SpaceX encadena tres caídas consecutivas y cae por debajo de $150, el precio de apertura, la diosa de las acciones aumenta en sentido contrario, ARK posee casi 300 millones de dólares en acciones

El precio de SpaceX cayó más del 16% en un solo día el 22 de junio, evaporando aproximadamente 400.8 mil millones de dólares en valor de mercado en un día, estableciendo el segundo mayor descenso en un solo día en la historia de las empresas estadounidenses, y la fortuna personal de Musk se redujo en unos 152 mil millones de dólares. En la sesión nocturna, la caída continuó, llegando a tocar los 147.6 dólares, rompiendo oficialmente la barrera simbólica de los 150 dólares, precio de apertura en su primer día de cotización. Justo cuando el ambiente del mercado era pesimista, Cathie Wood, CEO de ARK Invest, aumentó su posición en más de 210,000 acciones con aproximadamente 3.25 millones de dólares, formando la confrontación más clara entre alcistas y bajistas en el mercado.
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Tres días consecutivos en rojo, la sesión nocturna rompe por debajo de los 150 dólares, y SpaceX, en solo dos semanas desde su IPO, ha enfriado la euforia inicial hasta el punto de congelación. El 22 de junio, SpaceX cerró en 154.6 dólares, con una caída de más del 16% en un solo día, y su valor de mercado cayó a 2.04 billones de dólares.

Es la tercera sesión consecutiva en rojo, y en la sesión nocturna el precio llegó a caer hasta los 147.6 dólares, rompiendo oficialmente el precio de apertura del primer día de cotización de 150 dólares. La importancia de este número radica en que fue la referencia de valoración inicial en el primer día de IPO; caer por debajo indica que muchos inversores minoristas que entraron en la apertura ya están completamente atrapados en pérdidas.

La diosa de las acciones invierte en contra, ARK mantiene casi 300 millones de dólares en acciones

Pero mientras la mayoría de los inversores observan o salen del mercado, Cathie Wood, CEO de ARK Invest, eligió entrar en el mercado cuando el precio cayó drásticamente. ARK compró aproximadamente 211,021 acciones por unos 3.25 millones de dólares, siendo el ETF de innovación de Ark el que más compró (131,837 acciones), seguido por los ETF de tecnología automática y robótica (43,486 acciones). Por ello, SpaceX se convirtió en uno de los principales activos en varias ETF de ARK.

Actualmente, ARK posee en total 1.63 millones de acciones de SpaceX, con un valor de mercado cercano a 300 millones de dólares según el precio de cierre. La lógica de la inversión adicional de la diosa de las acciones es coherente: construir posiciones a largo plazo en medio del pánico del mercado. Pero es importante notar que, incluso con instituciones comprando en estos niveles, la tendencia general del mercado y si el fondo del sentimiento se ha alcanzado aún requiere tiempo para confirmarse.

La ola de desbloqueos y la Reserva Federal: dos presiones aún no enfrentadas

Lo que actualmente presiona el precio de SpaceX no es solo una corrección a corto plazo, sino también dos riesgos estructurales que aún no se han liberado completamente.

El primero es la ola de desbloqueos. Jeff Jacobson, estratega de 22V Research, señala que después de los informes financieros de agosto, el 20% de las acciones en manos internas se desbloquearán progresivamente. Si el precio se mantiene por encima del 30% del precio de IPO (es decir, por encima de 175.5 dólares), se desbloqueará un 10% adicional; a principios de septiembre, hasta un 44% de las acciones internas podrían salir al mercado, lo que aumentaría la circulación en aproximadamente un 900%.

Actualmente, la proporción de acciones en circulación libre de SpaceX es solo alrededor del 4.2%, y cuando llegue la ola de desbloqueos, la presión de oferta será varias veces mayor que ahora.

El segundo es la expectativa de aumento de tasas. La caída generalizada en las acciones tecnológicas está parcialmente relacionada con el aumento de las expectativas de subida de tasas por parte de la Reserva Federal. Empresas como Alphabet (Google), Amazon y Broadcom cayeron más del 4% ayer, y el rendimiento de los bonos a 2 años subió a 4.23%, alcanzando un máximo de más de un año.

El mercado estima que si la Fed realmente implementa un aumento de tasas, las acciones tecnológicas con altas valoraciones enfrentará una mayor presión de descuento.