Patrón de Divergencia en el trading: una herramienta que los traders no deben pasar por alto

¿Qué es el patrón de Divergencia? Es una situación en la que el precio, representado por los números, cuenta una historia, pero el indicador técnico está diciendo otra cosa. Esta contradicción entre el movimiento del precio y la señal del indicador se considera una señal de advertencia importante para tomar decisiones de trading.

¿Por qué es importante el patrón de Divergencia?

En el trading, indicadores como MACD, RSI y Williams Percent Range se utilizan para medir la fuerza del impulso. Si el precio está alcanzando nuevos máximos, pero el indicador no confirma este movimiento con nuevos máximos, esto indica una divergencia.

Esta señal de contradicción indica que:

• La tendencia actual podría estar debilitándose. El indicador no confirma que el precio continuará en la misma dirección.
• Podría estar ocurriendo un cambio de tendencia. Especialmente cuando se detecta con frecuencia el patrón de divergencia.
• Es un momento adecuado para ajustar la posición. Ya sea para mantener o cerrar la posición.

Tipos de Divergencia que los traders deben conocer

Divergencia Regular: señal de cambio de tendencia

Divergencia Alcista Regular ocurre cuando el precio continúa bajando y hace un nuevo mínimo (Lower Low), pero el indicador RSI o MACD no hace un nuevo mínimo, mostrando que la fuerza bajista se está debilitando y el precio podría revertir al alza.

Divergencia Bajista Regular es lo opuesto: el precio hace un nuevo máximo (Higher High), pero el indicador no confirma con un nuevo máximo, indicando que la fuerza alcista se está debilitando y que podría cambiar a bajista.

Cómo operar: Esperar a que el precio complete la formación de reversión, luego entrar en la posición en la dirección opuesta, colocando un stop en el nivel anterior de mínimo/máximo.

Divergencia Oculta: señal de continuación de tendencia

Divergencia Alcista Oculta ocurre cuando el precio corrige y hace un mínimo más alto (Higher Low), pero el indicador sigue haciendo mínimos más bajos (Lower Low). Esto indica que, aunque el precio ha bajado, la fuerza real sigue siendo alcista y la tendencia alcista continuará.

Divergencia Bajista Oculta es lo contrario: el precio sube y hace un máximo más bajo (Lower High), pero el indicador hace máximos más altos (Higher High), sugiriendo que la tendencia bajista continuará.

Cómo operar: Mantener la posición en la tendencia actual, esperando que el precio rompa los niveles de soporte o resistencia y continúe en la dirección principal.

¿Qué indicadores son los mejores para detectar patrones de Divergencia?

MACD (Moving Average Convergence Divergence): Herramienta diseñada específicamente para detectar divergencias. Observar la línea MACD y la línea de señal. Si MACD se mueve en una dirección y el precio en otra, es una señal.

RSI (Relative Strength Index): Mide condiciones de sobrecompra (Overbought) (por encima de 70) y sobreventa (Oversold) (por debajo de 30). Cuando el precio hace un nuevo máximo pero el RSI hace un mínimo más bajo, o en tendencia bajista, el precio hace un mínimo más bajo pero el RSI hace un máximo más alto, esto indica una divergencia clara.

Williams %R: Funciona de manera similar al RSI, pero es más sensible a los cambios rápidos. Valores por encima de -20 indican sobrecompra y por debajo de -80 indican sobreventa.

Ejemplos prácticos

Situación 1: Bitcoin hace un mínimo más bajo, pero el RSI no alcanza el mínimo anterior = Divergencia Alcista, lo que sugiere una posible recuperación pronto.

Situación 2: El precio baja ligeramente, hace un mínimo más alto, pero MACD sigue bajando = Divergencia Bajista Oculta, la tendencia bajista continuará.

Precauciones a tener en cuenta

• La divergencia no es una señal 100% confiable. A veces puede ser falsa. Siempre usar en conjunto con otras herramientas.
• El marco temporal es importante. La divergencia en marcos temporales largos (weekly, monthly) es más confiable que en cortos.
• Siempre colocar un stop-loss. Aunque haya patrón de divergencia, el precio puede continuar en la misma dirección por un tiempo.
• Combinar con otros análisis. Niveles de soporte/resistencia y líneas de tendencia (trendline) ayudan a confirmar la divergencia con mayor precisión.

Resumen

El patrón de divergencia es una herramienta poderosa en manos de traders que la entienden. Ya sea para detectar cambios de tendencia con divergencia regular o para confirmar la continuidad con divergencia oculta, los traders hábiles en reconocer estos patrones tendrán ventaja en el mercado.

Pero recuerda que la divergencia es solo una parte de un buen método de trading. La gestión del riesgo, la comprensión del mercado y la práctica constante son insustituibles.