Cara menggunakan 3 jenis alat analisis untuk menangkap titik perubahan tren harga

Mengapa Harus Menemukan Titik Perubahan Harga

Mencari titik balik adalah impian bagi banyak investor dan trader karena zona ini memberikan harga yang paling optimal dalam siklus perdagangan. Jika titik balik berada dalam tren naik, investor memiliki peluang untuk menjual pada harga tertinggi. Sebaliknya, jika titik balik berada dalam tren turun, investor dapat membeli pada harga terendah.

Namun, memperkirakan titik balik hanya dengan analisis fundamental, berita, atau prediksi visual memiliki risiko tinggi. Para ahli trading sering menggunakan alat analisis teknikal (Indikator Teknikal) untuk memperkirakan titik balik tren secara lebih akurat.

Memilih Alat Analisis yang Tepat

Dalam memilih alat analisis yang membantu mengidentifikasi titik balik, investor biasanya memilih indikator tipe Momentum yang menunjukkan sinyal Overbought (sudah terlalu banyak membeli) atau Oversold (sudah terlalu banyak menjual).

Namun, penggunaan indikator Momentum secara langsung seringkali menimbulkan kesalahan, terutama saat pasar memiliki tren yang kuat. Sinyal Overbought atau Oversold dapat muncul berulang kali. Oleh karena itu, cara yang lebih aman adalah dengan mengamati Divergence (ketidaksesuaian) antara harga dan momentum indikator.

3 Alat Analisis Utama untuk Menangkap Titik Balik

1. Divergensi OBV untuk Mengukur Volume Perdagangan

OBV (On Balance Volume) adalah alat yang menggabungkan data volume dan harga penutupan (batang lilin hijau/merah) untuk mengukur perubahan volume beli dan jual.

• OBV yang meningkat berarti akumulasi pembelian (volume beli lebih besar dari volume jual)
• OBV yang menurun berarti distribusi jual sedang berlangsung (volume jual lebih besar dari volume beli)

Sinyal Divergensi Bearish dalam Tren Naik

Perhatikan saat harga mencapai titik tertinggi baru secara bertahap, tetapi OBV menunjukkan tren menurun. Ini menunjukkan bahwa saat harga naik, ada distribusi jual yang berlangsung. Kenaikan ini tidak stabil dan berpotensi berbalik menjadi tren turun.

Sinyal Divergensi Bullish dalam Tren Turun

Perhatikan saat harga mencapai titik terendah baru, tetapi OBV menunjukkan tren meningkat. Ini menunjukkan bahwa saat harga turun, ada akumulasi pembelian kembali. Penurunan ini tidak stabil dan berpotensi berbalik menjadi tren naik.

2. Divergensi MACD dan Pengukuran Kekuatan Pergerakan Harga

MACD adalah alat yang dapat menunjukkan baik momentum maupun tren dengan menggunakan selisih antara MACD Line dan Signal Line (Histogram) untuk mengukur kekuatan pergerakan.

Mengidentifikasi Tren:

• MACD menembus garis 0 ke atas = tren naik mulai terbentuk
• MACD menembus garis 0 ke bawah = tren turun mulai terbentuk

Mengukur Momentum:

• Histogram positif dan tinggi = kekuatan tren naik kuat
• Histogram positif tetapi menurun = kekuatan tren naik mulai melemah
• Histogram negatif dan rendah = kekuatan tren turun kuat
• Histogram negatif tetapi meningkat = kekuatan tren turun mulai melemah

Sinyal Divergensi Bearish dalam Tren Naik

Saat harga mencapai titik tertinggi baru, tetapi Histogram (momentum) menunjukkan nilai yang lebih rendah dari puncak sebelumnya, ini menunjukkan bahwa kekuatan pergerakan melemah. Sinyal ini mengindikasikan bahwa kenaikan saat ini mungkin tidak berkelanjutan dan berpotensi berbalik menjadi tren turun.

Sinyal Divergensi Bullish dalam Tren Turun

Saat harga mencapai titik terendah baru, tetapi Histogram menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari titik terendah sebelumnya, ini menunjukkan bahwa kekuatan penurunan melemah. Sinyal ini mengindikasikan bahwa penurunan saat ini mungkin tidak berkelanjutan dan berpotensi berbalik menjadi tren naik.

3. Divergensi RSI untuk Mengukur Kekuatan Sinyal Beli/Jual

RSI (Relative Strength Index) menghitung nilai antara 0-100 dan digunakan secara luas.

Pembacaan RSI Dasar:

• RSI di atas 70 = kondisi Overbought (sudah terlalu banyak membeli)
• RSI di bawah 30 = kondisi Oversold (sudah terlalu banyak menjual)

Namun, dalam pasar tren yang kuat, RSI dapat menunjukkan kondisi Overbought/Oversold secara berkelanjutan dalam waktu yang lama. Cara yang lebih aman adalah dengan mengamati Divergence.

Sinyal Divergensi Bearish dalam Tren Naik

Saat harga mencapai puncak baru, tetapi RSI tidak mampu mencapai puncak baru. Contoh: harga mencapai puncak di atas 70, kemudian koreksi turun dan rebound naik lagi, tetapi RSI tidak setinggi sebelumnya. Ini adalah sinyal Divergensi Bearish yang menunjukkan bahwa kekuatan kenaikan mulai melemah.

Sinyal Divergensi Bullish dalam Tren Turun

Saat harga mencapai titik terendah baru, tetapi RSI tidak mampu mencapai titik terendah baru. Contoh: harga mencapai bottom di bawah 30, kemudian rebound naik dan koreksi turun lagi, tetapi RSI tidak serendah sebelumnya. Ini adalah sinyal Divergensi Bullish yang menunjukkan bahwa kekuatan penurunan mulai melemah.

Menggabungkan Alat Ini untuk Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Meskipun setiap alat memiliki manfaatnya sendiri, menggabungkannya akan memberikan sinyal yang lebih dapat diandalkan:

• Mulai dengan memeriksa Divergensi OBV untuk menilai kekuatan volume perdagangan
• Konfirmasi dengan Divergensi MACD untuk mengukur kekuatan pergerakan harga
• Akhiri dengan Divergensi RSI untuk menilai kekuatan sinyal jual/beli

Selain ketiga indikator ini, investor juga dapat menggunakan indikator lain yang memiliki metode perhitungan serupa (Momentum atau volume). Dengan mengamati sinyal ketidaksesuaian antara harga dan indikator, teknik ini akan menjadi alat yang efektif untuk trading di pasar nyata dan membantu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan