Al ver tanta liquidación en el mercado de contratos, en realidad la raíz es una sola: no entender realmente qué hay detrás del apalancamiento.

Muchos piensan que un apalancamiento de 5x es muy seguro. Pero si haces los cálculos, entenderás: si en la cuenta tienes 10,000U, la pérdida máxima que puedes soportar es de 500U, y aún así abres una posición de 30,000U. Esto parece ser 5x, pero en realidad el factor de riesgo ya se ha disparado a 60x. La mayoría ni siquiera se da cuenta, y todavía presumen de tener un control de riesgos muy bueno.

Las personas que realmente prosperan en el mercado de contratos, ven esto como una herramienta de cobertura de riesgos. En otras palabras, las liquidaciones de otros son su fuente de ganancias. ¿Cómo hacen esto? El 70% del tiempo de trading esperan, no tocan en mercados confusos. Cuando entran en acción, es como tensar un arco, con una dirección clara y una ejecución extremadamente estricta.

Para sobrevivir en este mercado, en pocas palabras, hay que hacer dos cosas: desafiar la naturaleza humana.

Cuando otros están asustados y no se atreven a mover, tú mantén la calma; cuando otros están lanzándose a comprar en pánico, tú mantén la cautela. Nunca seas blando con el stop-loss, mantén las pérdidas dentro del 5%. Y si obtienes ganancias, deja suficiente espacio para que la tendencia corra, con un nivel de toma de ganancias no menor a 2 veces el stop-loss.

Algunos dicen que los contratos son como apuestas, y en parte tienen razón. Si frecuentemente te liquidan, en realidad estás apostando—con intuición, suerte y estado de ánimo. La gente que gana de forma estable, se basa en cálculos de probabilidad y gestión de riesgos.

En comparación con mirar las velas o hacer análisis técnico, la disciplina y la paciencia son en realidad la verdadera muralla protectora.