkan analisis peluang yang lebih prediktif, bukan sekadar reaktif. Selain itu, mendukung pengembangan indikator sentimen aset digital yang melampaui metrik berbasis harga sederhana.

Model bisnis dan peta jalan komersial

Indeks DEFT Valour Investment Opportunity juga merupakan platform strategis untuk memajukan tujuan komersial Valour secara lebih luas. Indeks ini menyediakan narasi terpadu untuk melibatkan investor di seluruh dunia melalui rangkaian lengkap ETP Valour, yang didasarkan pada kekuatan dan konsistensi sinyal yang dihasilkan indeks.

Secara paralel, DeFi Technologies akan menawarkan akses berbasis langganan ke wawasan mingguan dan laporan analitik bulanan yang berasal dari data DVIO. Namun, perusahaan juga melihat peluang jangka panjang dalam membangun ekosistem analitik di sekitar tolok ukur ini.

Ke depan, DeFi Technologies berencana mengembangkan terminal analitik berbasis DVIO yang menawarkan wawasan yang lebih rinci dan berbasis data. Indeks ini sedang dirancang untuk mendukung lisensi oleh manajer aset pihak ketiga dan lembaga keuangan, memungkinkan penciptaan produk terkait indeks di bawah lisensi.

Seiring waktu, ekosistem ini diharapkan memperkuat peran Indeks DVIO sebagai referensi pasar sekaligus membantu mengarahkan modal tambahan ke ETP Valour yang mendasarinya. Ini menyelaraskan tolok ukur dengan strategi pertumbuhan Valour dan memperluas potensi wawasan platform ETP di seluruh ruang aset digital.

Data, AI, dan infrastruktur analitik

Inisiatif DVIO menandai peningkatan dan pengembangan skala operasi data DeFi Technologies dan Valour secara signifikan. Ini dibangun di atas arsitektur data terintegrasi yang dioptimalkan untuk memanfaatkan informasi perdagangan, aliran, dan penetapan harga di seluruh Valour dan anak perusahaannya, Stillman Digital.

Infrastruktur ini dirancang untuk mendukung pengembangan instrumen terstruktur inovatif dan menerapkan analitik canggih serta teknik AI. Selain itu, bertujuan memperdalam pemahaman tentang bagaimana perilaku investasi berinteraksi di seluruh DeFi, keuangan tradisional (TradFi), tren teknologi yang lebih luas, dan indikator makroekonomi.

Dengan menggabungkan data pasar yang diatur dengan kemampuan analitik canggih, DeFi Technologies memposisikan indeks DVIO sebagai tolok ukur sekaligus mesin riset untuk strategi investasi aset digital generasi berikutnya. Kerangka ini juga membuka peluang untuk produk analitik turunan indeks di masa depan yang ditujukan untuk pengguna institusional.

Vantage point yang berbeda di pasar kripto

Sebagai salah satu penerbit dengan penawaran ETP aset digital terbesar dan paling beragam di dunia, Valour mengklaim memiliki vantage point yang berbeda untuk meluncurkan tolok ukur ini. Indeks DEFT Valour Investment Opportunity didasarkan pada keputusan kolektif nyata dari investor rasional yang mengalokasikan modal nyata melalui instrumen yang diatur, bukan pada model teoretis atau proxy tidak langsung.

Dengan demikian, indeks ini bertujuan membangun tolok ukur kripto yang diatur baru yang didasarkan pada efisiensi, transparansi, dan perilaku modal yang dapat diamati. Selain itu, menyoroti bagaimana infrastruktur yang diatur dan arsitektur data yang disiplin dapat mengubah aliran menjadi sumber daya strategis untuk industri aset digital.

Tentang perusahaan di balik indeks

DeFi Technologies Inc. adalah perusahaan teknologi keuangan yang fokus menjembatani pasar modal tradisional dan keuangan terdesentralisasi. Sebagai manajer aset digital yang pertama terdaftar di Nasdaq, perusahaan menawarkan eksposur yang terdiversifikasi ke ekonomi terdesentralisasi melalui model bisnis terintegrasi.

Operasinya meliputi Valour, yang menyediakan akses ke lebih dari seratus aset digital paling inovatif di dunia melalui ETP yang diatur; Stillman Digital, broker utama aset digital dan penyedia likuiditas yang fokus pada eksekusi dan kustodi tingkat institusi; dan Reflexivity Research, yang menghasilkan riset mendalam tentang industri bitcoin dan aset digital. Grup ini juga mencakup Neuronomics, yang fokus pada strategi perdagangan kuantitatif dan infrastruktur, serta DeFi Alpha, lini bisnis arbitrase dan perdagangan internal.

Valour Inc. dan Valour Digital Securities Limited menerbitkan ETP yang memungkinkan investor ritel dan institusional mengakses aset digital secara sederhana dan aman melalui rekening bank tradisional. Valour merupakan bagian dari lini bisnis pengelolaan aset DeFi Technologies dan menjadi pusat data aliran yang mendukung tolok ukur DVIO.

Reflexivity Research LLC adalah perusahaan riset yang didedikasikan untuk menghasilkan laporan berkualitas tinggi dan panjang tentang bitcoin dan aset digital, bertujuan membekali investor dengan wawasan mendetail. Sementara itu, Stillman Digital menawarkan solusi likuiditas untuk bisnis, dengan fokus pada eksekusi perdagangan, penyelesaian, dan teknologi.

Dengan mengintegrasikan aliran modal yang diatur, infrastruktur data yang kokoh, dan analitik tingkat institusi, DeFi Technologies dan Valour memposisikan indeks DEFT Valour Investment Opportunity sebagai referensi ke depan untuk memahami bagaimana uang nyata menavigasi pasar kripto.