Predicción impactante de Bank of America: en 2026, el mercado podría recibir una inyección de liquidez de 600 mil millones de dólares, ¿cómo reaccionará el mercado de criptomonedas?

Recientemente, el analista de Bank of America, Michael Hartnett, publicó en su informe de investigación una predicción que ha capturado la atención del mercado: para 2026, los mercados globales podrían experimentar aproximadamente 600.000 millones de dólares (0,6 billones de dólares) en liquidez adicional. Esta predicción ha generado un amplio debate en las comunidades financiera y cripto, muchos analistas la relacionan con un posible efecto de “quantitative easing” y esperan que tenga un impacto profundo en los activos de riesgo, especialmente en el mercado de criptomonedas. Como plataforma de trading con una larga trayectoria en el sector cripto, Gate analizará en profundidad este informe de predicción de liquidez de Bank of America y examinará las perspectivas generales del mercado en un escenario de aumento de liquidez para 2026.

Núcleo de la predicción: ¿Qué es el soporte de liquidez de 600.000 millones de dólares?

Según el informe de Bank of America, esta enorme potencialidad de liquidez podría provenir principalmente de varias fuentes:

• Aumento en la emisión de bonos del gobierno: expansión en la emisión de deuda para hacer frente a necesidades fiscales o estimular la economía.
• Compra de valores respaldados por hipotecas (MBS): comportamiento de compra de activos por parte de instituciones en el mercado.
• Reinversión de activos vencidos: reinversión de fondos recuperados al vencimiento en el mercado.

El informe señala claramente que algunos participantes del mercado interpretan este proceso como una forma de “quantitative easing” (QE). Mirando hacia atrás, las grandes inyecciones de liquidez suelen reducir significativamente las tasas de interés del mercado, impulsar los precios de los activos y dirigir fondos hacia áreas con mayores retornos — siendo esto uno de los principales antecedentes macroeconómicos de varias de las recientes tendencias alcistas en criptomonedas.

No obstante, también existen opiniones (como las del reconocido analista Titan of Crypto en el ámbito cripto) que prefieren definir esto con cautela como “soporte de liquidez”, diferenciándolo del “quantitative easing” formal de los bancos centrales, que implica expansión de balance. Independientemente de la denominación, la escala potencial de la liquidez adicional es suficiente para que los inversores reconsideren sus estrategias de asignación de activos en los próximos años.

Espejo histórico: la relación entre olas de liquidez y el mercado cripto

El mercado de criptomonedas, especialmente Bitcoin, suele ser considerado por algunos inversores como un “barómetro de la liquidez global”. Tras la crisis financiera de 2008 y la era de QE, así como durante la respuesta sin precedentes a la pandemia en 2020, Bitcoin experimentó saltos en precio y atención.

El aumento de liquidez generalmente implica:

• Temores a la dilución del poder adquisitivo de la moneda fiat: motivando a los inversores a buscar activos con resistencia a la inflación y con oferta limitada.
• Incremento en la preferencia por el riesgo: fondos abundantes que fluyen hacia acciones, tecnologías emergentes y criptomonedas, activos de alto riesgo y alto retorno.
• Efecto “depósito de agua” en el sistema financiero: cuando los mercados tradicionales enfrentan sobreabundancia de liquidez y presión en las valoraciones, algunos fondos sobrantes buscan nuevas narrativas de crecimiento, siendo las criptomonedas uno de los destinos principales.

Actualmente, tras la cuarta reducción a la mitad, Bitcoin se encuentra en un nuevo ciclo. Según datos de Gate, al 20 de enero de 2026, el precio de (BTC) es de $92,622.9, con una capitalización de mercado de $1.84 billones, representando el 56.42% del mercado total de criptomonedas. Paralelamente, el precio de (ETH) es de $3,188.06, con una capitalización de $387.58 mil millones. La escala de los activos principales ha cambiado notablemente, y su sensibilidad y mecanismos de retroalimentación respecto a la macro liquidez son ahora más complejos.

Perspectivas para 2026: oportunidades y desafíos bajo el impulso de la liquidez

Si la predicción de Bank of America se cumple, la llegada de un aumento de liquidez en 2026 podría abrir una ventana macroeconómica clave para el mercado cripto.

Impacto en los principales activos cripto

• Bitcoin (BTC): como “oro digital”, su narrativa de reserva de valor podría fortalecerse en un entorno de liquidez abundante y posible aumento de la inflación. La gran capitalización también requiere mayores fondos para impulsar un aumento significativo en su precio, pero un entorno de liquidez mejorada sin duda es un fundamento positivo.
• Ethereum (ETH): como plataforma de contratos inteligentes y núcleo del ecosistema Web3, su desarrollo depende más de aplicaciones reales y crecimiento del ecosistema. La mejora en la liquidez puede reducir los costos de fondos para desarrolladores y usuarios, fomentando la actividad en DeFi, NFT, Layer2 y otros sectores, sustentando su valor desde los fundamentos.

Impacto en el ecosistema cripto en general

La inyección de liquidez rara vez se distribuye de manera uniforme. La historia muestra que, en ciclos alcistas, los fondos tienden a fluir en orden o simultáneamente hacia:

• Criptomonedas principales (como BTC, ETH)
• Altcoins de gran capitalización
• Nuevas tendencias y narrativas emergentes (como AI+Web3, DePIN, RWA)
• Meme coins y activos altamente volátiles

Un panorama saludable de la liquidez del mercado ayuda a mejorar la profundidad y la actividad general, reduce las fricciones en las transacciones y puede atraer a más inversores institucionales y particulares tradicionales a través de plataformas reguladas como Gate.

Prepararse para posibles cambios de mercado en Gate

Frente a posibles cambios macroeconómicos, los inversores racionales pueden centrarse en los siguientes aspectos, y Gate ofrece herramientas y servicios integrales para apoyar estas estrategias:

• Acceso a información y aprendizaje: El Gate Research Institute y la plataforma Gate Learn proporcionan análisis de mercado profundos, informes sectoriales y contenidos educativos fáciles de entender, ayudando a los usuarios a comprender tanto las complejidades macro como las dinámicas de proyectos específicos.
• Diversificación de la cartera: Gate soporta más de 1,700 pares de trading en su mercado spot, permitiendo a los usuarios gestionar activos desde monedas principales hasta proyectos emergentes en una sola plataforma, para diversificar riesgos y aprovechar diferentes oportunidades.
• Estrategias de trading flexibles:
  • Inversión periódica en spot: para activos en los que se tiene confianza a largo plazo, la inversión periódica ayuda a promediar costos.
  • Trading de futuros (con precaución): los productos de futuros de Gate ofrecen varias opciones de apalancamiento, adecuados para traders experimentados que puedan gestionar riesgos elevados y quieran amplificar ganancias en tendencias claras (siempre gestionando riesgos estrictamente).
• Monitoreo del sentimiento del mercado y flujos de fondos: el volumen de trading, los gráficos de precios y los datos de mercado de Gate son ventanas directas para observar movimientos de fondos y el estado de ánimo del mercado.

Conclusión

La predicción de Bank of America sobre 600.000 millones de dólares en liquidez para 2026 presenta un escenario que merece atención en los próximos años en los mercados financieros globales. Aunque no es una certeza absoluta y la transmisión de esta liquidez al mercado cripto dependerá de múltiples factores (como regulaciones, avances tecnológicos, geopolítica), sin duda nos recuerda que el entorno macro de liquidez sigue siendo una variable clave en la valoración de los activos digitales.

Buscar tendencias relativamente seguras en medio de la incertidumbre es el arte de la inversión. Independientemente de cómo evolucione el mercado, Gate continuará comprometido en ofrecer un entorno de trading seguro, confiable y completo, brindando información de vanguardia y herramientas eficientes para acompañar a cada usuario a atravesar ciclos y afrontar con calma las volatilidades del mercado de criptomonedas.