7 alat analisis teknikal yang tidak boleh dilewatkan untuk trader swing tahun 2024

Giao dịch swing adalah apa? Singkatnya, ini adalah metode memegang aset kripto selama beberapa hari hingga beberapa minggu untuk memanfaatkan fluktuasi harga jangka pendek. Jika dibandingkan dengan strategi buy-and-hold (membeli dan menahan dalam jangka panjang), swing trading lebih fleksibel tetapi juga memerlukan keterampilan analisis teknikal.

Tidak semua orang bisa memantau chart sepanjang hari untuk trading intraday, juga tidak semua orang memiliki kesabaran untuk memegang token selama bertahun-tahun. Swing trading adalah pilihan sempurna di antara kedua pendekatan ini. Untuk berhasil dalam gaya trading ini, Anda perlu menggunakan indikator teknikal yang sesuai. Artikel di bawah ini akan memandu Anda tentang 7 alat analisis yang kuat yang harus diketahui oleh semua trader swing.

1. Moving Average (Moving Average) - Alat untuk Mengidentifikasi Tren Dasar

Saat bekerja dengan grafik harga, salah satu pertanyaan pertama yang perlu Anda jawab adalah: “Apa tren saat ini?” Moving average membantu Anda menjawab pertanyaan ini.

Alat ini bekerja dengan mengambil rata-rata harga suatu aset dalam sejumlah hari tertentu (misalnya: 20 hari, 50 hari, atau 200 hari). Hasilnya adalah garis halus daripada grafik zigzag yang rumit, memudahkan Anda mengenali tren utama.

Kebanyakan trader swing biasanya membandingkan dua moving average yang berbeda: satu jangka pendek (20 hari) dan satu jangka panjang (200 hari). Ketika garis jangka pendek melampaui garis jangka panjang, itu adalah sinyal kenaikan harga (disebut golden cross). Ini menunjukkan bahwa tren naik mungkin akan berlanjut. Sebaliknya, ketika garis jangka pendek turun di bawah garis jangka panjang (death cross), itu adalah sinyal penurunan harga.

Anda juga dapat menggunakan moving average sebagai level support atau resistance dinamis. Banyak trader masuk posisi beli saat harga kembali dan memantul dari moving average, atau keluar posisi saat harga menembus di bawahnya.

2. RSI (RSI) - Mengidentifikasi Peluang Pembalikan

RSI adalah indikator oscillator yang membantu Anda mengetahui kapan suatu aset overbought atau oversold. Nilai RSI berkisar dari 0 hingga 100, dan penjelasannya sangat sederhana:

• Nilai di atas 70: Aset overbought, kemungkinan akan koreksi
• Nilai di bawah 30: Aset oversold, berpotensi pulih

Untuk menghitung RSI, Anda perlu membandingkan rata-rata kenaikan dengan rata-rata penurunan dalam 14 hari terakhir (14 adalah default, tetapi Anda bisa menyesuaikan).

Contoh nyata: Misalnya BTC telah naik sangat tajam dan RSI mencapai 75, ini menunjukkan tekanan beli yang sangat kuat. Trader cerdas akan mulai mempertimbangkan untuk menjual atau mengambil sebagian keuntungan. Sebaliknya, jika RSI turun ke 25, itu adalah sinyal bahwa tekanan jual sudah terlalu kuat, dan harga mungkin akan rebound.

Satu hal penting: RSI sangat fleksibel. Beberapa trader menggunakan 7 hari agar lebih sensitif, yang lain menggunakan 21 hari untuk melihat gambaran yang lebih luas. Tergantung gaya trading Anda.

3. Bollinger Bands (Bollinger Bands) - Mengidentifikasi Area Ekstrem

Jika Anda membayangkan sebuah jalan dengan pagar di kedua sisinya, Bollinger Bands adalah konsep tersebut. Alat ini terdiri dari tiga garis:

• Garis tengah: Moving average (biasanya 20 hari)
• Pagar atas dan bawah: Dihitung berdasarkan deviasi standar, menyesuaikan dengan volatilitas harga

Ketika volatilitas meningkat, kedua pagar melebar. Saat pasar tenang, mereka menyempit. Ini sangat berguna karena:

Ketika harga menyentuh pagar atas, aset biasanya overbought. Saat harga menyentuh pagar bawah, aset biasanya oversold. Anda bisa masuk posisi jual saat harga menyentuh pagar atas, atau beli saat menyentuh pagar bawah.

Bollinger Bands juga sangat dapat disesuaikan. Beberapa trader menggunakan 10 hari untuk pergerakan cepat, yang lain menggunakan 20 hari atau bahkan lebih lama.

4. Fibonacci Retracement - Mengidentifikasi Level Support dan Resistance

Fibonacci retracement didasarkan pada deret angka alami yang disebut deret Fibonacci. Saat diterapkan ke pasar, ini membantu Anda menentukan level harga di mana aset berpotensi “berhenti” saat koreksi.

Cara penggunaannya sangat sederhana: Anda memilih titik tertinggi dan terendah pada grafik, lalu alat Fibonacci akan menggambar garis horizontal di level persentase penting: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 100%.

Level ini dianggap sebagai “titik berhenti” di mana harga bisa memantul atau berhenti. Contohnya: Jika BTC dari $30,000 naik ke $40,000 lalu turun, Anda bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari tahu di mana harga akan berhenti (mungkin di level 38.2% atau 50%).

Menariknya, trader bisa menambahkan level kustom lainnya, seperti 76.4%, untuk pandangan yang lebih rinci.

5. MACD - Mengidentifikasi Perubahan Momentum

MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah indikator tren yang dirancang untuk menangkap perubahan momentum. Cara menghitungnya:

1. Mengurangi EMA 26 hari dari EMA 12 hari (untuk mendapatkan garis MACD)
2. Menggambar EMA 9 hari yang disebut “garis sinyal”

Penjelasannya:

• Ketika garis MACD melintasi ke atas garis sinyal: Sinyal Beli, tren naik mungkin mulai
• Ketika garis MACD melintasi ke bawah garis sinyal: Sinyal Jual, tren turun mungkin mulai

Selain itu, Anda juga bisa mengamati histogram (batang) di grafik MACD. Ini menunjukkan jarak antara MACD dan garis sinyal. Histogram yang membesar = momentum beli meningkat. Histogram yang mengecil = momentum jual meningkat.

6. Ichimoku Cloud - Alat Komprehensif untuk Trader Swing

Ichimoku Cloud (dikenal juga sebagai Ichimoku Kinko Hyo) adalah alat kompleks tetapi sangat kuat. Terdiri dari lima komponen utama:

1. Tenkan-sen: Garis tercepat, dihitung dari rata-rata harga tertinggi dan terendah dalam 9 periode
2. Kijun-sen: Garis yang lebih lambat, dihitung dari 26 periode
3. Chikou Span: Garis tertinggal, digambar 26 periode di belakang
4. Senkou Span A dan B: Membentuk “awan” Ichimoku, digambar di depan harga saat ini

Ketika harga berada di atas awan, tren biasanya naik. Ketika di bawah awan, tren biasanya turun. Awan juga berfungsi sebagai support dan resistance dinamis.

Ichimoku sangat hebat karena memberikan gambaran menyeluruh tentang pasar hanya dengan satu alat, membantu trader swing menghemat waktu analisis.

7. Volume (Volume) - Mengonfirmasi Kekuatan Tren

Volume adalah jumlah saham atau kontrak yang diperdagangkan dalam suatu periode waktu. Sangat penting karena memberi tahu berapa banyak orang yang “percaya” terhadap pergerakan harga.

Aturan sederhana:

• Harga naik + Volume tinggi = Tekanan beli kuat, tren naik dapat dipercaya
• Harga turun + Volume tinggi = Tekanan jual kuat, tren turun dapat dipercaya
• Harga naik + Volume rendah = Pergerakan “lemah”, bisa jadi jebakan

Trader swing bisa menggabungkan volume dengan indikator lain. Misalnya: Jika Moving Average memberi sinyal golden cross tetapi volume sangat rendah, Anda harus berhati-hati karena tren naik itu mungkin tidak memiliki kekuatan.

Menggabungkan Indikator - Kunci Keberhasilan

Hal terpenting yang harus diingat: Jangan bergantung hanya pada satu indikator. Trader swing yang sukses biasanya menggabungkan 2-3 indikator untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

Contoh strategi gabungan:

• Menggunakan Moving Average untuk menentukan tren umum
• Menggunakan RSI untuk menemukan titik masuk yang lebih baik (menunggu RSI turun di bawah 30 sebelum membeli)
• Menggunakan Bollinger Bands untuk mengonfirmasi level resistance/support
• Menggunakan Volume untuk mengonfirmasi kekuatan pergerakan

Selain itu, manajemen risiko juga sangat penting. Selalu tetapkan stop loss (stop loss) untuk melindungi modal, dan ambil keuntungan (take profit) di level yang sesuai. Hindari penggunaan leverage terlalu tinggi, terutama saat Anda baru memulai swing trading adalah apa.

Giao dịch swing adalah apa? Itu bukan hanya melihat satu atau dua indikator. Itu adalah menggabungkan pengetahuan, alat, disiplin, dan manajemen risiko. Mulailah dari alat dasar seperti Moving Average dan RSI, lalu tingkatkan kemampuan Anda dengan alat yang lebih kompleks seperti Ichimoku Cloud. Latihan, kesalahan, dan belajar adalah satu-satunya jalan menuju keberhasilan.