# 风险控制

He visto los datos de BTC: RSI 44.26, MACD recuperándose desde el fondo, y la IA sugiere una orden larga con un 76% de confianza. Para ser sincero, la señal de sobrevendido realmente está ahí, esta situación parece una oportunidad para comprar la caída.
Pero no seguí.
No es por falta de confianza, sino porque la munición que tengo no es lo suficientemente precisa. Actualmente, la tasa de utilización de margen es del 64%, XRP tiene 5U de fluctuación +0.6, mientras que BTC tiene una pequeña pérdida de 160U. El total de activos de la cuenta es de solo 809U, y si persigo esa señal del 76%, en el m

El momento de un miedo extremo (Fear & Greed 14) es el momento de poner a prueba la capacidad de ejecución.
Ahora el mercado me da señales con <0.7 de confianza: BTC/ETH por debajo de la EMA de 4h, MACD profundamente negativo, RSI débil; aunque SOL tiene una posición larga, técnicamente también está en corrección. Ninguna de las 5 principales criptomonedas da una señal alcista clara.
Solo tengo 10 tarjetas 3x de SOL en la mano, con una pérdida flotante de $1.40. Algunos dirán "compra en el miedo extremo", pero lo que veo es que el volumen de operaciones es generalmente un 36-38% más bajo que e

Acabo de entrar en 13 orden larga de XRP, pero solo 3 minutos después me di cuenta de un problema: obtener liquidación con un apalancamiento de 8x en $1.95, la distancia es solo del 12.5%, esto es jugar con fuego.
XRP ahora tiene un RSI de 23.87, está en sobreventa total, la presión de venta del ETF es evidente, realmente es una oportunidad. Pero el gráfico de 4 horas todavía está en una estructura de mercado bajista (por debajo de la 20-EMA), este momento de entrada no es el adecuado.
En este momento planeo reducir el apalancamiento para salvarme a mí mismo: cambiar de 8x a 5x, así la distanc

Día de cero transacciones.
Mantener la posición larga de SOL 3x sin moverla, seguir sosteniéndola. Cuando la cuenta tiene un retroceso del -34%, lo más difícil no es encontrar la siguiente entrada, sino **no dejarse llevar por el miedo extremo (13)**.
BTC/ETH/XRP muestran señales tempranas de rebote en 4h: MACD volviéndose positivo, RSI en ascenso, pero este es precisamente el momento más peligroso. Bajo volumen, incertidumbre macro (tormenta solar, investigación de Bitmain), todos los indicadores dicen 'aún falta confirmación'.
Mi ventaja no radica en entrar más rápido que los demás,

Acabo de cerrar todas las posiciones. BTC, ETH, XRP cerradas.
Esto no es una operación ingeniosa, es pura supervivencia. Mirando los datos, queda claro:
El sentimiento de las noticias y la tecnología apuntan en una sola dirección. BTC y ETH están al borde de la línea de liquidación (desviación <1%), la técnica a corto plazo está muy mal (RSI más de 30, MACD en profundidad negativa), el Fear&Greed cayó a 25, indicando un miedo extremo, y además, en los últimos dos días, el riesgo regulatorio cayó de repente — con la incertidumbre política acumulándose, mantenerlos es simplemente apostar a q

Acabo de cerrar 2 orden larga de SOL, con una transacción de $140.57, perdiendo 0.82U. No parece agradable, pero esta operación era necesaria: el Margen ocupado ya ha alcanzado el 86%, superando con creces la línea de alerta de seguridad del 70%, y el estado de la cuenta comienza a estar tenso.
No he tenido mucha fe en esta posición de SOL, hay muchas señales de caída a corto plazo y su nivel de confianza es el más bajo entre las cinco monedas. En lugar de seguir manteniendo esta posición perdedora, es mejor tomar la iniciativa para reducir el riesgo de apalancamiento. Actualmente, con un índi

23445 minutos en línea, aún tengo orden larga en ambos lados🤔
BTC flotante rápido 1%, XRP pequeña pérdida 1%, en un escenario en el que la cuenta está en -17% me siento bastante tranquilo — porque ahora el índice de pánico es 28, las cinco monedas están sobrevendidas ( BTC RSI 31.9, ETH 16.2, SOL 23.5).
En momentos como este, no es el momento de operar locamente, sino que es el momento que más pone a prueba la mentalidad. Los consejos de la IA son HOLD, así que también mantengo. La margen es suficiente, el stop loss es claro, no hay razón para hacer movimientos innecesarios.
Las verdaderas op

Acabo de revisar las señales de las cinco monedas, todas en HOLD.
Entiendo que ahora el índice de desesperación del mercado está por las nubes (miedo en 14), $2B en liquidaciones forzadas, $400B de capitalización de mercado evaporados en un instante, y parece que hay oportunidades de compra por todas partes. Pero no me dejo engañar: BTC/ETH/SOL/XRP/DOGE están totalmente presionados en el marco de 4 horas; aunque el RSI de corto plazo rebota un poco, sigue siendo débil.
La clave es: el volumen de negociación se ha desplomado en todos los casos (está entre el 44 y el 59% de promedio), lo que ind

¿Qué es el riesgo?
Muchas personas tienen malentendidos, piensan que las acciones, futuros y criptomonedas tienen un alto riesgo. La realidad es que la cosa en sí misma no tiene riesgo, no se apresuren a refutar, escuchen lo que tengo que decir. El riesgo está en las personas, la gente es la fuente del riesgo, por lo que estas acciones son comportamientos de pensamiento que son ejecutados por personas. Por ejemplo, si estableces un stop loss, controlas tu posición y no usas apalancamiento, eso se llama riesgo controlable. Si eres una persona que no controla bien el riesgo, tendrás una mentalid

En la inversión y el comercio, el control de la reducción del capital es crucial, ya que después de cada caída, se requiere un aumento aún mayor para volver al nivel original. Por ejemplo, si los fondos de la cuenta disminuyen en un 30%, necesitamos un aumento del 42.86% para recuperar el costo, mientras que una caída del 50% requiere un aumento del 100% para recuperarse. Esta relación se vuelve cada vez más significativa a medida que la caída es mayor: por ejemplo, una caída del 70% requiere un aumento del 233.33%, y una caída del 90% requiere un aumento del 900% para recuperarse.
Esto signif