Alat Analisis Perdagangan Kripto: Simulasi Sebelum Eksekusi

Pendahuluan

Pasar kripto menawarkan banyak peluang untuk memperbanyak investasi Anda secara signifikan. Di CoinMarketCap, Anda melihat banyak koin yang meningkat dengan pesat setiap hari. Namun, kebanyakan orang akhirnya kehilangan bahkan investasi mereka sendiri. Ini tampaknya paradoks, tetapi ketika Anda melihat lebih dalam, alasannya menjadi jelas. Kebanyakan investor tidak melakukan riset yang tepat sebelum terjun ke pasar. Ketika mereka mulai berdagang, mereka tidak membandingkan harga, struktur biaya, dan faktor slippage. Trade Analyzer adalah alat yang sangat berguna yang menggabungkan banyak fitur untuk membiarkan Anda mensimulasikan pengalaman trading Anda sebelum Anda benar-benar terjun ke dalamnya.

Alat Analisis Perdagangan Kripto

Dari nama alatnya, tampaknya alat ini adalah sesuatu yang membantu trader melakukan analisis teknikal atau fundamental. Namun, ini bukanlah kasusnya. Alat Trade Analyzer sebenarnya adalah program yang melacak, membandingkan, dan menginterpretasikan sekumpulan data trading yang diinginkan untuk menunjukkan potensi keuntungan atau kerugian dalam perdagangan yang ditargetkan. Ini juga membandingkan biaya trading di berbagai bursa yang dipilih.

Biaya trading dan slippage mempengaruhi keuntungan Anda dari suatu perdagangan. Alat analisis juga mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk menunjukkan keuntungan atau kerugian yang sebenarnya. Terlepas dari apakah Anda seorang pemula atau trader profesional, Anda dapat menggunakan alat ini untuk hasil terbaik.

Signifikansi Alat Analisis Perdagangan

Perdagangan Arbitrase

Seorang pemula mungkin berpikir bahwa token kripto memiliki harga yang universal, dan mereka persis sama di setiap bursa yang mereka pertimbangkan untuk diperdagangkan. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran daripada asumsi seperti itu. Sebenarnya, ada istilah teknis khusus yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan harga token yang sama di berbagai bursa. Istilah tersebut disebut “arbitrage spread” dan jenis perdagangan yang mengeksploitasi perbedaan ini disebut perdagangan arbitrase. Alat Analisis Perdagangan dapat sangat membantu dalam perdagangan semacam itu. Anda dapat melihat buku pesanan waktu nyata di layar Anda dan memanfaatkan perbedaan tersebut sebaik mungkin.

Kedalaman Buku Pesanan

Selain itu, alat ini sangat berguna dalam analisis buku pesanan dan likuiditas. Anda dapat membeli dan menjual dengan mudah di bursa dengan likuiditas tinggi. Transaksi Anda di bursa tidak dilakukan dengan pemilik bursa. Itu dilakukan dengan trader lain yang telah menempatkan pesanan di sana. Misalnya, pesanan jual Anda hanya akan terpenuhi ketika ada pembeli untuk token Anda. Di bursa kecil, relatif sulit untuk melakukan perdagangan karena likuiditas yang rendah. Alat Analisis Perdagangan mengungkapkan kedalaman buku pesanan yang diperlukan untuk koin yang Anda pilih.

Biaya

Biaya perdagangan adalah faktor lain yang memerlukan penggunaan Alat Analisis Perdagangan. Biaya adalah sesuatu yang dapat menyamarkan keuntungan dan kerugian aktual Anda dari sebuah perdagangan. Ada biaya pembuat dan biaya pengambil. Peran pembuat merujuk pada pedagang yang menyediakan likuiditas ke pasar dengan menempatkan pesanan di buku pesanan. Yang menghapus likuiditas dengan memenuhi pesanan adalah pengambil. Pembuat membayar lebih sedikit daripada pengambil secara default di setiap bursa. Alat Analisis Perdagangan menganggap Anda sebagai pengambil dan menunjukkan biaya sesuai.

Slippage

Ketika Anda melakukan pesanan untuk membeli $BTC dengan harga $87,000, tetapi pesanan Anda dipenuhi pada harga $87,500, Anda mungkin akan kehilangan keuntungan yang tepat seperti yang Anda bayangkan. Fenomena ini disebut slippage. Alat Analisis Perdagangan memberikan informasi mengenai kemungkinan slippage di setiap bursa.

Cara Kerja Analyzer Perdagangan Crypto

Penghitung Analisis Perdagangan Kripto menggabungkan data pasar langsung, struktur biaya pertukaran, dan preferensi pengguna untuk memberikan estimasi biaya nyata dari pelaksanaan perdagangan di bursa yang didukung. Tujuannya adalah untuk menunjukkan harga efektif, apa yang sebenarnya akan dibayar atau diterima oleh seorang trader setelah mempertimbangkan biaya dan slippage. Secara tepat, kami dapat menjelaskan cara kerja alat ini dalam 4 langkah. Pertama-tama, ia mengumpulkan data pasar waktu nyata dari platform yang Anda pilih di bagian paling atas jendela yang ditampilkan.

Kemudian, itu menjadi simulator bagi Anda. Anda dapat melakukan perdagangan seperti yang Anda lakukan pada perdagangan kertas. Itu menunjukkan kepada Anda persis apa yang akan terjadi jika Anda mencoba membuka perdagangan sekarang. Ini melalui harga bid dan ask terbaik. Harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) menunjukkan seberapa banyak aktivitas perdagangan mempengaruhi biaya, mengungkapkan perbedaan antara harga yang dikutip dan harga eksekusi sebenarnya untuk pesanan besar.

Langkah ketiga sangat penting karena menunjukkan keuntungan atau kerugian yang sebenarnya setelah biaya dipotong. Pentingnya hal ini muncul dari kenyataan bahwa siapa pun dapat membandingkan harga, tetapi biaya adalah bagian tersembunyi dari transaksi. Bursa memiliki tingkat biaya maker taker yang khusus dan diskon tergantung pada token yang Anda perdagangkan. Akhirnya, Anda mungkin melihat tag “terbaik” di sudut kiri atas di salah satu bursa yang telah Anda pilih. Tag tersebut muncul dalam hal harga efektif setelah memotong biaya dan slippage dan alat tersebut secara otomatis mengurutkan bursa dalam hal ini.

Tips Pengguna

Pasar crypto sangat volatil. Meskipun semua kegunaan dari Alat Analisis Perdagangan, hasil dari perdagangan aktual Anda mungkin berbeda dari yang ditunjukkan oleh alat tersebut. Disarankan untuk mengetahui batasan-batasannya saat menggunakannya sebagai pedoman atau simulasi.

Anda harus memasukkan ukuran perdagangan yang tepat sesuai dengan perdagangan yang ingin Anda lakukan. Misalnya, jika Anda hanya memiliki $2000 untuk diinvestasikan, jangan masukkan 1 utuh $BTC untuk menganalisis data pasar karena faktor slippage dan biaya akan meningkat sesuai.

Jangan lupa untuk menyegarkan data pertukaran setiap kali Anda menambahkan pasangan perdagangan baru. Ini karena struktur biaya diskon berbasis token dapat bervariasi di berbagai bursa.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, struktur biaya ditampilkan dari sudut pandang pembeli ketika Anda ingin membeli atau menjual dengan harga pasar saat ini. Ketika Anda melakukan pemesanan dan memberikan likuiditas ke pasar, biayanya berubah.

Akhirnya, konversi USD bergantung pada sumber eksternal karena nilai juga ditampilkan dalam USD menggunakan harga pihak ketiga. Discrepansi singkat mungkin terjadi selama pergerakan cepat atau pemadaman.

Kesimpulan

Singkatnya, Alat Analisis Perdagangan sangat baik dalam melakukan perdagangan simulasi dari mana Anda dapat mendapatkan perkiraan komprehensif tentang apa yang bisa Anda harapkan. Alat ini mengumpulkan data dan membandingkannya di semua bursa untuk memberi Anda platform terbaik dalam hal harga, likuiditas, struktur biaya, dan slippage.