Trading posisi jangka panjang: Panduan praktis untuk investor sabar

Memahami trading posisi dari praktik

position trading merupakan pendekatan yang berbeda dari irama trading harian yang cepat. Ini melibatkan mempertahankan posisi aktif selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, dengan tujuan menangkap gerakan signifikan pasar. Gaya ini tidak mencari keuntungan dari fluktuasi kecil, melainkan menunggu pergerakan besar yang menghasilkan profit yang mencolok.

Filosofi utama dari position trading terletak pada identifikasi tren yang kuat dan mendukungnya hingga akhir alami. Di sinilah kekuatan utamanya: ketika Anda memiliki tren yang jelas pada suatu aset, hasilnya cenderung luar biasa.

Karakteristik yang Mendefinisikan Strategi Ini

Lebih sedikit transaksi, lebih sedikit komisi

Berbeda dengan gaya lain, position trading melibatkan sangat sedikit order. Ini merupakan keuntungan besar dari segi biaya. Anda tidak perlu khawatir terus-menerus tentang swap (biaya pembiayaan malam hari) maupun mengumpulkan banyak biaya masuk dan keluar.

Manajemen stres dan kesabaran

Seorang trader posisi tidak terganggu oleh pergerakan harga harian. Modal Anda tidak akan terpengaruh sampai Anda menutup posisi, terlepas dari berapa hari Anda berada dalam posisi merah. Ini membutuhkan kesabaran yang cukup, tetapi membebaskan pikiran dari kecemasan konstan yang dihasilkan oleh trading jangka pendek.

Pengawasan strategis, bukan obsesif

Anda tidak perlu menatap layar berjam-jam. Yang penting adalah menganalisis aset dengan baik sebelum masuk, menetapkan level take profit dan stop loss yang tepat, serta melakukan review secara berkala untuk mendeteksi perubahan tren atau berita yang dapat memengaruhi operasi Anda.

Aset paling cocok untuk position trading

Saham perusahaan mapan

Saham dari perusahaan stabil sangat cocok untuk strategi ini. Perusahaan seperti Amazon, Google, Apple, Microsoft, Coca-Cola, dan Walmart memiliki rekam jejak pertumbuhan jangka panjang. Coca-Cola, misalnya, menunjukkan tren naik yang jelas sejak 2016, sempat turun ke 36 USD selama pandemi, tetapi kemudian pulih dan saat ini diperdagangkan di 63 USD. Ketahanan ini adalah apa yang Anda cari dalam position trading.

Anda juga bisa mengambil risiko lebih besar dengan perusahaan inovatif seperti Tesla atau Uber, jika analisis Anda yakin bahwa nilainya akan meningkat secara signifikan di masa depan.

Indeks saham

Indeks seperti S&P500 (US500) mencakup 500 perusahaan terbesar di AS. Karakteristik diversifikasi mereka membuatnya lebih aman: kecil kemungkinan semuanya jatuh secara bersamaan. S&P500 menunjukkan tren kenaikan yang jelas secara historis, hanya mundur saat terjadi peristiwa besar seperti pandemi atau konflik geopolitik. Keuntungan tambahan adalah banyak indeks menghasilkan dividen secara reguler.

Mata uang dan kripto: pertimbangan khusus

Mata uang umumnya tidak disarankan. USDJPY misalnya, pada 2021 berfluktuasi antara 107.175 dan 112.043 selama 225 hari (kurang dari 500 pips). Mempertahankan posisi terbuka dalam rentang ini selama berbulan-bulan akan kontraproduktif karena swap harian.

Kripto menunjukkan volatilitas ekstrem dan spread yang tinggi. Namun, jika Anda membeli 0.01 Bitcoin awal September 2020, Anda akan mendapatkan sekitar 544.02 USD pada Maret 2021. Tapi jika membelinya di Oktober tahun itu, pada Juli 2022 Anda akan mengalami kerugian sekitar 508.07 USD (seorang trader berpengalaman akan membeli di 68.000 USD dengan stop loss di 63.000, membatasi kerugian hingga 50 USD). Ketidakpastian di pasar baru ini menyulitkan penggunaan indikator dan pola secara andal.

Menerapkan position trading dalam praktik: Kasus S&P500

Entry strategis

Setelah pandemi, S&P500 turun ke 2.200 USD pada Maret 2020. Setelah melihat pemulihannya, pada 10 Juni, EMA 50 hari menyeberang EMA 200 hari (konfluensi teknikal). Dengan menggabungkan Fibonacci (retracement 0.618 dari maksimum dan minimum) serta resistance yang menjadi support, ditemukan area entry ideal sekitar 2.950 USD pada Juni 2020.

Manajemen dan keluar

Posisi dipertahankan selama 1 tahun 10 bulan. Pada akhir April 2022, EMA kembali menyeberang dalam arah menurun, bersamaan dengan ketidakpastian FOMC dan konflik dagang. Keluar dilakukan di sekitar 4.200 USD.

Hasil operasi:

• Entry: 2.950 USD (12 Juni 2020)
• Exit: 4.200 USD (30 April 2022)
• Pips yang didapat: 1.250
• Stop loss ditempatkan di: 2.750 USD (kerugian maksimum 200 pips)
• Hasil bersih: 1.250 USD – swap – komisi + dividen

Dengan 1 lot: keuntungan sekitar 1.250 USD sebelum biaya dan komisi. Dengan 0.2 lot: keuntungan sekitar 250 USD sebelum biaya dan komisi.

Manajemen risiko: Kunci keberhasilan sejati

Rasio risiko-keuntungan 3:1

Seorang trader yang masuk di 2.950 USD dan menempatkan stop loss di 2.770 USD mengambil risiko 180 pips. Dengan 1 lot, kerugian maksimum adalah 180 USD. Untuk menjaga rasio 3:1, mereka harus mencari keuntungan 540 pips, menempatkan take profit di 3.490 USD (level tercapai pada 26 Agustus 2020).

Ukuran posisi

Jika Anda memiliki 3 order terbuka dan semuanya rugi 180 USD, Anda membutuhkan saldo minimal 540 USD. Proses yang tepat adalah:

1. Melakukan deposit awal ke akun nyata Anda
2. Menetapkan persentase risiko per transaksi
3. Menganalisis transaksi sebelum dieksekusi
4. Mengonversi pips ke lot untuk mengetahui ukuran pasti

Contoh praktis:

• Deposit: 100 USD
• Risiko per trading: 5% (5 USD)
• Stop loss: 200 pips
• Take profit: 600 pips
• Lot yang diperlukan: 0.02-0.03 (0.02 × 200 = 4 USD)
• Hasil: Potensi keuntungan 12 USD atau kerugian 4 USD (rasio 3:1)

Keuntungan konkret dari position trading

✅ Manajemen uang yang lebih aman jika diterapkan dengan benar ✅ Tidak memerlukan berjam-jam menganalisis grafik ✅ Komisi lebih kecil karena jumlah transaksi yang lebih sedikit ✅ Transaksi menguntungkan dengan hasil yang konsisten dalam tren stabil ✅ Menghasilkan dividen dari saham dan indeks selama posisi terbuka

Risiko dan tantangan yang perlu diperhatikan

❌ Keuntungan yang lambat yang menguji kesabaran trader ❌ Rentan terhadap kejadian tak terduga (krisis ekonomi, perubahan regulasi) ❌ Perlunya pengendalian psikologis untuk menoleransi retracement sementara ❌ Membutuhkan saldo cukup besar karena pips yang didapat atau hilang lebih besar ❌ Modal yang diblokir selama posisi terbuka ❌ Risiko margin call jika tidak dikelola dengan baik

Memulai posisi trading: Peta jalan

Sebelum berinvestasi uang nyata:

• Verifikasi kemampuan Anda dalam mengelola pembukuan operasional
• Buka akun demo dan coba berbagai aset
• Kenali indikator dan alat grafik
• Pelajari analisis fundamental pasar yang dipilih

Operasi secara langsung:

• Gunakan candle 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan untuk analisis utama
• Anda bisa memperhalus entri di candle 1 jam jika menginginkan ketepatan
• Tetapkan target dengan rasio risiko-imbalan 3:1
• Tunggu konfirmasi dari beberapa konfluensi sebelum masuk
• Awasi posisi minimal satu kali sehari
• Lacak (trail) stop loss di atas harga masuk setelah kemajuan signifikan
• Biarkan beberapa transaksi dalam posisi merah sementara tanpa menutup

Dengan disiplin dalam pengelolaan modal, pembelajaran analisis teknikal dan fundamental yang kuat, serta kesabaran mengikuti tren, position trading menawarkan keseimbangan yang sangat baik antara profitabilitas dan stres operasional. Kuncinya adalah memahami bahwa pasar memberi imbalan kepada yang bisa menunggu, bukan kepada yang mencari keuntungan cepat.