¿Por qué ETH se enfrenta a una fuerte presión de venta después de superar los 4100?

Ethereum (ETH) como una de las principales criptomonedas ha sido ampliamente seguida desde su creación. El 16 de diciembre de 2024, el precio de ETH superó los 4100 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico, pero esto fue seguido por una fuerte presión de venta, lo que agravó la volatilidad del mercado. Este fenómeno ha provocado amplias discusiones y análisis, y este artículo explorará desde múltiples perspectivas las causas y efectos de la fuerte presión de venta después de que ETH superó los 4100 dólares.
1. El contexto detrás de ETH superando los 4100 dólares estadounidenses
Antes de analizar la presión de venta, necesitamos entender por qué ETH pudo superar los 4100 dólares. El 16 de diciembre de 2024, el precio de ETH siguió aumentando y superó la barrera de los 4100 dólares, según datos de Coingecko, la capitalización de mercado de Ethereum alcanzó 474,009,454,916 dólares. Este avance se debe principalmente a varios factores:
El aumento de la demanda del mercado: el creciente interés de los inversores institucionales y minoristas en ETH ha impulsado el aumento de precios.
El desarrollo de DeFi: El rápido crecimiento de la aplicación de finanzas descentralizadas (DeFi) también ha aumentado la demanda de ETH.
Expectativas de actualización tecnológica: el progreso en el desarrollo de Ethereum 2.0 ha aumentado la confianza del mercado en su rendimiento futuro.
Dos. Razones para lanzar la presión
A pesar de que el precio de ETH superó los 4100 dólares, la presión de venta severa posteriormente se debió principalmente a los siguientes aspectos:
1. Recuperación de beneficios
Cuando el precio de ETH supera los 4100 dólares, muchos titulares tempranos y especuladores a corto plazo eligen tomar ganancias. Estos inversores compran a precios bajos y venden a precios altos, obteniendo así beneficios. Este tipo de comportamiento es muy común en los mercados financieros, especialmente después de rápidos aumentos de precios.
2. Liquidación en corto con apalancamiento
Según los datos de Coinglass, si ETH cae por debajo de $4100, las posiciones cortas apalancadas liquidadas acumuladas superarán los $500 millones. Esto significa que se forzará el cierre de posiciones cortas con apalancamiento, lo que aumentará aún más la presión de venta en el mercado.
3. La venta forzada causada por el desbloqueo del staking
Después de la actualización de Ethereum Shanghai, se permitirá a los validadores retirar ETH depositado. Según el informe de la analista de Glassnode, Alice Kohn, se espera que haya alrededor de 170,000 ETH en venta después de que se complete la actualización de Shanghai. Esta venta provendrá principalmente de validadores de red que hayan participado en el depósito y otras direcciones.
4. Cambio de sentimiento del mercado
El sentimiento de los inversores ha cambiado significativamente después de que el precio rompiera los 4100 dólares. Algunos inversores están preocupados de que el precio esté demasiado alto y que el espacio para futuros aumentos sea limitado, por lo que eligen vender su ETH para asegurar ganancias o evitar posibles pérdidas.
5. Entorno macroeconómico
La incertidumbre del entorno económico mundial también ha afectado al mercado de criptomonedas. Por ejemplo, los ajustes de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., las tensiones en el comercio internacional y otros factores podrían provocar volatilidad en el mercado, lo que lleva a los inversores a reducir los activos de riesgo, incluyendo ETH.
3. Impacto del estrés
1. Corrección de precios
La grave presión de venta llevó a que el precio de ETH cayera rápidamente desde los 4100 dólares. Esta corrección de precios no solo afecta los beneficios de los inversores a corto plazo, sino que también sacude la confianza del mercado.
2. Aumento de la volatilidad del mercado
La gran cantidad de ventas aumentó la volatilidad del mercado, lo que hace que los precios sean más inestables. Esto es un factor desfavorable para los inversores a largo plazo y los inversores institucionales, ya que prefieren un entorno de mercado estable.
3. La confianza de los inversores se ve afectada
La caída continua de los precios y las fuertes fluctuaciones pueden hacer que algunos inversores pierdan la confianza e incluso salgan del mercado. Esto reducirá aún más la demanda del mercado y aumentará la presión a la baja sobre los precios.
4. El mercado de derivados se ve afectado
La cantidad de posiciones cortas y la tasa de financiamiento en el mercado de futuros también pueden verse afectadas por la presión de venta. Si el mercado tiene una visión bajista en general, es posible que la prima de futuros disminuya, lo que refleja las expectativas pesimistas de los operadores sobre la tendencia futura de los precios.
Cuatro, Estrategia de Respuesta
Ante la grave presión de venta, los participantes del mercado pueden adoptar las siguientes estrategias para hacer frente:
1. Inversión diversificada
A través de una cartera de inversión descentralizada, se puede reducir la exposición al riesgo de un solo activo. Por ejemplo, se puede asignar fondos a diferentes criptomonedas u otros tipos de activos.
2. Mantener a largo plazo
Para los inversores que creen en el valor a largo plazo de Ethereum, las fluctuaciones del mercado a corto plazo no deberían afectar sus decisiones de retención. La retención a largo plazo a menudo puede proporcionar un rendimiento más estable.
3. Utilizar una orden de stop-loss
Establecer órdenes de stop loss razonables puede ayudar a los inversores a salir a tiempo en caso de una caída repentina en el mercado, evitando pérdidas mayores.
4. Prestar atención a los fundamentos y al análisis técnico
Prestar atención de cerca al desarrollo fundamental de Ethereum (como actualizaciones técnicas, actividades comunitarias, etc.) y a los indicadores técnicos (como el volumen de operaciones, MACD, etc.) para poder evaluar mejor las tendencias del mercado.
5. Perspectivas futuras
A pesar de que ETH ha enfrentado una fuerte presión de venta después de superar los 4100 dólares, a largo plazo, Ethereum aún tiene un gran potencial de crecimiento. Aquí hay algunos factores positivos:
1. Avance de Ethereum 2.0
El desarrollo de Ethereum 2.0 está progresando de manera favorable y se espera que brinde una mayor escalabilidad y seguridad. Esto mejorará aún más el valor de aplicación y la demanda en el mercado de ETH.
2. El desarrollo de DeFi
Con el continuo crecimiento del ecosistema DeFi, cada vez más aplicaciones financieras se construirán en Ethereum, lo que aumentará la demanda de ETH.
3. Participación de inversores institucionales
Cada vez más inversores institucionales están ingresando al mercado de criptomonedas y agregando ETH a sus carteras de inversión. Esto traerá más flujo de capital y estabilidad a ETH.
Análisis de tendencias de precios seis
Patrón de velas:
Recientemente, el precio ha mostrado varias sombras superiores cerca de 4000, lo que indica una fuerte presión de venta. En las últimas velas, predominan las velas bajistas, lo que indica un sentimiento de mercado inclinado hacia el lado negativo.
Indicadores técnicos:
MACD: En el período de 4 horas, tanto DIF como DEA están disminuyendo, el histograma MACD se encuentra en la zona negativa, lo que indica una presión a la baja a corto plazo. El nivel diario también muestra señales de una cruz de la muerte, lo que confirma aún más la tendencia a la baja.
RSI: El RSI de 4 horas está cerca de 40, no está en sobreventa, pero muestra cierta debilidad. El RSI diario es ligeramente superior a 50, aún tiene espacio para retroceder.
EMA: El precio actual está por debajo de EMA7 y gradualmente se acerca a EMA30. Si cae por debajo, es posible que se pruebe el soporte de EMA120. En general, el sistema de promedios móviles a corto plazo muestra una disposición bajista.
Volumen de negociación: El volumen de negociación aumentó significativamente entre el 16 y el 17 de diciembre, acompañado de fuertes fluctuaciones de precios, lo que indica un aumento en la actividad de los fondos.
Posteriormente, el volumen de operaciones se contrajo, lo que indica un mayor sentimiento de espera en el mercado y la falta de una clara orientación. ¿En qué proyectos DeFi ves potencial?