Dari 100 dolar hingga keuntungan stabil: Gambaran evolusi 5 tahap dari trader top

Penulis: Koroush AK, Trader Kripto
Penerjemah: Felix, PANews

Bagaimana pemula dapat naik level menjadi trader top? Trader cryptocurrency Koroush AK baru-baru ini mempublikasikan sebuah tulisan, merangkum sistem lanjutan yang praktis, mencakup aspek karakteristik, strategi, dan mentalitas. Berikut adalah rincian isinya.
Ini adalah sesuatu yang paling saya harapkan ketika saya baru mulai trading 9 tahun yang lalu… dan ini bertentangan dengan sebagian besar konten yang diajarkan oleh influencer. Saya akan memberikan peta jalan langkah demi langkah yang merinci setiap tahap trader. Anda akan melihat dengan jelas di mana posisi Anda saat ini, alasan terjebak dalam kebuntuan, dan masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Tiga Sudut Pandang
Jika Anda tidak mendapatkan keuntungan, Anda mungkin mengalami hal berikut:

• Strategi yang tidak menguntungkan
• Strategi yang tidak dapat Anda jalankan di bawah tekanan
• Menggunakan strategi yang tidak dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan

Inilah inti dari model saya.

• Strategi: jurnal trading Anda, pengembangan keunggulan, dan pemilihan aset
• Risiko: manajemen posisi, manajemen trading, dan skala
• Mentalitas: psikologi Anda, kebiasaan sehari-hari, dan disiplin

Ketika ketiga sudut pandang ini saling tumpang tindih, akan menghasilkan kemampuan tertentu:

• Strategi + Risiko = Keuntungan
• Strategi + Mentalitas = Skala
• Risiko + Mentalitas = Bertahan
• Ketiga elemen = Trader top 1%

Di setiap tingkat peta jalan, salah satu dari tiga sudut pandang ini akan menjadi bottleneck. Semua masalah pada akhirnya akan merujuk pada satu masalah yang sama: Apakah itu strategi, risiko, atau mentalitas?
Level 0: Tanpa Strategi
Ini adalah tahap di mana setiap trader memulai, dan ini adalah tahap di mana banyak orang tinggal lebih lama dari yang mereka sadari.

Jika Anda memenuhi hal berikut, Anda berada di Level 0:

• Tidak memiliki strategi, hanya beberapa trik kecil dan “insting”.
• Tidak memiliki aturan tertulis yang jelas untuk menentukan entry, exit, atau stop loss
• Tidak memiliki jurnal trading, tidak ada tangkapan layar, tidak ada data
• Volatilitas posisi yang tinggi (hari ini 1%, besok 10%)
• Merasa mendapat keuntungan karena kemampuan teknis, merasa rugi karena nasib buruk

Apa yang perlu dilakukan untuk pindah dari Level 0 ke Level 1:
Tujuan Level 0 bukanlah untuk menemukan strategi. Melainkan untuk membangun tiga kebiasaan: proses trading yang teratur, jurnal trading, dan ketahanan yang gigih.
Strategi:
Segera mulai mencatat setelah setiap trading selesai, termasuk entry, exit, tangkapan layar trading, dan keadaan emosi.
Catatan: Jurnal trading adalah alat terpenting Anda sebagai trader di setiap tahap. Tanpa jurnal trading, tidak ada data… dan tanpa data, Anda tidak akan pernah bisa berkembang.
Mentalitas:
Setiap minggu, luangkan dua jam setiap hari selama lima hari, apapun yang terjadi, untuk trading/ belajar trading.
Pastikan tidur cukup, makan sehat, dan berolahraga secara teratur.
Trading adalah salah satu permainan tersulit di dunia. Ia akan menguji mental Anda sebelum memberikan Anda imbalan finansial. Jika Anda tidak bisa tidur tepat waktu atau tidak bisa makan tiga kali sehari, maka peluang Anda untuk sukses adalah nol.
Risiko:

• Ukuran portofolio maksimum: 100 dolar.

Kesalahan umum: Mengira Anda perlu mempelajari segalanya sebelum mulai. Anda tidak perlu analisis teknis, manajemen risiko, atau strategi trading saat ini, yang Anda butuhkan adalah jurnal trading, kebiasaan sehari-hari, dan keinginan untuk bertahan.
30 transaksi awal bukanlah untuk mendapatkan uang. Itu untuk membangun fondasi yang akan mendasari segalanya setelahnya.

Ringkasan Level 0:

• Level 0 bukanlah masalah strategi, melainkan masalah struktur.
• Jika Anda tidak memiliki proses tetap, jurnal trading, dan stabilitas dalam trading, bahkan jika Anda menghasilkan uang, Anda juga sedang berjudi.
• Tujuan saat ini bukanlah untuk menemukan keunggulan, melainkan untuk membangun kebiasaan yang akan memungkinkan Anda untuk terus berkembang.
• Fokusnya adalah: berkomitmen untuk trading setiap hari, mencatat setiap transaksi, dan mempertahankan stabilitas trading.
• Setelah Anda mencatat lebih dari 30 transaksi, Anda dapat memasuki Level 1.

Level 1: Strategi Tidak Stabil
Sekarang Anda telah membangun fondasi, saatnya untuk mengembangkan keterampilan yang membentuk strategi trading.

• Analisis teknis memberikan Anda kerangka untuk membaca harga.

• Manajemen risiko memberikan Anda kerangka untuk melindungi modal.

• Mempelajari alat trading memberikan Anda kerangka dasar untuk trading.
  
  Perilaku khas di tahap Level 1:

• Belajar membaca grafik: support/resistance, pola candlestick, struktur pasar

• Mengatur akun exchange Anda, memahami jenis pesanan, memastikan keamanan modal

• Mulai mendefinisikan titik pemicu entry, level stop loss, dan aturan take profit

• Risiko per transaksi mulai stabil, tetapi masih ada volatilitas

• Jurnal trading berisi data, tetapi pelaksanaannya masih berfluktuasi

Apa yang perlu dilakukan untuk pindah dari Level 1 ke Level 2:
Strategi:

• Pelajari perilaku harga, level support/resistance, dan volume. Saya telah melihat beberapa trader yang hanya dengan ini dapat menghasilkan lebih dari 10.000 dolar per bulan.
• Pelajari cara menggunakan exchange Anda (jenis pesanan, leverage, pengaturan trading)
• Buat strategi sangat dasar untuk breakout atau reversal. Strategi dapat sangat sederhana, misalnya “setiap kali harga penutupan candlestick di atas level resistance, saya membeli breakout” (tujuan saat ini adalah konsistensi, bukan profit).

Risiko:

• Ukuran portofolio maksimum: 1000 dolar.

Sebelum dapat membuktikan profitabilitas, tidak perlu lebih banyak modal. Tetapkan risiko tetap untuk setiap transaksi. 1% dari akun adalah titik awal yang baik. Hitung ukuran posisi sebelum setiap transaksi: ukuran posisi = risiko maksimum ÷ (harga entry - harga stop loss).
Mentalitas:
Tidak ada fokus baru. Pertahankan kebiasaan dan jurnal trading yang dimulai dari Level 0.

Ringkasan Level 1:

• Level 1 adalah tahap di mana Anda membangun strategi pertama Anda, tetapi strategi ini masih belum cukup stabil.
• Sebagian besar trader terjebak di sini karena mereka melompat antara berbagai strategi daripada mengasah satu strategi.
• Tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk memahami bagaimana pasar bergerak dan bagaimana sistem Anda beroperasi.
• Fokus: satu strategi, risiko tetap, dan pelaksanaan yang stabil.
• Setelah aturan Anda jelas dan dapat direplikasi, Anda dapat memasuki Level 2.

Level 2: Strategi Stabil
Anda telah menetapkan aturan dan mematuhinya dengan ketat. Ini adalah tahap yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar trader. Sekarang, Anda dapat mulai mengejar keuntungan.

Ciri khas Level 2:

• Lebih dari 90% transaksi mengikuti aturan strategi
• Mencatat setiap transaksi, disertai dengan tangkapan layar dan catatan
• Memiliki satu set alur kerja: daftar periksa, laporan hasil, dan pemeriksaan diri emosional
• Data jelas dan dapat diandalkan
• Belum mencapai profitabilitas berkelanjutan: kurva nilai bersih mungkin datar atau sedikit negatif

Dibutuhkan transisi dari mengikuti aturan ke memisahkan variabel dan memperbaiki aturan. Proses peningkatan adalah sebagai berikut:

• Kerugian: Tingkatkan ↓
• Kerugian berkurang: Tingkatkan ↓
• Titik impas: Tingkatkan ↓
• Sedikit menguntungkan: Tingkatkan ↓
• Keuntungan meningkat

Apa yang perlu dilakukan untuk pindah dari Level 2 ke Level 3:
Strategi:

• Tingkatkan kemampuan pemilihan aset. Ini adalah peningkatan dengan dampak paling besar dari apa yang dapat Anda lakukan. Meningkatkan kemampuan pemilihan aset sebesar 10% dapat mengoptimalkan titik entry, stop loss, dan target Anda secara bersamaan. Sedangkan meningkatkan kemampuan entry sebesar 10% hanya dapat mengoptimalkan titik entry.
• Kembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi kondisi pasar. Pahami kondisi pasar mana yang menguntungkan bagi strategi Anda (petunjuk: moving average sangat berguna dalam hal ini).
• Pahami nilai harapan: (rasio menang × rata-rata keuntungan) - (rasio kalah × rata-rata kerugian)
• Pelajari cara menganalisis data jurnal trading. Saring transaksi menjadi yang menguntungkan dan yang merugikan. Buka semua tangkapan layar yang menguntungkan dalam satu tab, dan semua tangkapan layar yang merugikan dalam tab lain, cari pola (petunjuk: ubah satu variabel setiap kali). Uji lebih dari 30 transaksi dan ukur dampaknya, kemudian ulangi proses ini.

Risiko:
Tidak ada fokus baru. Ingatlah untuk menjaga ukuran portofolio maksimum tetap di 1000 dolar.
Mentalitas:
Lanjutkan menjaga kebiasaan sehari-hari.
Kesalahan umum: Mengubah terlalu banyak variabel sekaligus. Atau, dalam situasi di mana pemilihan aset memiliki dampak yang lebih besar, tetap mengejar titik entry yang sempurna. Prioritaskan perubahan yang dapat memberikan hasil maksimal.

Ringkasan Level 2:

• Kunci Level 2 adalah: perbaikan berkelanjutan untuk mendapatkan data yang jelas; dan data yang jelas dapat menghasilkan kemajuan.
• Sebagian besar trader terhenti karena melakukan terlalu banyak perubahan sekaligus.
• Tujuannya adalah untuk mengubah strategi Anda dari titik impas menjadi menguntungkan melalui iterasi.
• Fokusnya adalah: menganalisis jurnal investasi Anda, menguji satu variabel setiap kali, dan memperbaiki pemilihan aset.
• Setelah ekspektasi keuntungan Anda positif, Anda dapat memasuki Level 3.

Level 3: Strategi Menguntungkan yang Stabil
Selamat, Anda telah mendapatkan keuntungan berkelanjutan dan termasuk dalam 5% teratas. Ini adalah tonggak penting. Semua strategi yang Anda kembangkan efektif, tetapi terbatas pada portofolio kecil. Sekarang, pertanyaannya adalah: dapatkah Anda memperbesar skala tanpa merusak strategi?
Di Level 2, Anda belajar bagaimana melakukan trading. Di Level 3, Anda belajar bagaimana memperdalam keunggulan Anda dan belajar bagaimana mengelola trading secara aktif.

Ciri khas Level 3:

• Ekspektasi keuntungan dari lebih dari 30 transaksi positif
• Kurva modal menunjukkan tren naik
• Mampu membedakan antara peluang trading yang baik dan yang luar biasa
• Mulai memperkenalkan keputusan otonom berdasarkan data
• Sedang mendapatkan keuntungan, tetapi skala belum mencapai tingkat yang signifikan

Mengapa Anda terhenti?
Anda memerlukan dua hal untuk terus maju:

• Manajemen trading aktif (melindungi keuntungan, stop loss yang lebih bijaksana)
• Terus meningkatkan keunggulan (mengembangkan strategi Anda seiring dengan perubahan pasar). Keunggulan tidak bersifat permanen, dan penurunan imbal hasil adalah kenyataan.

Apa yang perlu dilakukan untuk pindah dari Level 3 ke Level 4:
Strategi:
Perluas strategi Anda. Jika Anda selalu trading breakout, pelajari juga breakdown. Kemudian eksplorasi reversal. Setiap gaya trading baru memberikan Anda alat untuk menghadapi berbagai situasi dan mengurangi waktu tunggu Anda.
Risiko:
Perkenalan manajemen trading aktif. Mulailah dengan mencatat candlestick yang menyebabkan Anda kehilangan kepercayaan dan tuliskan alasannya. Kembangkan keterampilan pengenalan sebelum mengambil tindakan eksekusi.
Bangun manajemen posisi berbasis kepercayaan. Tidak semua pengaturan trading sama. Beri peringkat setiap pengaturan berdasarkan variabel kunci. Pengaturan terbaik Anda dapat mengambil risiko lebih tinggi. Pengaturan terburuk Anda dapat mengambil risiko lebih rendah.
Mental:
Bersiaplah untuk perubahan psikologis dalam proses skala. Kehilangan 5 dolar dan kehilangan 500 dolar membawa pengalaman emosional yang sangat berbeda. Skala membawa tantangan yang tidak ada pada saat modal kecil. Selera risiko seperti karet, harus ditarik perlahan. Tantangan psikologis dari skala adalah bagian tersulit dalam trading.
Ringkasan Level 3:

• Level 3 berarti Anda dapat menghasilkan keuntungan, tetapi skala trading Anda kecil.
• Sebagian besar trader terhenti karena tidak meningkatkan keunggulan mereka atau tidak mengelola trading secara aktif.
• Tujuan adalah untuk meningkatkan keunggulan Anda dan bersiap untuk memperbesar skala.
• Fokusnya adalah: mengelola trading secara aktif, memperluas strategi, dan membangun skala trading berbasis kepercayaan.
• Setelah sistem Anda dapat menangani tekanan, Anda dapat memasuki Level 4.

Level 4: Stabil, Menguntungkan, dan Terukur
Sekarang, baik sebagai trader penuh waktu atau paruh waktu, Anda dapat mendapatkan penghasilan yang signifikan.
Di Level 4, Anda tidak lagi membangun mesin trading, tetapi memeliharanya, meningkatkannya, dan membuatnya beroperasi dengan optimal.
Ciri khas Level 4:

• Menghasilkan pendapatan empat digit atau bahkan lima digit setiap bulan secara stabil
• Terukur, mencapai ukuran portofolio yang signifikan
• Menerapkan berbagai strategi di berbagai kondisi pasar
• Pelaksanaan yang lancar dan sangat otomatis
• Menjaga stabilitas emosi di bawah posisi besar
• Terus meningkatkan keunggulan, menjadikannya sebagai kebiasaan, bukan proyek

Aspek mental berkembang berbeda di setiap tahap.

• Di Level 0, membangun kebiasaan.
• Di Level 1, pertama kali mengelola emosi dalam trading real.
• Di Level 2, mengikuti aturan di bawah tekanan yang moderat.
• Di Level 3, menggabungkan sistem dan penilaian sambil tetap tenang.
• Di Level 4, pelaksanaan menjadi sangat lancar.

Tantangan yang berkelanjutan:
Pasar berubah dengan cepat. Strategi yang efektif saat ini mungkin tidak selalu berhasil. Keunggulan sejati terletak pada proses trading Anda sendiri.
Mengembangkan keunggulan sebagai keterampilan lebih berharga daripada keunggulan tunggal yang Anda miliki saat ini.
Fokus trader Level 4:

• Pengendalian mental: meditasi harian, optimalisasi gaya hidup, pemeriksaan emosi yang terstruktur
• Ekspansi skala yang sistematis: 1000 dolar → 2000 dolar → 5000 dolar → lebih dari 10.000 dolar, lakukan setidaknya 30 transaksi di setiap level sebelum naik level
• Terus meningkatkan keunggulan melalui pengujian yang terstruktur
• Mencari keunggulan baru
• Melakukan manajemen risiko di tingkat portofolio melalui berbagai strategi
• Menghadapi batasan likuiditas seiring pertumbuhan skala

Ringkasan Level 4:

• Di Level 4, trading menjadi sumber pendapatan yang dapat diperluas, tetapi tantangan tidak pernah berakhir.
• Sebagian besar trader gagal di tahap ini karena tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar.
• Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan Anda.
• Fokus: pengujian yang berkelanjutan, ekspansi skala yang disiplin, dan manajemen risiko di tingkat portofolio.
• Keunggulan sejati terletak pada kemampuan Anda untuk terus mengembangkan keunggulan baru.