Las 10 principales parejas de divisas Forex: recomendaciones para inversores financieros

Para quienes estén interesados en ingresar al mercado Forex, elegir el par de divisas adecuado es el primer paso más importante. Este artículo presentará un ranking de las 10 pares de divisas Forex con mayor potencial para generar ganancias, divididos en divisas principales, secundarias y de mercados emergentes. Comprender las diferencias entre estos tipos ayudará a los inversores a seleccionar activos que se ajusten a su estrategia y nivel de riesgo de manera efectiva.

¿Qué son los pares de divisas Forex y cuáles son las áreas clave que debes conocer?

Pares de divisas Forex constan de una (Divisa base) y una (Divisa cotizada), que generan una tasa de cambio que refleja el valor relativo entre ambas. Por ejemplo, en el par EUR/USD, el euro (EUR) es la divisa base y el dólar estadounidense (USD) es la divisa cotizada. Si la tasa muestra 1.3045, significa que 1 euro equivale a 1.3045 dólares estadounidenses.

La tasa de cambio de estos pares fluctúa en todo momento según diversos factores, como las condiciones económicas, eventos políticos y el sentimiento del mercado. Estos cambios se miden en unidades llamadas Pips (Percentage in Points), que son fundamentales para evaluar ganancias o pérdidas.

Los inversores en Forex suelen aprovechar los movimientos en las tasas de cambio para obtener beneficios de las diferencias de valor. Factores como las tasas de interés, la inflación y los datos económicos de ambos países impactan significativamente estas tasas. Por ejemplo, cuando un informe económico del área euro muestra un crecimiento sólido, el euro tiende a fortalecerse, elevando el EUR/USD. Entender estas dinámicas permite a los inversores tomar decisiones de compra y venta y gestionar riesgos con mayor inteligencia.

Tabla de los pares de divisas Forex más populares

Nota: El promedio de Pips indica el movimiento típico diario, que puede variar según la volatilidad del mercado en diferentes momentos. El porcentaje de volumen refleja la proporción de transacciones globales relacionadas con cada par.

Detalles de los 10 pares de divisas Forex que debes conocer

1. USD/JPY (Dólar estadounidense/Yen japonés)

El par USD/JPY refleja la relación económica entre dos de las mayores economías del mundo y es un referente para el mercado asiático. Indicadores económicos como el PIB, la inflación y las tasas de interés afectan los movimientos del par. Además, la política monetaria del Banco de Japón juega un papel clave en la dirección del mercado.

Características: volatilidad moderada y respuesta a eventos geopolíticos, influenciado por las diferencias en las tasas de interés entre ambos bancos centrales. El yen japonés es considerado una moneda refugio, importante para inversores que buscan seguridad en el mercado.

Horarios de mayor actividad: La sesión asiática, entre las 23:00 y las 03:00 GMT, cuando Tokio está activo. La actividad aumenta durante la superposición con los mercados de Londres y Nueva York.

Volatilidad diaria: Usualmente, USD/JPY varía entre 50-70 Pips diarios. En periodos de incertidumbre o anuncios importantes, la volatilidad puede incrementarse notablemente.

Ideal para: inversores que prefieren operar durante la sesión asiática o que se interesan en temas geopolíticos y macroeconómicos.

2. EUR/USD (Euro/Dólar estadounidense)

El par EUR/USD es el más negociado en el mercado global y refleja la estabilidad económica mundial y la fuerte relación comercial. Factores como decisiones de tasas de interés del BCE y la Fed, crecimiento del PIB y eventos geopolíticos impactan significativamente.

Características: alta liquidez y spreads estrechos, lo que lo hace popular entre todos los niveles de inversores. Muy influenciado por las políticas económicas de ambos bancos centrales.

Horarios de mayor actividad: La superposición de las sesiones de Londres y Nueva York, entre las 08:00 y las 16:00 GMT, cuando la volatilidad y las oportunidades de ganancia aumentan.

Volatilidad diaria: Generalmente, EUR/USD fluctúa entre 70-90 Pips diarios. La publicación de datos económicos importantes puede mover el precio de forma marcada.

Ideal para: principiantes por su previsibilidad y alta liquidez, así como traders experimentados que buscan estrategias a corto y largo plazo.

( 3. GBP/USD )Libra esterlina/Dólar estadounidense###

Conocido como “Cable”, refleja la relación económica entre Reino Unido y EE. UU. Tiene una larga historia de negociación y es conocido por su alta volatilidad y sensibilidad a desarrollos económicos y políticos. Factores clave incluyen cambios en las tasas del Banco de Inglaterra y eventos políticos como el Brexit.

Características: mayor volatilidad que EUR/USD, impulsada por informes económicos y eventos políticos. Muy sensible a noticias relacionadas con la separación del Reino Unido.

Horarios de mayor actividad: La superposición de Londres y Nueva York, entre las 08:00 y las 16:00 GMT, ofrece la mayor liquidez y volatilidad. También hay movimientos importantes en la apertura de Londres.

Volatilidad diaria: Normalmente, fluctúa entre 90-110 Pips diarios, aunque las noticias importantes pueden generar movimientos más fuertes.

Ideal para: inversores de nivel medio a avanzado que buscan volatilidad y oportunidades de ganancia, especialmente en trading basado en noticias y estrategias a corto plazo.

( 4. USD/CHF )Dólar estadounidense/Franco suizo(

Representa el valor del dólar frente al franco suizo, considerado un refugio seguro por su estabilidad política y financiera.

Características: relación estable y menor volatilidad comparada con otros pares. El franco suizo es una moneda refugio, moviéndose en contra del sentimiento de riesgo global.

Horarios de mayor actividad: La superposición de Londres y Nueva York, entre las 07:00 y las 16:00 GMT, cuando los mercados suizos están vinculados a Europa.

Volatilidad diaria: Normalmente, entre 50-70 Pips, con aumentos durante anuncios económicos importantes de ambos países.

Ideal para: inversores que prefieren menor riesgo y buscan estabilidad, útil para coberturas y protección contra incertidumbre global.

) 5. AUD/USD ###Dólar australiano/Dólar estadounidense(

Conocido como “Aussie”, refleja la relación económica entre Australia y EE. UU. Influenciado por los precios de las materias primas, especialmente oro y mineral de hierro. La relación comercial con China también impacta.

Características: estrechamente ligado a los mercados de commodities. Indicadores económicos australianos como empleo y decisiones del banco central son relevantes.

Horarios de mayor actividad: La sesión asiática, entre las 00:00 y las 04:00 GMT, y la superposición con Nueva York, donde la volatilidad aumenta con los datos económicos australianos.

Volatilidad diaria: Entre 60-80 Pips, con movimientos fuertes en respuesta a anuncios de datos económicos.

Ideal para: inversores enfocados en commodities y que operan durante la sesión asiática.

) 6. USD/CAD (Dólar estadounidense/Dólar canadiense)

Conocido como “Loonie”, refleja la relación entre EE. UU. y Canadá, influenciado en gran medida por los precios del petróleo, principal exportación de Canadá.

Características: fuertemente afectado por los precios del petróleo, con movimientos que siguen las tendencias del mercado energético global.

Horarios de mayor actividad: La sesión de Nueva York, entre las 12:00 y las 20:00 GMT, cuando ambos mercados están activos.

Volatilidad diaria: Entre 60-80 Pips, con picos en respuesta a cambios en los precios del petróleo.

Ideal para: inversores en mercados de commodities, especialmente petróleo.

7. EUR/GBP (Euro/Libra esterlina)

Refleja la relación económica entre la zona euro y el Reino Unido, con amplio volumen en Europa.

Características: menor volatilidad que GBP/USD, pero aún sensible a datos económicos y eventos políticos. La incertidumbre del Brexit ha afectado históricamente.

Horarios de mayor actividad: La sesión de Londres, entre las 07:00 y las 16:00 GMT.

Volatilidad diaria: Entre 40-60 Pips.

Ideal para: inversores interesados en la economía europea y que prefieren menor volatilidad.

( 8. USD/CNY )Dólar estadounidense/Yuan chino###

Refleja la relación económica entre EE. UU. y China. Controlado estrictamente por el Banco Popular de China, su movimiento depende de políticas monetarias, balanza comercial y datos económicos.

Características: influenciado por las políticas monetarias chinas, las tendencias económicas y las tensiones geopolíticas.

Horarios de mayor actividad: La sesión asiática, entre las 01:00 y las 09:00 GMT.

Volatilidad diaria: Entre 50-70 Pips.

Ideal para: inversores en mercados emergentes y en tendencias geopolíticas.

( 9. NZD/USD )Dólar neozelandés/Dólar estadounidense(

Conocido como “Kiwi”, refleja la relación económica entre Nueva Zelanda y EE. UU. Influenciado por los precios de productos lácteos y exportaciones agrícolas.

Características: ligado a los precios mundiales de los productos lácteos, ya que Nueva Zelanda es un importante exportador. Relacionado con el apetito por el riesgo y la salud económica global.

Horarios de mayor actividad: La sesión asiática, entre las 00:00 y las 04:00 GMT, y la superposición con Nueva York.

Volatilidad diaria: Entre 50-70 Pips.

Ideal para: inversores en commodities y mercados del Pacífico.

) 10. USD/HKD ###Dólar estadounidense/Dólar de Hong Kong(

Refleja la relación entre el USD y el dólar de Hong Kong, con una vinculación fija que limita la volatilidad. Influenciado por decisiones de tasas de interés en EE. UU. y datos económicos de Hong Kong.

Características: El HKD está atado al USD en un rango estrecho, limitando la volatilidad. Sin embargo, puede haber movimientos fuertes si hay expectativas de cambios en la política de vinculación.

Horarios de mayor actividad: La sesión asiática, entre las 01:00 y las 08:00 GMT.

Volatilidad diaria: Limitada, entre 10-30 Pips.

Ideal para: inversores que buscan estabilidad, estrategias de carry trade o diferenciales de tasas de interés.

Resumen y consideraciones para inversores

Los pares de divisas Forex principales, como el dólar, euro y yen, dominan el mercado por su estabilidad y volumen de negociación. Los factores que afectan cada par incluyen relaciones comerciales, diferencias en tasas de interés y eventos económicos o políticos.

Seguir las noticias internacionales en tiempo real es crucial, ya que estos factores pueden impactar significativamente tus decisiones de inversión. Mantenerse actualizado con información en tiempo real sobre los pares de divisas Forex es una herramienta clave para operar de manera eficiente y minimizar riesgos.