Baca 5 buku stok ini Tingkatkan keterampilan pemilihan saham agar mahir di tahun 2025

Masuk ke pasar saham bukanlah sesuatu yang perlu terburu-buru. Kebanyakan investor yang sukses biasanya mempersiapkan diri dengan belajar secara mendalam terlebih dahulu, agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti orang lain. Membaca buku saham yang tepat menjadi perisai penting yang paling utama. Artikel ini akan mengajak Anda menjelajahi 5 buku yang direkomendasikan oleh para ahli, agar Anda dapat mendalami dasar-dasar investasi dan teknik analisis saham yang mendatangkan keuntungan.

Langkah pertama: Tingkatkan dasar dari buku saham yang ditulis oleh orang Thailand

Investor pemula sering mengalami masalah yang sama – sulit dipahami. Buku saham yang ditulis oleh orang Thailand biasanya memiliki keunggulan berupa penggunaan bahasa yang mudah dipahami, contoh saham Thailand yang berputar di pasar, dan mendukung konteks ekonomi Thailand.

1. เพาะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืน Oleh คุณกวี ชูกิจเกษม

คุณกวี ชูกิจเกษม adalah investor yang memegang prinsip Value Investor sejak awal. Ia menulis buku ini dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga pembaca dapat membuat keputusan sendiri. Dari cetakan ulang sebanyak 12 kali, menunjukkan bahwa buku ini diterima oleh banyak investor.

Buku ini membangun dasar-dasar investasi, mulai dari pemahaman indikator kuantitatif seperti P/E, P/BV, dan ROE, hingga penilaian saham secara rasional. Hal utama adalah buku ini menekankan dividen dan investasi jangka panjang, dengan prinsip sederhana: selama perusahaan tetap menghasilkan laba dan membayar dividen, harga saham akan naik secara alami.

Cocok untuk: Pemula dan orang yang baru belajar investasi, ingin membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu.

Kelebihan: Metode pengajaran yang jelas, disertai contoh, dapat digunakan sebagai senjata untuk investasi jangka panjang yang efektif.

Kekurangan: Isi cukup dasar, tidak mendalam ke detail tingkat tinggi.

2. ตีแตก: กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต Oleh ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ดร.นิเวศน์ adalah pelopor konsep Value Investing pertama di Thailand. Buku ini ditulis dengan berbagai gaya yang berbeda, seperti cerita pengalaman nyata, dengan pembagian isi yang jelas dan tidak membosankan.

Sebelum berinvestasi, harus tahu apa itu saham dan bahwa krisis di pasar bukan hanya risiko, tetapi juga menyimpan peluang. ดร.นิเวศน์ mengajarkan pola umum Value Investing, yaitu membeli bisnis yang baik, membiarkan manajemen bekerja, menggunakan uang dingin, dan memegangnya minimal 10 tahun. Jika bisnis tetap baik, tidak perlu menjual.

Cocok untuk: Semua orang yang tertarik berinvestasi saham, terutama pemula yang ingin berputar di pasar Thailand.

Kelebihan: Semua contoh saham Thailand, mudah dipahami, membantu menemukan gaya sendiri yang sesuai kondisi nyata.

Kekurangan: Tidak mendalam ke teknik bermain saham secara serius, isi gambaran umum saja, tidak banyak detail.

Langkah kedua: Pelajari secara mendalam dari buku klasik

Setelah memiliki dasar, saatnya mempelajari teori di baliknya. Buku-buku berikut adalah kitab yang tidak remeh.

3. The Intelligent Investor Oleh Benjamin Graham

Benjamin Graham diakui sebagai bapak Value Investing. Buku ini adalah kitab yang dipuji Warren Buffett sebagai buku investasi terbaik. Graham mampu meraih hasil rata-rata 20% per tahun dari tahun 1936 hingga 1956, sementara pasar secara umum hanya 12,2% per tahun.

Buku ini membagi investor menjadi dua tipe: investor pasif (yang kurang pengetahuan dan tidak berisiko) dan investor agresif (yang berpengetahuan luas dan berinvestasi besar untuk keuntungan). Graham mengajarkan analisis rasional, menghindari spekulasi, dan yang penting, investasi ini tidak memerlukan kecerdasan tinggi atau pendidikan tinggi, cukup disiplin.

Cocok untuk: Mereka yang sudah memiliki dasar investasi cukup.

Kelebihan: Standar investasi Value Investing yang asli, memberikan sistem yang jelas dan mengingatkan saat ingin mencoba gaya baru.

Kekurangan: Bahasa sulit, isi tidak terorganisasi, sudah lebih dari 70 tahun, beberapa konsep mungkin tidak relevan lagi.

4. เหนือกว่าวอลสตรีท (One Up On Wall Street) Oleh Peter Lynch & John Rothchild

Peter Lynch adalah manajer dana Magellan Fund yang mampu meningkatkan dana dari 18 juta menjadi 14 miliar dolar dalam 13 tahun. Lynch percaya bahwa amatir pun bisa sukses.

Buku ini membahas investasi secara lengkap, membagi saham menjadi 6 tipe: saham pertumbuhan lambat, saham kuat, saham pertumbuhan cepat, saham siklus, saham pemulihan, dan saham aset. Fokusnya adalah mencari saham berpotensi tinggi yang tidak banyak diketahui orang, menggunakan konsep Tenbagger (saham yang harganya bisa naik 10 kali lipat).

Cocok untuk: Pengalaman pasar atau yang tertarik mempelajari faktor fundamental.

Kelebihan: Penuh pengalaman langsung, isi lengkap, mudah dipahami, tidak terlalu berat.

Kekurangan: Terjemahan bahasa Indonesia kurang lancar, beberapa kalimat membingungkan, contoh seluruhnya saham luar negeri.

5. ศาสตร์แห่งบัฟเฟตต์ (Buffettology) Oleh Mary Buffet & David Clark

Warren Buffett, investor terkaya di dunia, tidak pernah mengungkapkan rahasia investasinya. Ia hanya mengajarkan keluarga. Buku ini ditulis oleh mantan menantu Warren yang mengungkapkan bagaimana dia berinvestasi.

Isi terbagi dua bagian: penilaian saham secara kualitas (tidak terlalu dalam) dan perhitungan (lebih mendalam) menggunakan metode DCF (Discount Cash Flow), menggabungkan konsep dari Benjamin Graham (guru-nya) dan analisis Charlie Munger.

Cocok untuk: Investor yang sudah berpengalaman.

Kelebihan: Isi tidak terlalu rumit, tersusun jelas, sebagian besar rumus mudah dipahami.

Kekurangan: Lebih cocok untuk investasi jangka panjang (10 tahun ke atas), membutuhkan banyak analisis dan faktor.

Cara memilih buku saham yang sesuai dengan Anda

Mengapa harus membaca buku?

Investor yang mempersiapkan diri dengan baik akan memiliki keunggulan. Buku saham yang bagus akan menceritakan kesalahan yang pernah dialami orang lain. Semakin banyak belajar, semakin banyak yang bisa dihindari. Meski kesalahan berulang, setidaknya Anda tahu alasannya.

Tidak membaca buku?

Bisa juga mulai berinvestasi. Jika tidak ingin belajar sendiri, Anda bisa memilih berinvestasi di reksa dana dan membiarkan manajer dana mengelola. Tapi kenyataannya, apapun pilihannya, Anda tidak bisa menghindari belajar, karena mengetahui teknik, strategi, dan data trading adalah fondasi yang harus dimiliki semua orang.

Memilih buku: Mulai dari orang Thailand

Disarankan memilih buku yang ditulis oleh orang Thailand terlebih dahulu, agar lebih mudah dipahami. Contoh yang digunakan adalah saham Thailand, mendukung konteks lokal, dan cocok dengan pasar saham yang Anda mainkan. Buku terjemahan dari luar negeri mungkin kehilangan akurasi saat diterjemahkan, dan contoh sahamnya adalah saham luar negeri yang mungkin sulit untuk pemula.

3 Strategi untuk mengalahkan pasar dalam jangka panjang

1. Mengatur waktu masuk dan keluar (Market Timing): Beli saat tepat, jual saat mahal, berlaku untuk tren naik dan turun, jangka pendek maupun panjang.

2. Seleksi aset (Asset Selection): Pilih aset yang cenderung naik dalam jangka panjang, jika tidak akan kehilangan daya saing terhadap inflasi.

3. Diversifikasi aset (Asset Allocation): Investasi beragam, obligasi, saham, properti, uang tunai sesuai proporsi rencana, membantu mengurangi risiko dan pertumbuhan stabil.

Mulai dari mana

Pemula disarankan membaca sesuai tingkat kesulitan, mulai dari “เพาะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืน” untuk membangun dasar, lalu pelajari teknik lainnya secara bertahap. Ganti buku secara bertahap agar menemukan gaya investasi sendiri, karena setiap buku menjelaskan isi berbeda.

Setelah selesai belajar, disarankan berinvestasi secara bertahap: mulai dari indeks saham lokal, pelajari dan investasi sedikit demi sedikit, lalu pelajari saham luar negeri. Ingat, setiap investor memiliki gaya sendiri, dan membaca buku saham yang baik adalah proses menemukan apa yang paling cocok untuk diri sendiri.

Perjalanan menuju kekayaan melalui pasar saham dimulai dari belajar. Sebelum masuk ke lapangan nyata, dengan 5 buku ini, Anda sudah memiliki peta jalan yang jelas.