AI dios de las acciones Serenity: La razón de la caída masiva de las acciones de semiconductores es "los medios están inventando cosas", la verdadera causa es la probabilidad de aumento de tasas

El dios de las acciones de IA Serenity publicó en el día en que el índice Nasdaq 100 cayó la mayor cantidad desde la pandemia, señalando que el líder NVDA solo cayó un 4.87%, MU cayó un 7.03%, y las acciones de alta beta como PL cayeron más del 22%, pero "toda la narrativa mediática está inventando historias", a pesar de que Broadcom pronosticó claramente una demanda de IA fuerte hasta 2028. Él cree que la verdadera causa es el aumento en la probabilidad de subida de tasas de interés.
(Resumen previo: El dios de las acciones de IA Serenity mencionó cuatro acciones de fotónica: AAOI se multiplicó por 11 y expandió su producción, XFAB subió un 76%)
(Información adicional: ¡La "selección de acciones de Huang Renxun" fracasó por completo! El Nasdaq cayó un 10%, y las acciones de chips se evaporaron en 1.3 billones de dólares)

Resumen clave

• El dios de las acciones de IA Serenity dice que la caída del Nasdaq fue "toda una narrativa mediática", a pesar de que Broadcom pronosticó una demanda de IA fuerte hasta 2028
• Él cree que la verdadera causa es el aumento en la probabilidad de subida de tasas, según CME FedWatch, la probabilidad de aumento de tasas para fin de año es aproximadamente del 51%
• Serenity menciona a la acción óptica AAOI, cuyo pronóstico de ingresos mensuales para 2027 es de 471 millones de dólares, indicando que mantiene la posición sin comerciar en la probabilidad de decisiones de la Fed

El Nasdaq cayó un 10.26 en un solo día, arrasando con el sector de semiconductores de IA, pero hay alguien que parece muy tranquilo. Serenity, un inversor anónimo con un rendimiento de más del 4,500% en sus carteras públicas en 2026, publicó en la plataforma X durante la caída.

Momentos divertidos con correcciones del mercado.
Líderes desde $NVDA bajando -4.87% hasta $MU bajando -7.03%. Acciones de alta beta como $PL bajando -22.02%.

Es gracioso ver cómo los medios siempre intentan explicar:

"Micron sufre una pérdida récord mientras Broadcom proyecta una sombra sobre las acciones de chips"

Broadcom pronosticó… pic.twitter.com/D1cE7sjKBs

— Serenity (@aleabitoreddit) 5 de junio de 2026

Él enumera las caídas, incluyendo un 4.87% en NVIDIA, un 7.03% en Micron (MU), y más del 22% en acciones de alta beta como Planet Labs (PL). Pero en su opinión, esto no es señal de pánico, sino que "toda la narrativa mediática está inventando historias".

Broadcom claramente ve un mercado fuerte hasta 2028

Lo que Serenity critica es la narrativa sensacionalista de los medios en un solo día, porque en el último informe financiero Broadcom pronosticó que la demanda de IA es "insaciable", con un objetivo de ingresos de 56 mil millones de dólares en semiconductores de IA hasta 2028, ¿cómo puede ser esto una mala noticia?

Él dice que la infraestructura de IA no ha cambiado, solo que el gasto de capital está aumentando. Cuando el gasto de capital sube y el precio de las acciones baja, lo que el mercado está valorando no son los fundamentos, sino las emociones.

Luego da su juicio: la verdadera causa de esta corrección es el aumento en la probabilidad de subida de tasas. En mayo, el empleo no agrícola aumentó en 172,000 personas, muy por encima de las 85,000 esperadas, y el IPC de abril subió un 3.8% anual, alcanzando un máximo de tres años. CME FedWatch muestra que la probabilidad de aumento de tasas para fin de año ha subido a aproximadamente el 51%, y aunque en la reunión del 16-17 de junio del FOMC hay un 99.4% de mantener las tasas, el mercado ya está anticipando el riesgo de tasas más altas en la segunda mitad del año.

La guía de ingresos mensuales de AAOI en 2027, 471 millones de dólares, sin cambios

Al final, Serenity menciona a AAOI (Applied Optoelectronics), citando la guía de ingresos mensuales para H1 de 2027, de 471 millones de dólares, que cubre módulos ópticos de 800G y 1.6T. Esta compañía es un proveedor clave para la interconexión óptica en centros de datos de IA, con ingresos en Q1 2026 de 151 millones de dólares, un aumento del 51% anual, y un crecimiento del 154% en ingresos de centros de datos, elevando su guía anual a más de 1,1 mil millones de dólares.

Su actitud es clara: no comercia en función de las decisiones de la Reserva Federal, sino que mantiene sus posiciones basándose en los fundamentos de la compañía.

Esto no es un consejo de inversión.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la verdadera causa de la caída del Nasdaq según Serenity?

Serenity cree que la causa principal no es la mala noticia de Broadcom ni una desaceleración en la demanda de IA, sino el aumento en la probabilidad de subida de tasas. En mayo, el empleo no agrícola aumentó en 172,000 personas, muy por encima de las 85,000 esperadas, y el IPC de abril subió un 3.8%, alcanzando un máximo de tres años. CME FedWatch muestra que la probabilidad de aumento de tasas para fin de año es aproximadamente del 51%, y el mercado ya está anticipando el riesgo de tasas más altas.

¿Qué es AAOI y por qué Serenity la menciona específicamente?

AAOI (Applied Optoelectronics) es un proveedor de interconexión óptica para centros de datos de IA, con un crecimiento del 51% en ingresos en Q1 2026 y una guía anual que supera los 1,1 mil millones de dólares. Serenity cita su guía de ingresos mensuales para H1 de 2027, de 471 millones de dólares, como evidencia de la expansión continua de la infraestructura de IA.