Las 10 principales parejas de divisas forex que dominan el mercado mundial

Cuando se trata de operar en el mercado de divisas, la elección del par de divisas adecuado es clave para el éxito. Los traders, ya tengan experiencia o sean principiantes, deben entender las características y comportamientos de cada par de divisas. Este artículo presenta los 10 pares de divisas más conocidos y populares en el mercado de forex, junto con formas de operar cada uno de manera eficiente.

Conocimientos básicos: ¿Qué es un par de divisas forex?

El par de divisas forex está compuesto por dos monedas, con la moneda base (Base Currency) y la moneda cotizada (Quote Currency). Por ejemplo, en el par EUR/USD, el euro es la moneda base y el dólar estadounidense la moneda cotizada.

La tasa de cambio, como EUR/USD = 1.3045, significa que 1 euro equivale a 1.3045 dólares estadounidenses. Los movimientos de estas tasas se miden en Pips (Percentage in Points), que es la unidad que los traders usan para evaluar ganancias y pérdidas.

Las tasas de cambio de pares de divisas forex cambian continuamente debido a diversos factores, incluyendo:

• Diferenciales de tasas de interés entre países
• Datos macroeconómicos (PIB, inflación, datos de empleo)
• Eventos políticos
• Condiciones y sentimientos del mercado global

Los traders aprovechan estos cambios para obtener beneficios de las diferencias de valor. Cuanto mejor entiendan estos factores, más efectivas serán sus decisiones de trading.

Tabla comparativa de los 10 pares de divisas forex más populares en todo el mundo

Análisis de cada par de divisas forex

1. EUR/USD: La reina del mercado forex

EUR/USD, euro-dólar estadounidense, es el par más negociado y el que recibe mayor atención, reflejando la situación económica y las relaciones comerciales entre las dos principales economías del mundo.

Factores principales que impulsan EUR/USD:

• Políticas de tasas de interés del BCE (Banco Central Europeo) y la Fed (Reserva Federal)
• Datos de PIB e inflación
• Eventos geopolíticos como Brexit o crisis económicas

Información específica:

• Alta liquidez, spreads estrechos, apto para traders de todos los niveles
• Mejor horario de negociación: solapamiento entre Londres y Nueva York (08:00 - 16:00 GMT)
• Volatilidad diaria: 70-90 Pips
• Ideal para: principiantes y traders profesionales

2. USD/JPY: Indicador del mercado asiático

El dólar frente al yen japonés refleja la relación entre las dos mayores economías de Asia y América, sirviendo como referencia de riesgo en el mercado asiático.

Factores que impulsan los cambios:

• Políticas de tasas de interés de EE. UU. y Japón
• Datos de PIB e inflación de ambos países
• Volatilidad por decisiones de política del BoJ

Información específica:

• Volatilidad media, alta inestabilidad en eventos políticos
• Mejor horario: sesión asiática (23:00 - 03:00 GMT) y solapamiento Londres-Nueva York
• Volatilidad diaria: 50-70 Pips
• Ideal para: traders intermedios y avanzados interesados en geopolítica

3. GBP/USD: “Cable” en movimiento

La libra esterlina frente al dólar estadounidense es conocida por su alta volatilidad y oportunidades de ganancia.

Factores clave:

• Decisiones de tasas de interés del BoE y la Fed
• Datos económicos del Reino Unido
• Eventos políticos como Brexit o cambios en políticas gubernamentales

Información específica:

• Mayor volatilidad que EUR/USD, ideal para operaciones a corto plazo
• Mejor horario: 08:00 - 16:00 GMT (solapamiento Londres-Nueva York)
• Volatilidad diaria: 90-110 Pips
• Ideal para: traders intermedios y avanzados que buscan riesgo

4. USD/CHF: Refugio seguro

El dólar frente al franco suizo suele considerarse un activo seguro en tiempos de incertidumbre del mercado, debido a la estabilidad política y financiera de Suiza.

Factores que afectan USD/CHF:

• Políticas del SNB (Banco Central Suizo) y la Fed
• Datos económicos de ambos países
• Sentimiento de riesgo global, el franco suizo se fortalece en crisis

Información específica:

• Menor volatilidad que otros pares, apto para conservadores
• Mejor horario: 07:00 - 16:00 GMT (sesión europea)
• Volatilidad diaria: 50-70 Pips
• Ideal para: inversores conservadores y cobertura de riesgos

5. AUD/USD: Indicador de commodities

El dólar australiano frente al dólar estadounidense (“Aussie”) está estrechamente ligado a los precios de commodities globales, especialmente oro y mineral de hierro.

Factores que impulsan:

• Precios de commodities (oro, cobre)
• Datos económicos de Australia
• Estado del comercio con China (importación de bienes australianos)
• Políticas del RBA (Banco Central de Australia)

Información específica:

• Volatilidad media a alta, apto para tendencias
• Mejor horario: sesión asiática (00:00 - 04:00 GMT)
• Volatilidad diaria: 60-80 Pips
• Ideal para: traders interesados en commodities

6. USD/CAD: Indicador del precio del petróleo

El dólar estadounidense frente al dólar canadiense (“Loonie”), llamado así por el ave en la moneda canadiense, está estrechamente vinculado al precio del petróleo crudo, ya que Canadá es uno de los principales exportadores mundiales.

Factores que influyen:

• Precios del petróleo crudo (WTI y Brent)
• Datos económicos de Canadá y EE. UU.
• Políticas de tasas del BoC y la Fed
• Relaciones comerciales y eventos geopolíticos

Información específica:

• Volatilidad media, relación clara con el petróleo
• Mejor horario: sesión de Nueva York (12:00 - 20:00 GMT)
• Volatilidad diaria: 60-80 Pips
• Ideal para: traders interesados en la dinámica del petróleo y la economía de Norteamérica

7. EUR/GBP: La batalla europea

El euro frente a la libra esterlina refleja la relación entre la zona euro (19 países) y el Reino Unido, con amplio comercio en Europa.

Factores principales:

• Políticas del BCE y BoE
• Datos económicos de Europa y Reino Unido
• Relaciones comerciales
• Eventos políticos como Brexit

Información específica:

• Menor volatilidad que GBP/USD, pero con movimientos interesantes
• Mejor horario: 07:00 - 16:00 GMT (sesión de Londres)
• Volatilidad diaria: 40-60 Pips
• Ideal para: interesados en el mercado europeo

8. USD/CNY: Dinámica de poder global

El dólar estadounidense frente al yuan chino refleja la relación económica entre las dos mayores economías, siendo muy vigilado por su impacto global.

Factores que impulsan:

• Políticas del PBoC (Banco Popular de China)
• Datos económicos chinos (PIB, empleo)
• Doble balanza comercial
• Tensiones comerciales y geopolíticas EE. UU.-China

Información específica:

• Controlado por el PBoC, la volatilidad sigue las señales del gobierno
• Mejor horario: sesión asiática (01:00 - 09:00 GMT)
• Volatilidad diaria: 50-70 Pips (sin incluir crisis)
• Ideal para: traders que entienden las políticas chinas y la dinámica macroeconómica

9. NZD/USD: Todo en construcción

El dólar neozelandés frente al dólar estadounidense (“Kiwi”), influenciado por los precios de productos lácteos y agrícolas, ya que Nueva Zelanda es un gran exportador.

Factores clave:

• Precios mundiales de productos lácteos
• Datos económicos de Nueva Zelanda
• Políticas del RBNZ (Banco Central de Nueva Zelanda)
• Sentimiento de riesgo global

Información específica:

• Alta volatilidad, apto para tendencias y rangos
• Mejor horario: sesión asiática (00:00 - 04:00 GMT) y solapamiento con Nueva York
• Volatilidad diaria: 50-70 Pips
• Ideal para: traders que prefieren mercados del Pacífico y commodities

10. USD/HKD: Estabilidad en la paridad

El dólar estadounidense frente al dólar de Hong Kong difiere de otros pares, ya que el HKD está atado al USD por la HKMA (Autoridad Monetaria de Hong Kong).

Características especiales:

• La paridad se mantiene en un rango estrecho, con poca volatilidad
• Las tasas de interés de EE. UU. influyen en los contratos
• Datos económicos de Hong Kong

Información específica:

• Muy baja volatilidad, ideal para Carry Trade
• Mejor horario: sesión asiática (01:00 - 08:00 GMT)
• Volatilidad diaria: 10-30 Pips
• Ideal para: Carry Trade y quienes buscan estabilidad

Resumen: eligepar de divisas forex según tu estilo

El mercado forex tiene muchas monedas, pero los 10 pares mencionados dominan la mayor parte del volumen global. El éxito en el trading depende de escoger pares que se ajusten a tu perfil comercial.

Los principiantes deben centrarse en pares con alta liquidez y spreads estrechos, como EUR/USD. Los que prefieren volatilidad pueden interesarse en GBP/USD o AUD/USD. Quienes buscan seguridad, pueden considerar USD/CHF o USD/HKD.

Dado que los precios en forex cambian según factores económicos y políticos, seguir las noticias y datos económicos es imprescindible para tomar decisiones inteligentes y reducir riesgos.