Trik Menguasai Siklus Bulanan: Membangun Sistem Investasi yang Kokoh dengan Banyak Kerangka Waktu

Banyak investor selalu bingung dengan fluktuasi jangka pendek saat mengoperasikan saham, sering masuk dan keluar pasar tetapi tidak pernah dapat memahami tren keseluruhan. Faktanya, akar masalahnya terletak pada kurangnya pemahaman tentang beberapa siklus waktu. Selain analisis fundamental (profitabilitas perusahaan, momentum pertumbuhan, dll.), kita juga perlu menggunakan alat teknis seperti lini mingguan, bulanan, dan triwulanan untuk menilai secara akurat waktu pembelian dan penjualan, yang juga merupakan perbedaan penting antara investor profesional dan investor ritel.

Memahami Esensi Garis Periodik yang Berbeda: Mulailah dengan rata-rata hari perdagangan

Dalam analisis teknis, inti dari indikator seperti garis mingguan, bulanan, dan triwulanan adalah untuk membantu kami melacak biaya pembelian rata-rata investor. Secara sederhana, mereka adalah rata-rata bergerak yang dihitung berdasarkan harga penutupan selama periode waktu tertentu.

Mengambil Nvidia (NVDA) sebagai contoh, jika kita menghitung harga penutupan 5 hari perdagangan terakhir dan menemukan rata-ratanya:

Ambil harga penutupan dari 20 hingga 26 Maret 2024: 903.72, 914.35, 942.89, 950.02, 925.61, tambahkan dan bagi dengan 5 untuk mendapatkan 927.318. Rata-rata ini juga berubah seiring dengan pembaruan penutupan harian, dan memplot rata-rata berturut-turut ini sebagai garis membentuk grafik mingguan.

Jumlah hari perdagangan yang sesuai dengan siklus investasi yang berbeda adalah sebagai berikut: 5 hari mewakili satu minggu, 10 hari mewakili dua minggu, 20 hari sesuai dengan satu bulan, dan 60 hari sesuai dengan satu kuartal. Berdasarkan periode data ini, kita dapat mengklasifikasikan lebih lanjut:

• Indikator jangka pendek: rata-rata pergerakan 5 hari, 10 hari (cocok untuk operator jangka pendek)
• Indikator jangka menengah: Rata-rata pergerakan 20 hari (bulanan) dan 60 hari (triwulanan)
• Indikator jangka panjang: Rata-rata pergerakan 120 hari (setengah tahunan) dan 240 hari (tahunan)

Trader jangka pendek memperhatikan interaksi antara garis 5 hari dan 10 hari, sedangkan investor jangka menengah dan panjang lebih memperhatikan kinerja garis bulanan 20 hari dan garis triwulanan 60 hari.

Penerapan praktis garis bulanan dan triwulanan: Pahami arti posisi harga saham

Langkah pertama dalam menentukan keamanan membeli adalah mengamati posisi harga saham relatif terhadap garis siklus. Ketika harga saham di atas 5 antena, 10 antena, 20 antena (bulanan), atau bahkan 60 antena (triwulanan) sepanjang hari pada hari perdagangan, itu berarti investor yang membeli saham dalam seminggu, dua minggu, sebulan, atau bahkan seperempat mengalami keuntungan. Saat ini, harga saham relatif kuat, dan risikonya rendah bagi investor baru.

Sebaliknya, jika harga saham secara konsisten berjalan di bawah rata-rata ini, itu berarti pembeli telah kehilangan uang dalam siklus sebelumnya, dan tekanan jual secara bertahap akan meningkat, dan saham berisiko turun lebih lanjut.

Salib Emas dan Salib Kematian: Menguasai Titik Balik Tren

Di antara beberapa rata-rata bergerak, garis periode pendek menghasilkan sinyal penting ketika melintasi garis periode panjang:

Salib emasIni terjadi ketika garis jangka pendek (seperti garis 5 hari) menembus garis jangka panjang (seperti garis bulanan 20 hari) ke atas. Hal ini menandakan bahwa daya beli jangka pendek telah meningkat, pelaku pasar umumnya mendapat untung, dan tren telah berbalik ke atas, yang merupakan sinyal untuk memasuki pasar.

Salib kematianSebaliknya, garis jangka pendek muncul ketika melintasi garis jangka panjang ke bawah. Saat ini, penjual jangka pendek berada di atas angin, sebagian besar investor menghadapi tekanan kerugian, dan trennya melemah ke bawah, jadi mereka harus mempertimbangkan untuk mengurangi atau meninggalkan pasar.

Pola pengaturan rata-rata bergerak: sinyal bulls, bears, dan konsolidasi

Jalur rata-rata tidak hanya bekerja secara independen, cara beberapa baris diatur satu sama lain menyampaikan informasi tentang keadaan pasar:

Posisi panjangArtinya, setiap garis periode miring ke atas, dan garis rata-rata dari pendek ke panjang disusun rapi dari atas ke bawah. Ini berarti bahwa harga saham telah menyelesaikan konsolidasi bawah dan akan memulai tren naik, sehingga harus digunakan secara aktif.

Penyelarasan pendekGaris-garisnya miring ke bawah dan disusun dari atas ke bawah dari panjang ke pendek. Ini menunjukkan bahwa harga saham berada dalam saluran penurunan, dengan risiko penurunan yang lebih besar, dan entri baru atau stop loss harus dihindari.

Meratakan dan mengkonsolidasikanDalam pola tersebut, semua rata-rata disusun secara horizontal dan paralel, menunjukkan bahwa kekuatan sisi panjang dan pendek seimbang, pasar tidak memiliki arah, dan investor harus menunggu dengan sabar untuk sinyal baru muncul.

Kusut dan terjeratPola ini menunjukkan bahwa rata-rata saling terkait satu sama lain, mewakili perbedaan pendapat pelaku pasar, dan gaya panjang dan pendek terus menarik. Saat ini, perlu diperhatikan apakah ada katalis berita positif atau negatif untuk memecahkan kebekuan.

Batasan garis bulanan dan indikator siklus lainnya

Sementara garis bulanan dan triwulanan memberikan referensi tren yang berharga, investor harus mengenali kekurangan yang melekat pada mereka:

Risiko tertinggaladalah masalah utama. Karena indikator ini dihitung berdasarkan harga masa lalu, rata-rata bergerak selalu bereaksi setengah ketukan lebih lambat ketika tren berubah. Investor mungkin melewatkan waktu terbaik untuk membeli atau menjual sebagai akibatnya.

Gangguan dari fluktuasi tiba-tibaItu juga tidak bisa diabaikan. Ketika pasar menghadapi rilis data besar atau peristiwa angsa hitam, harga saham dapat berfluktuasi liar dalam jangka pendek, yang dapat menghasilkan sinyal palsu pada garis rata-rata dan menyesatkan keputusan investor. Oleh karena itu, indikator tersebut harus digunakan dengan hati-hati sebelum dan sesudah rilis data ekonomi utama atau pengumuman perusahaan.

Saran Praktis: Bangun sistem konfirmasi multi-periode

Strategi investasi yang efektif harus mengintegrasikan informasi dari berbagai periode waktu. Garis jangka pendek memberikan titik yang tepat untuk masuk dan stop loss, sedangkan garis bulanan dan triwulanan membantu mengkonfirmasi arah tren secara keseluruhan. Probabilitas perdagangan yang berhasil dimaksimalkan hanya ketika sinyal dari beberapa periode konsisten.

Pada saat yang sama, harus diakui bahwa indikator teknis hanyalah alat tambahan, dan analisis fundamental, manajemen risiko, dan pengendalian mentalitas sama pentingnya. Hanya dengan menggabungkan analisis bulanan dengan alat teknis dan data fundamental lainnya, kita dapat membangun sistem investasi yang benar-benar kuat.