El rebote tras una caída excesiva inicia la tendencia del nuevo año, reducir posiciones en los picos es más seguro | Análisis especial invitado

Hola a todos, soy su viejo amigo, Cody, analista de mercado invitado por Odaily. Antes de comenzar con el análisis del mercado de Bitcoin de hoy, quiero decirles una cosa:

Mañana es el primer día del Año Nuevo Lunar, aquí les deseo de antemano un feliz Año Nuevo a todos los lectores.

El año pasado, el mercado estuvo lleno de altibajos, con fases de viento favorable y también de pruebas de volatilidad. Independientemente de los resultados de inversión de este año, espero que en el nuevo año todos los lectores puedan mantener una actitud estable, un ritmo claro y un riesgo controlado.

Cody también envía sus más sinceros deseos:

Que todos tengan éxito en el nuevo año, que tengan buena suerte de inmediato, que sus cuentas crezcan y que toda la familia esté en paz.

Las festividades son breves, pero el mercado no se detiene.

Volviendo al propio mercado, en esta ventana especial del Año Nuevo Lunar, la estructura de precios, el comportamiento del capital y el ánimo del mercado de Bitcoin están mostrando algunos cambios que merecen atención prioritaria.

Resumen del informe semanal de operaciones:

• Actualización de la estructura del movimiento: análisis de la tendencia descendente de Bitcoin en la onda C, dentro de la onda C-2, y la interpretación de la estructura de la caída futura tras la finalización del rebote en la onda C-3. (Ver detalles en la Figura 1)

• Validación de la efectividad de la estrategia (corto plazo): la semana pasada, las operaciones siguieron la estrategia a corto plazo establecida, realizando una segunda operación a corto plazo (apalancamiento 1x), logrando una ganancia acumulada de aproximadamente 4.01%. (Ver detalles en la Tabla 1)

• Validación de la estrategia (mediano plazo): la semana pasada, siguiendo la estrategia a mediano plazo, mantuvimos una posición en corto en 89,000 USD (apalancamiento 1x), con una ganancia de aproximadamente 22.71% hasta el cierre de la semana, con un máximo de ganancia de aproximadamente 32.58%.

• Validación del punto de vista principal (corto plazo): tras recibir soporte cerca de 65,000 USD, Bitcoin entró en una fase de consolidación y rebote, con varias señales técnicas apuntando a que ese nivel podría ser el mínimo de la onda C-1. La tendencia actual cumple con las expectativas previas de un rebote excesivo en la onda C-2, y la estructura del mercado está en transición hacia una fase de recuperación.

A continuación, revisaremos en detalle las predicciones del mercado, la ejecución de estrategias y el proceso de operaciones específicas.

1. Detalle de la estructura de ajuste en tres fases de la onda C de Bitcoin

Gráfico diario de Bitcoin

Figura 1

En el análisis de la evaluación semanal del 8 de febrero, ya señalé claramente que la corrección desde el pico del 6 de octubre de 2025 sigue una estructura clásica de ondas A-B-C, y que dentro de la onda C se pueden presentar varias estructuras de tendencia. Actualmente, dado que tanto la onda A como la onda B ya muestran claramente una estructura de subondas en tres partes, y siguiendo los principios de alternancia y coherencia en la teoría de ondas, la probabilidad más alta es que la onda C también complete su ajuste en tres fases (es decir, C-1, C-2, C-3).

A continuación, analizaremos en detalle las posibles estructuras de ajuste en tres fases dentro de la onda C:

1. Visión general de la principal caída en la onda C

• Tiempo y amplitud: La onda C comenzó el 14 de enero de 2026 y, al momento del análisis, ha durado aproximadamente 32 días, con una caída máxima del 38.7%. Esto es coherente con la característica de que la onda C, como la principal onda bajista, suele tener la mayor amplitud y un movimiento fuerte.

2. Onda C-1: segmentos 6-7 en el gráfico, primera fase de impulso (ya completada)

• Esta caída, que comenzó el 14 de enero y terminó el 6 de febrero, duró 23 días y alcanzó el objetivo de reducir el precio a cerca de 60,000 USD, formando la primera “pata” de la onda C.

3. Onda C-2: segmentos 7-8 en el gráfico (parte de línea punteada), fase de rebote y corrección (en curso)

• Estado actual: el rebote iniciado en el mínimo del 6 de febrero puede definirse como la onda C-2.

• Confirmación técnica: en el gráfico diario, la formación de velas del 5 al 8 de febrero forma un patrón de “bottom de reversión”, sugiriendo preliminarmente que la fuerza bajista se está agotando. Además, las velas del 11 al 13 de febrero forman un “bottom confirmado”, reforzando la validez del mínimo a corto plazo en el 6 de febrero. Actualmente, el precio oscila en una tendencia alcista a corto plazo, siguiendo la línea de tendencia ascendente formada por los mínimos del 6 y 12 de febrero. Si en el futuro la trayectoria del mercado presenta cambios, se compartirá en su momento.

• Zona clave de resistencia: basada en el comportamiento histórico de precios, la primera resistencia en la fase de rebote de C-2 se encuentra cerca de 74,500 USD. Este nivel no solo corresponde a la línea inferior del rango de consolidación anterior, sino que también resuena con el retroceso del 50% de Fibonacci de la caída de la onda A y otros puntos técnicos clave. La zona de resistencia más importante está en torno a 79,500 USD, que fue una zona de alta densidad de operaciones durante la caída de la onda C-1 (zona de consolidación), y se espera que sea una resistencia fuerte.

4. Onda C-3: segmentos 8-9 en el gráfico (parte de línea punteada), fase final de caída (posible en el futuro)

• Confirmación técnica: en el gráfico diario, la caída futura del precio por debajo de la línea de tendencia ascendente formada por los mínimos del 6 y 12 de febrero puede ser una condición clave para la formación de la onda C-3.

• Esta fase de ajuste requerirá que el precio caiga por debajo del mínimo del 6 de febrero (aproximadamente 60,000 USD) para completar la estructura de la onda. La duración y el alcance de la caída final dependerán de la fuerza y la altura del rebote en la onda C-2.

5. Resumen de los puntos clave:

El mercado actualmente está en la fase de rebote de la onda C-2 prevista. La fuerza y la altura de este rebote, especialmente si logra superar efectivamente las resistencias clave en 74,500-79,500 USD, serán las ventanas de observación principales para juzgar la intensidad y el objetivo de la caída en la onda C-3. Los operadores deben prestar atención de cerca a las reacciones del mercado en estos niveles.

2. Revisión de las estrategias operativas de la semana pasada y los niveles clave (02.09–02.15)

3. Revisión de la estrategia a corto plazo: como se muestra en la Figura 2

Seguimos estrictamente las señales de nuestro modelo de trading de diferencia de precios y de modelo de momentum cuantitativo, combinándolas con la previsión del mercado, completamos una segunda operación a corto plazo con un beneficio total del 4.01%.

Figura 2

• Primera operación (ganancia del 2.12%):

• Entrada: cuando el precio rebotó cerca de la resistencia en 72,500 USD y la diferencia de precios activó una señal de advertencia de pico (punto verde), además el modelo de momentum emitió una señal de cambio de tendencia de alcista a bajista, abrimos una posición corta del 30% en 70,417 USD.

• Gestión de riesgo: stop loss inicial en 74,500 USD.

• Cierre: cuando el precio cayó cerca de 68,000 USD, las velas mostraron señales de fondo, y en resonancia con las señales de ambos modelos en el fondo, cerramos toda la posición en 68,924 USD.

• Segunda operación (ganancia del 1.89%):

• Entrada: cuando el precio rebotó cerca de la línea de tendencia bajista a corto plazo y el modelo de momentum mostró un cruce bajista en la línea de momentum debajo del cero, abrimos una posición corta del 30% en 68,290 USD.

• Gestión de riesgo: stop loss inicial en 70,000 USD.

• Cierre: cuando el precio cayó cerca de 66,500 USD y en resonancia con las señales de los modelos en el fondo, cerramos toda la posición en 67,000 USD.

Gráfico de velas de 30 minutos de Bitcoin (modelo de momentum + modelo de diferencia de precios)

2. Revisión de la estrategia a mediano plazo:

La estrategia a mediano plazo consiste en mantener una posición en corto en el 60% en 89,000 USD, con una ganancia hasta el cierre de la semana del 22.71%.

3. Niveles clave revisados:

Resistencia: entre 72,000 y 74,500 USD;

Soporte: entre 60,000 y 62,500 USD.

3. Análisis de los indicadores técnicos actuales de mercado de Bitcoin: evaluación basada en múltiples modelos y dimensiones

Combinando el comportamiento del mercado, el autor, usando su sistema de trading propio, realiza un análisis profundo de varios indicadores técnicos en múltiples modelos y dimensiones.

1. Como se muestra en la Figura 3, desde el análisis en el gráfico semanal:

Gráfico semanal de Bitcoin (modelo de momentum + modelo de sentimiento)

Figura 3

• Modelo de momentum: los indicadores muestran que la línea de momentum está bajando en sincronía, las barras de energía negativa aún se están ampliando, pero con menor intensidad, sin señales de divergencia de momentum.

El modelo de momentum indica: índice de caída del precio: alto

• Modelo de sentimiento: la línea de sentimiento azul tiene un valor de 34, con una intensidad cero; la línea de sentimiento amarilla tiene un valor de 10, también con intensidad cero, y el valor máximo es 0.

El modelo de sentimiento indica: índice de soporte en el fondo: neutral

• Modelo de monitoreo digital: no se han detectado señales de fondo digital.

El modelo de monitoreo digital indica: no hay señales de fondo digital; la vela semanal presenta velas pequeñas con sombras superior e inferior, con una caída de aproximadamente 2.15%.

Estos datos sugieren que la tendencia bajista en la semana de Bitcoin se está estrechando, en una fase de consolidación bajista.

2. Como se muestra en la Figura 4, desde el análisis en el gráfico diario:

Gráfico diario de Bitcoin (modelo de momentum + modelo de sentimiento)

Figura 4

• Modelo de momentum: la tendencia general de la semana mostró un patrón de “primero bajista, luego alcista”. Después del cierre del domingo, la línea de momentum en el cero formó un primer cruce dorado, y las barras de volumen pasaron de negativo a positivo.

El modelo de momentum indica: la fuerza alcista comienza a acumularse, y la tendencia a corto plazo puede fortalecerse gradualmente.

• Modelo de sentimiento: tras activar la señal de advertencia en el fondo (punto rojo), las dos líneas de sentimiento comenzaron a girar al alza. Después del cierre del domingo, las líneas de sentimiento salieron de la zona de sobreventa y comenzaron a subir lentamente.

El modelo de sentimiento indica: la señal de advertencia en el fondo ha sido validada por el mercado, y la recuperación del sentimiento se está produciendo lentamente.

Estos datos sugieren que la tendencia bajista en el gráfico diario no ha cambiado, y que el movimiento actual es una recuperación por sobreventa. Se espera una pequeña rebote a corto plazo, por lo que se recomienda controlar la exposición en posiciones largas.

4. Predicción del mercado para esta semana (16-22 de febrero):

5. Punto principal: la fase de rebote de la onda C-2 probablemente ya se ha formado. Se debe prestar atención a la reacción del precio en la zona de resistencia clave durante la recuperación.

• Para los inversores que participaron en este rebote a corto plazo, la estrategia es “vender en la subida y asegurar beneficios”;

• Para los inversores atrapados en posiciones anteriores, se recomienda seguir firmemente la estrategia de “vender en la subida, operar de forma escalonada y gestionar riesgos”.

2. Niveles clave de resistencia:

• Primera resistencia: entre 72,000 y 74,500 USD (cerca del mínimo de abril del año pasado)

• Segunda resistencia: entre 79,500 y 80,600 USD (cerca del inicio de la onda B)

3. Niveles clave de soporte:

• Primer soporte: cerca de 65,000 USD (mínimo de la formación de fondo en velas anteriores)

• Segundo soporte: entre 60,000 y 62,500 USD (cerca del mínimo del 6 de febrero)

• Tercer soporte: cerca de 57,400 USD (cerca de la media móvil de 210 semanas)

5. Estrategias operativas para esta semana (excluyendo impacto de noticias imprevistas): (16-22 de febrero)

6. Estrategia a mediano plazo: mantener el 60% en corto. Si la recuperación supera efectivamente los 74,500 USD, reducir la exposición a 40%.

7. Estrategia a corto plazo: usar un 30% de la posición, establecer puntos de stop y buscar oportunidades de “diferencial de precios” basadas en soportes y resistencias (con ciclos de 30/60 minutos).

8. Dado que la tendencia a medio plazo del mercado es bajista, las operaciones a corto plazo deben seguir el principio de “seguir la tendencia, vender en la subida”. Para adaptarse a la evolución del mercado y en línea con las señales de nuestro sistema de trading, se preparan dos planes de operación a corto plazo:

• Plan A: si el precio rebota en la zona de 72,500-74,500 USD y encuentra resistencia:

• Entrada: cuando la rebote active la señal de resistencia y el modelo indique un pico, abrir una posición corta del 15%.

• Gestión de riesgo: stop loss inicial en aproximadamente 1.5% por encima del costo de entrada (es decir, 1.015 veces el precio de entrada).

• Cierre: cuando el precio caiga cerca de un soporte importante y en resonancia con las señales del modelo, cerrar parcialmente para asegurar beneficios.

• Plan B: si el precio rebota en la zona de 79,500-80,600 USD y encuentra resistencia:

• Entrada: cuando la rebote active la señal de resistencia y el modelo indique un pico, abrir una posición corta del 30%.

• Gestión de riesgo: stop loss inicial en aproximadamente 1.5% por encima del costo de entrada.

• Cierre: cuando el precio caiga cerca de un soporte y en resonancia con las señales del modelo, cerrar parcialmente para asegurar beneficios.

6. Aviso especial:

7. Al abrir una posición: establecer inmediatamente el stop loss inicial.

8. Cuando la ganancia alcance el 1%: mover el stop loss al precio de entrada (punto de equilibrio) para proteger el capital.

9. Cuando la ganancia alcance el 2%: mover el stop loss al nivel de ganancia del 1%.

10. Seguimiento continuo: por cada 1% adicional de ganancia, mover el stop loss en consecuencia para proteger y asegurar beneficios.

El mercado financiero es muy volátil, por lo que todos los análisis y estrategias deben ajustarse dinámicamente. Todas las opiniones, modelos de análisis y estrategias operativas aquí presentados son fruto de análisis técnico personal, utilizados únicamente como registro personal de operaciones, y no constituyen recomendaciones de inversión ni bases para decisiones. El mercado conlleva riesgos, invierta con prudencia y no tome decisiones basadas únicamente en este contenido.