Melihat begitu banyak orang mengalami likuidasi di pasar kontrak, sebenarnya akar permasalahannya hanya satu — tidak memahami apa sebenarnya di balik leverage.

Banyak orang menganggap leverage 5x sangat aman. Tapi jika dihitung, kamu akan mengerti: dengan saldo 1 juta U, kerugian maksimal yang bisa ditanggung adalah 500U, tapi mereka membuka posisi sebesar 3 juta U. Ini terlihat seperti leverage 5x, tapi risiko sebenarnya sudah melonjak ke 60x. Kebanyakan orang sama sekali tidak menyadari hal ini, mereka masih bangga dengan manajemen risiko mereka.

Orang-orang yang benar-benar hidup nyaman di pasar kontrak, mereka memandang leverage ini sebagai alat lindung risiko. Dengan kata lain, chip likuidasi orang lain adalah sumber keuntungan mereka. Bagaimana mereka melakukannya? 70% waktu trading mereka menunggu, saat kondisi pasar tidak jelas mereka tidak berani ambil risiko. Begitu mereka masuk, seperti busur yang ditarik penuh, arah jelas, eksekusi sangat ketat.

Untuk bertahan di pasar ini, jujur saja ada dua kata: melawan manusia.

Saat orang lain takut dan tidak berani bergerak, kamu tetap tenang. Saat orang lain panik dan mengejar kenaikan, kamu tetap waspada. Stop loss tidak pernah longgar, kerugian dikunci di bawah 5%. Sebaliknya, jika profit, harus memberi ruang yang cukup agar profit bisa berjalan, pengaturan take profit tidak boleh kurang dari dua kali lipat stop loss.

Ada yang bilang kontrak itu judi, itu setengah benar. Jika kamu sering mengalami likuidasi, memang seperti berjudi — berdasarkan feeling, keberuntungan, dan suasana hati. Mereka yang stabil menghasilkan uang, mengandalkan perhitungan probabilitas dan pengendalian risiko.

Dibandingkan membaca grafik K-line dan melakukan analisis teknikal, disiplin dan kesabaran adalah benteng utama.