2026 Rapport semestriel de gestion de patrimoine Gate Wealth

Points clés

Au premier semestre 2026, le marché crypto est resté sous pression, avec des baisses de 33,1 % pour BTC et de 47,1 % pour ETH. Malgré ce contexte difficile, Gate Simple Earn a maintenu des actifs sous gestion stables entre 1,5 et 2,0 milliards USDT, tandis que les rendements du minting de GUSD se sont stabilisés. Gate Dual Investment a continué de surperformer le secteur, sa stratégie Dip Sniper 0 jour affichant un APY de 295 %, nettement supérieur à la moyenne du marché de 166 %. Les dix principales positions de Gate Stocks étaient presque exclusivement concentrées sur des entreprises mondiales de semi-conducteurs et de technologie, SK Hynix étant la plus importante. Tout au long de l’année, Flexible Simple Earn est resté la principale source de paiements d’intérêts, tandis que Dual Investment a continué d’offrir des rendements attractifs. Parallèlement, On-Chain Earn a joué un rôle de plus en plus significatif dans la distribution globale depuis 2026.

• Environnement macro du marché : Le marché crypto est resté sous pression au premier semestre 2026, avec des baisses de 33,1 % pour BTC et de 47,1 % pour ETH, tandis que la capitalisation totale du marché crypto a reculé d’environ 32 %. Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des sorties nettes cumulées d’environ 5,4 milliards USD, reflétant un appétit pour le risque toujours faible. L’offre de stablecoins est toutefois restée globalement stable, ce qui indique une réallocation des capitaux des actifs risqués vers des actifs en dollars on-chain, renforçant la demande pour des produits de gestion de patrimoine offrant des rendements stables, une liquidité élevée et des allocations de courte durée.

• Performance des produits de gestion conservateurs : Gate Simple Earn a maintenu un AUM stable de 1,5 à 2,0 milliards USDT sur le semestre. Les capitaux des utilisateurs se sont progressivement déplacés des produits à terme fixe vers les produits flexibles, soulignant une préférence croissante pour la liquidité. Parallèlement, les rendements du minting de GUSD se sont stabilisés après une baisse en ligne avec les rendements on-chain, les capitaux restant principalement concentrés sur On-Chain Earn, renforçant ainsi le rôle de GUSD comme actif central pour la génération de rendement on-chain et la gestion de la liquidité.

• Performance des produits avancés : BTC Dual Investment a montré une forte préférence des investisseurs particuliers pour les stratégies Dip Sniper, avec une allocation équilibrée entre produits d’achat à bas prix et de vente à prix élevé. Gate Dual Investment a conservé sa position de leader du secteur, avec un APY Dip Sniper 0 jour atteignant 295 %, bien au-dessus de la moyenne du marché de 166 %. Les Gate Quant Funds ont également continué de générer des rendements stables avec des drawdowns relativement faibles, menés par Interstellar Hedge (USDT), qui a enregistré un rendement cumulé de 18,7 %.

• Performance de Gate Stocks : Début juin, les avoirs du portefeuille étaient presque entièrement concentrés sur les actions américaines. Après le lancement de la négociation d’actions coréennes, celles-ci ont rapidement représenté environ 75 % du total des avoirs fin juin, devenant la plus grande allocation en actions de la plateforme. Les dix principales positions sont restées fortement concentrées sur les leaders mondiaux des semi-conducteurs et de la technologie, SK Hynix occupant la première place.

• Recommandations d’allocation d’actifs : Flexible Simple Earn est resté le principal contributeur à la distribution totale des intérêts tout au long de l’année, tandis que Dual Investment a continué d’apporter une amélioration notable du rendement. On-Chain Earn est devenu une source de plus en plus importante de paiements depuis 2026. Les investisseurs conservateurs peuvent privilégier les allocations à Simple Earn et GUSD ; les investisseurs équilibrés peuvent augmenter progressivement leur exposition à Gate Stocks ; tandis que les investisseurs orientés croissance peuvent combiner exposition actions et stratégies d’optimisation via options pour équilibrer appréciation du capital à long terme et génération de revenus.

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Avertissement

Investir sur les marchés des cryptomonnaies comporte un risque élevé. Les utilisateurs sont invités à effectuer leurs propres recherches et à bien comprendre la nature des actifs et produits avant toute décision d’investissement. Gate décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages résultant de telles décisions.