Aturan Bertahan di Pasar Turun: Tujuh Jalan dari Spekulasi Arah ke Keuntungan Sistematis

Penulis: CyrilXBT

Kompilasi: Saoirse, Foresight News

Judul Asli: 7 Jalur Keuntungan untuk Pemain Profesional di Pasar Menurun

Ketika pasar jatuh, sebagian besar orang hanya akan melakukan salah satu dari dua hal berikut:

• Penjualan panik, kemudian keluar dari pasar secara total;
• Mengambil risiko dengan menggunakan leverage, berusaha “mendapatkan uang kembali.”

Namun, pendekatan para profesional sangat berbeda. Mereka akan beralih dari “spekulasi arah” ke “arus kas yang dapat direplikasi dan pembangunan keunggulan.”

Berikut adalah 7 strategi yang dapat membuat Anda menghasilkan keuntungan dalam pasar yang menurun, tanpa perlu menentukan titik terendah dengan tepat.

Strategi Satu: Biarkan aset yang benar-benar ingin Anda miliki menghasilkan pendapatan

Jika Anda pada akhirnya ingin memiliki Bitcoin, Ethereum, atau cryptocurrency utama lainnya, ada baiknya membiarkan aset-aset ini “bekerja untuk Anda”.

Dapatkan keuntungan dengan cara berikut:

• Staking / Staking Likuid
• Peminjaman DeFi tingkat blue-chip (seperti platform Aave, Compound, dll)
• Produk pendapatan CEX dengan syarat yang transparan

Mengapa efektif di pasar yang sedang jatuh?

• Selama Anda bersedia untuk memegang aset yang mendasarinya, volatilitas tidak akan memberikan kerugian nyata bagi Anda.
• Anda bisa mendapatkan keuntungan melalui “menunggu”, bukan dengan melakukan perdagangan emosional pada setiap sumbu lilin K.

Bagaimana cara mengoperasikan dengan cerdik?

• Pertahankan pilihan “Aset Teratas + Protokol Teratas”.
• Hindari komitmen token yang mencurigakan dengan imbal hasil tahunan (APY) dua digit atau tiga digit.
• Menganggap hasil sebagai “hadiah tambahan”, bukan alasan utama untuk memiliki aset tersebut.

Mentalitas seorang profesional adalah: “Apapun yang terjadi, saya akan tetap memegangnya, keuntungan hanya untuk mengimbangi (rasa sakit dari) penurunan pasar.”

Strategi Dua: Farming Poin dan Airdrop (Metode Pemain Berpengalaman)

Pemain Farming yang menguntungkan di pasar saat ini tidak akan sembarangan mengklik proyek yang berantakan, tujuan mereka sangat terarah.

Dapatkan poin, skor, pengalaman (XP), dan hadiah non-token lainnya dari protokol yang memenuhi syarat berikut:

• Mungkin menerbitkan token;
• Sudah ada skenario aplikasi nyata dan dukungan dana;
• Mengutamakan pengguna yang aktif dalam jangka panjang, bukan pengunjung yang hanya “check-in” sekali.

Mengapa efektif di pasar yang merosot?

• Meskipun harga turun, protokol masih memerlukan partisipasi pengguna.
• Sebagian besar orang berhenti memperhatikan pasar, yang menyebabkan tekanan kompetisi menurun secara signifikan.
• Sebuah keuntungan airdrop yang melimpah, mungkin melebihi total keuntungan dari perdagangan kecil selama beberapa bulan.

Bagaimana cara beroperasi dengan cerdik?

• Fokus pada “infrastruktur dan inti bidang DeFi” (seperti Layer2, kontrak berkelanjutan, jembatan lintas rantai, staking ulang, dompet, dll).
• Masukkan sedikit tetapi konsisten: Lakukan operasi yang sama setiap minggu.
• Gunakan tabel sederhana untuk mencatat proyek yang sedang Anda Farming dan alasannya.

Para profesional melihat airdrop sebagai “saluran pendapatan yang stabil”, bukan sebagai “lotere”.

Strategi Tiga: Permintaan Harga (RFQ) / Arbitrase: Menghasilkan Uang dari Ketidakefisienan Pasar

Jika Anda hanya menangkap penyimpangan harga, tidak perlu memprediksi arah pasar.

• Arbitrase: membeli dengan harga rendah di satu platform, kemudian menjual dengan harga tinggi di platform lain.
• Permintaan Harga (RFQ, yaitu Permintaan Penawaran): Melaksanakan pesanan perdagangan over-the-counter (OTC) besar dengan spread tertentu.

Strategi ini mencakup arbitrase penyimpangan harga yang sederhana antara “CEX dan DEX”, serta mencakup arbitrase antar bursa yang lebih kompleks.

Mengapa efektif di pasar yang sedang jatuh?

• Volatilitas = Kesalahan penetapan harga yang sering.
• Fluktuasi panik dapat menyebabkan perbedaan harga sementara antara platform yang berbeda dan pasangan perdagangan yang berbeda.

Bagaimana cara melakukan (bahkan dengan dana kecil)?

• Versi sederhana: Melacak beberapa pasangan perdagangan di 2-3 CEX utama + 1-2 DEX, memperhatikan selisih harga 0,5%-1% yang muncul kembali dan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan dengan biaya rendah.
• Versi Lanjutan: Menggunakan robot atau alat yang dapat mengingatkan perbedaan harga, menjaga skala perdagangan yang wajar, fokus pada “kecepatan eksekusi dan biaya transaksi.”

Anda tidak perlu menebak “naik atau turun” — Anda mendapatkan imbalan dengan “mengurangi selisih harga pasar.”

Strategi Empat: Menyediakan Likuiditas (Hindari Menjadi “Penampung” )

Ketika penyedia likuiditas (LP) bertindak sembarangan, mereka sering mengalami kerugian besar; tetapi para profesional akan menganggapnya sebagai sebuah “bisnis.”

Memberikan likuiditas untuk kolam dana DEX, termasuk:

• Automated Market Maker (AMM) bergaya Uniswap
• Likuiditas terpusat (seperti gaya Uniswap V3)
• Pasangan perdagangan stablecoin atau pasangan perdagangan aset yang sangat terkait

Keuntungan yang bisa Anda dapatkan termasuk:

• Biaya transaksi
• Terkadang Anda juga dapat memperoleh insentif seperti token / poin dan sebagainya.

Mengapa efektif di pasar yang merosot?

• Meskipun pasar anjlok, orang masih akan berdagang, dan volume perdagangan bahkan mungkin meningkat pesat.
• Jika Anda “memilih pasangan perdagangan secara strategis”, pendapatan dari biaya transaksi dapat mengimbangi kerugian akibat penurunan harga aset.

Bagaimana cara beroperasi untuk menghindari likuidasi?

• Mulai dari “stablecoin - stablecoin” atau “pasangan perdagangan yang sangat terkait” (seperti ETH-stETH).
• Hanya setelah memahami “mekanisme rebalancing” baru menggunakan rentang likuiditas sempit; jika tidak, pertahankan operasi sederhana.
• Melacak keseimbangan antara “kerugian tidak tetap (IL)” dan biaya: Jika kerugian tidak tetap terus melebihi pendapatan biaya, segera sesuaikan strategi.

Pikirkan seperti seorang pembuat pasar, bukan penjudi: “Apakah imbalan yang saya terima cukup untuk menutupi risiko harga yang saya tanggung?”

Strategi Lima: Market Making Ringan pada Pasangan Perdagangan Minor

Anda tidak perlu menjadi pembuat pasar besar seperti Jump, cukup lakukan “operasi sistematis”.

Menempatkan order beli dan jual secara bersamaan di sekitar harga saat ini untuk mencapai:

• Menangkap selisih titik beli dan jual
• Dapatkan biaya transaksi
• Memberikan kedalaman untuk pasar

Cara operasinya termasuk:

• Operasi manual (cocok untuk akun kecil)
• Menggunakan robot sederhana / robot grid
• Fokus pada 1-3 pasangan perdagangan yang sangat Anda kenal

Mengapa efektif di pasar yang merosot?

• Pasar yang volatil dan sepi transaksi, berarti spread beli-jual yang lebih lebar.
• Setiap kali orang-orang bertransaksi karena “takut kehilangan (FOMO)” dan membeli di harga tinggi, atau karena panik menjual dan “melalui selisih harga”, Anda bisa mendapatkan keuntungan.

Bagaimana cara beroperasi dengan cerdik?

• Pilih 'mata uang mainstream dengan likuiditas yang cukup' atau token kapitalisasi besar, hindari 'koin hantu' (token dengan volume perdagangan sangat rendah).
• Tentukan “rentang persediaan” Anda: yaitu jumlah maksimum suatu aset yang Anda bersedia miliki.
• Tidak perlu terlalu rumit: asalkan interval dan skala masuk akal, bahkan strategi grid dasar pun bisa menguntungkan.

Ini bukan permainan “memperkirakan K-line”, tetapi logika “menjual sekop di tengah demam emas”.

Strategi Enam: Kreasi Konten: Mendapatkan Uang dengan Pemikiran Jelas saat Orang Banyak dalam Ketakutan

Perhatian tidak pernah hilang, hanya beralih dari “Meme yang hanya bisa naik” ke “Apa yang harus saya lakukan sekarang?”

Ciptakan konten berikut:

• Thread tweet, buletin, analisis mendalam;
• Video analisis Loom / Video pendek YouTube；
• Spaces siaran langsung suara, podcast, pembaruan bidang niche.

dan mewujudkannya melalui cara berikut:

• Sponsorship Merek
• Tautan Pemasaran Afiliasi
• Langganan Anggota Premium
• Pesanan Layanan Konsultasi

Mengapa bisa mendapatkan keuntungan di pasar yang jatuh?

• Orang-orang sangat membutuhkan “informasi yang jelas” dan “kriteria pemilihan”.
• Ketika minat pasar memudar, proyek masih perlu penyebaran konten (mendapatkan pelanggan / eksposur merek).
• Penelitianmu memang untuk dirimu sendiri - konten hanya untuk membuat nilai ini “diperbesar”.

Bagaimana cara beroperasi dengan cerdik?

• Pilih satu bidang spesifik (seperti AI + kripto, Layer2, tokenisasi aset fisik RWA, kontrak berkelanjutan, re-staking, dll.).
• Rilis konten dengan ritme tetap: misalnya 2 utas tweet per minggu + 1 buletin.
• Fokus pada “kerangka yang jelas”, tolak spekulasi - ini adalah perbedaan inti antara Anda dan “konten yang berisik”.

Dalam lingkungan pasar bearish, “informasi yang efektif” lebih berharga daripada “stimulasi emosional” — uang akan mengalir ke sini.

Strategi Tujuh: Layanan Konsultasi dan Layanan Bulanan “Think Tank”

Setelah Anda dapat tetap berpikir jernih dan mampu mengekspresikan diri, orang-orang akan bersedia membayar untuk “mendapatkan wawasan Anda”.

Dapatkan imbalan melalui layanan berikut:

• Membantu tim dalam merumuskan strategi narasi, merancang model token, atau rencana pemasaran (GTM);
• Memberikan saran analisis industri dan proyek untuk dana / meja perdagangan luar biasa;
• Mendukung pendiri dalam penentuan merek, membuat presentasi (Deck), merencanakan strategi komunitas.

Metode pembayaran termasuk:

• Biaya layanan bulanan
• Pembagian Pertumbuhan
• Alokasi Token / Konsultasi Protokol

Mengapa efektif di pasar yang sedang jatuh?

• Tim berkualitas tidak akan berhenti membangun karena pasar turun.
• Setelah ritel keluar, tim akan lebih memperhatikan “narasi, penelitian, dan strategi” (bukan sekadar spekulasi).
• Mereka lebih suka membayar kepada “praktisi yang mendalami pasar”, daripada agensi acak.

Bagaimana cara menentukan posisi diri sendiri?

• Gunakan konten Anda sebagai “kumpulan pemikiran” (bukti kemampuan profesional Anda).
• Tentukan keunggulan inti Anda (seperti penelitian, ekonomi token, pembuatan cerita, pengembangan bisnis BD, dll).
• Mulai dengan “proyek bernilai tinggi dalam jumlah kecil”: 1-2 pelanggan berkualitas jauh lebih baik daripada 10 pelanggan bernilai rendah yang membuang-buang waktu.

Anda akan berubah dari “trader yang berjuang untuk bertahan hidup” menjadi “partisipan industri yang dibayar oleh pihak yang bullish.”

Pola pikir inti profesional di tahap ini (perspektif global)

Saat pasar anjlok, para profesional tidak akan:

• Mengejar setiap K line
• Meningkatkan leverage tiga kali lipat
• Berdoa agar “dasar keajaiban” muncul

Mereka akan memperketat strategi dan memikirkan pertanyaan berikut:

• “Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari 'aktivitas pasar' dan tidak hanya bergantung pada arah harga?”
• “Keterampilan apa yang dapat menghasilkan efek bunga majemuk di siklus berikutnya?”
• “Bagaimana saya tidak lagi menjadi 'penerima' dan menjadi bagian dari 'infrastruktur pasar'?”

Jika Anda tidak ingin kehilangan uang seperti kebanyakan orang, pilih 2-3 strategi dari 7 strategi di atas, lalu:

1. Mulailah dengan investasi kecil;
2. Operasi yang sistematis;
3. Bertahan selama beberapa bulan, bukan beberapa hari.

Ini adalah cara Anda bertahan di tahap saat ini dan “mengambil inisiatif” ketika tren nyata berikutnya tiba.