ADX indikator tren yang perlu diketahui untuk trading forex

Pengantar Indikator ADX

Perdagangan dalam aset apa pun selalu disertai risiko yang ada. Tetapi ketika trader mampu menganalisis arah pergerakan harga di pasar forex dengan benar, risiko tersebut dapat dikurangi secara signifikan. Harga di pasar akan bergerak dalam tiga arah utama: tren naik, tren turun, dan tren datar. Berbagai metode analisis tren tersedia, mulai dari belajar dari pengalaman hingga menggunakan alat bantu. Yang paling sederhana dan langsung dapat digunakan adalah mengaplikasikan indikator ADX. Indikator ini dapat menunjukkan kekuatan tren, membantu pengambilan keputusan trading menjadi lebih akurat.

Pemahaman Dasar tentang Apa Itu ADX

ADX (Average Directional Index) berarti Indeks Arah Rata-rata. Ini adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan tren di pasar forex. Keberhasilan trading sangat bergantung pada kemampuan membaca tren secara umum. Ketika pasar menunjukkan tren yang kuat, ini membantu trader memutuskan apakah harus mengikuti harga atau tidak. Dengan keyakinan terhadap arah tren, peluang mendapatkan keuntungan pun meningkat.

Indikator ADX bekerja bersama dengan indikator arah positif (+DI) dan arah negatif (-DI). Ketiga indikator ini berasal dari Directional Movement Index (DI), di mana +DI dan -DI mengukur pergerakan harga, sementara ADX mengukur kekuatan tren tanpa memandang apakah tren naik atau turun. Ketika nilai ADX lebih dari 25, menunjukkan tren yang kuat. Gabungan ketiga indikator ini membentuk sistem lengkap yang membantu trader membaca arah dan kekuatan tren.

Sejarah dan Asal Usul ADX

Indikator ini dikembangkan oleh J. Welles Wilder, seorang ahli analisis teknikal, pada tahun 1978. Tujuannya adalah agar trader dapat mengukur kekuatan tren dari data harga aset keuangan. Wilder adalah insinyur asal Amerika yang memiliki banyak karya di bidang analisis teknikal. Ia mengembangkan berbagai indikator yang kemudian menjadi standar di platform trading global. Selain ADX, Wilder juga menciptakan Average True Range, Relative Strength Index (RSI), dan Parabolic SAR.

Cara Kerja Mendalam dari Indikator ADX

ADX digunakan untuk mengukur kekuatan tren saja, bukan untuk menunjukkan apakah tren naik atau turun. Berikut adalah cara kerjanya:

• Menunjukkan kondisi pasar: Indikator ini membantu mengidentifikasi apakah pasar sedang tren kuat atau dalam fase akumulasi.
• Membantu pengambilan keputusan: Mendukung trader dalam memilih arah tren yang jelas.
• Mengidentifikasi tren yang paling kuat: Membantu menemukan tren terkuat untuk trading.
• Memisahkan kondisi pasar: Menunjukkan perbedaan antara kondisi tren dan tren datar.
• Memberikan sinyal trading: Ketika ADX lebih dari 25, menunjukkan tren yang kuat; di bawah 20, tren lemah.

ADX dihitung dari selisih antara +DI dan -DI. Nilainya berkisar dari 0 sampai 100 dan bersifat halus. Ketika ADX meningkat, berarti tren semakin kuat. Sebaliknya, jika menurun, tren melemah.

Memahami Nilai ADX yang Berbeda

Nilai ADX dibagi ke dalam beberapa rentang yang membantu trader memahami kekuatan tren:

• 0-25: Tren lemah, pasar dalam fase akumulasi.
• 25-50: Tren normal yang perlu diikuti.
• 50-75: Tren kuat, disarankan menambah posisi.
• 75-100: Tren sangat kuat.

Sebagian besar trader menganggap bahwa ADX di bawah 25 adalah fase menunggu tren. Ketika naik di atas 25, ini adalah sinyal untuk mengikuti arah tren. Jika ADX tetap di bawah 25 selama 30 hari, harga biasanya berada dalam kisaran dan berfluktuasi antara support dan resistance.

Rumus Perhitungan ADX

Rumus dasar ADX adalah:

ADX = 100 × (EMA dari |+DI − −DI|) ÷ (EMA dari +DI + −DI()

• +DI: sama dengan 100 kali EMA dari pergerakan positif, dibagi ATR (Average True Range) selama periode tertentu )biasanya 14 hari(.
• -DI: sama dengan 100 kali EMA dari pergerakan negatif, dibagi ATR.
• ATR: mengukur volatilitas harga.

Pergerakan positif terjadi ketika harga tertinggi saat ini dikurangi harga tertinggi sebelumnya lebih besar dari harga terendah sebelumnya dikurangi harga terendah saat ini.

Pergerakan negatif terjadi ketika harga terendah sebelumnya dikurangi harga terendah saat ini lebih besar dari harga tertinggi saat ini dikurangi harga tertinggi sebelumnya.

Meskipun mengetahui rumus ini berguna, biasanya trader tidak perlu menghitungnya sendiri karena platform trading otomatis menghitung indikator ini.

Kelebihan dan Kekurangan Indikator ADX

) Kelebihan

• Membantu trader mengidentifikasi kekuatan tren dan potensi pembalikan.
• Dapat digunakan untuk menentukan titik masuk dan keluar.
• Membantu mengidentifikasi kondisi overbought (overbought) dan oversold (oversold).

Kekurangan

• Bisa menghasilkan sinyal palsu yang menyebabkan kerugian.
• Respon terhadap perubahan harga terkadang lambat, sehingga titik masuk bisa terlambat.
• Memberikan informasi terbatas, tidak menunjukkan kapan pembalikan akan terjadi.

Keterbatasan Penting yang Perlu Diketahui

Respon yang Lambat: Indikator ini merespons perubahan pasar cukup lambat, sehingga kondisi pasar saat ini mungkin tidak tercermin secara akurat, yang dapat menyebabkan sinyal yang salah.

Data Terbatas: Indikator ini hanya mendukung analisis tren, sehingga trader perlu menggunakan alat lain untuk mengonfirmasi titik masuk dan keluar.

Tidak Cocok untuk Semua Situasi: Berfungsi baik saat pasar sedang tren, tetapi saat pasar sideways, indikator ini bisa memberikan sinyal yang menyebabkan kerugian.

Perbedaan Gaya Trading: Trader yang mencari breakout support/resistance mungkin tidak mendapatkan manfaat besar dari indikator ini.

Aplikasi ADX dalam Trading Forex

ADX membantu trader menentukan kapan breakout support/resistance cukup kuat untuk membentuk tren. Breakout ini biasanya terjadi saat terjadi konflik antara pembeli dan penjual, menyebabkan harga berbalik. Namun, seringkali breakout tidak berlanjut dan berakhir sebagai jebakan. Oleh karena itu, ADX menunjukkan sinyal ketika breakout cukup kuat untuk membentuk tren.

Ketika ADX naik di atas 25, menunjukkan tren yang kuat, dan ini saat yang tepat bagi trader untuk mengikuti arah tren. Jika ADX turun di bawah 25, tren melemah dan harga bergerak sideways. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menunggu atau berhenti trading.

Dengan menggabungkan ADX dengan pergerakan harga, trader dapat membangun strategi yang efektif, mengidentifikasi titik di mana harga menunjukkan tren, dan merancang strategi sesuai arah tren tersebut. Ketika tren kuat, retracement digunakan sebagai titik masuk posisi.

( Contoh Penggunaan ADX

Ketika +DI berada di atas -DI, harga bergerak naik, dan ADX mengukur kekuatan tren naik. Ketika -DI berada di atas +DI, harga bergerak turun, dan ADX mengukur kekuatan tren turun. Dalam contoh nyata dari pasar, tren naik berbalik menjadi tren turun. Perhatikan bahwa ADX meningkat selama tren naik saat +DI di atas -DI. Ketika harga berbalik, -DI memotong ke atas +DI, dan ADX meningkat lagi untuk mengukur kekuatan tren turun.

Langkah penggunaan ADX untuk trading adalah pertama, gunakan ADX untuk menilai apakah harga sedang tren. Kemudian, pilih strategi trading sesuai kondisi pasar. Untuk tren, indikator menunjukkan retracement dan pergerakan sesuai arah. Titik masuk bisa diatur di support untuk beli atau resistance untuk jual. Keuntungan terbesar dari trading forex berasal dari mengikuti tren terkuat. ADX tidak hanya mengidentifikasi kondisi tren, tetapi juga membantu menemukan tren terkuat untuk trading. Selain itu, membantu trader mencari tren dari kondisi sideways untuk trading yang lebih akurat.

Penggunaan ADX dalam Trading Harian )Day Trading(

) Menentukan Arah Tren

Trader harian dapat menggunakan ADX untuk mengenali tren pasar yang kuat. Nilai di atas 25 menunjukkan tren yang kuat. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencari peluang masuk sesuai arah tren.

Mencari Persilangan Garis

Trader harian menggunakan +DI dan -DI untuk mengenali perubahan tren. Ketika +DI memotong ke atas -DI, ini sinyal tren naik. Ketika -DI memotong ke atas +DI, ini sinyal tren turun.

Mengingat Potensi Pembalikan

Penurunan ADX bisa menunjukkan tren melemah. Trader harus mencari konfirmasi dari indikator teknikal lain.

( Manajemen Risiko

Penurunan ADX dapat digunakan sebagai sinyal keluar posisi atau mengurangi ukuran posisi untuk menghindari kerugian.

Perbandingan ADX dengan Indikator Lain

Indikator Aroon adalah indikator kekuatan tren lain yang mirip dengan ADX. Keduanya memiliki garis yang menunjukkan pergerakan positif dan negatif, tetapi Aroon hanya memiliki dua garis: Aroon Up yang mengukur waktu sejak harga tertinggi, dan Aroon Down yang mengukur waktu sejak harga terendah. Ini dapat mengukur arah tren.

Perbedaan utama adalah Aroon tidak menggunakan ATR )ATR### untuk membuat grafik halus, sehingga lebih cepat merespons pergerakan harga dibandingkan ADX. Ketika garis Aroon saling silang, ini menghasilkan sinyal yang mungkin berbeda dari ADX.

Kesimpulan

Trading mengikuti arah tren adalah dasar analisis teknikal. Trader menggunakan grafik, indikator, dan pola untuk memahami arah pasar. Untuk memahami kekuatan tren, indikator ADX sangat penting karena membantu mengetahui kapan harga memasuki kondisi sideways dan membantu pengambilan keputusan untuk membuka posisi beli atau jual. Selain itu, indikator ini juga membantu pengelolaan risiko secara tepat, terutama bagi trader yang mengandalkan trading mengikuti tren.