A continuación se presentan mis consejos de negociación de los últimos diez años, cada uno enfocado en el control de riesgos y la supervivencia a largo plazo, para ayudarte a evitar la mayoría de las trampas mortales:

1. Aprende antes de invertir, rechaza actuar sin pensar: comprende a fondo la blockchain y el modelo económico de los tokens, solo invierte en proyectos que entiendas, no sigas la moda de "monedas populares" o "monedas de perro", evita el riesgo de caer a cero.

2. Control estricto de la posición, no arriesgar el patrimonio: los activos criptográficos no deben superar el 5%-10% de una configuración de alto riesgo, el riesgo por operación ≤ 2% del capital, mantener suficiente stablecoin/efectivo para hacer frente a las fluctuaciones extremas.

3. Toma de ganancias y stop-loss, ejecución mecánica: según los niveles preestablecidos en el plan, utiliza órdenes limitadas/órdenes de stop para asegurar beneficios y cortar pérdidas, nunca "esperar un poco más" o "aguantar un poco más".

4. Mantente alejado de altos apalancamientos, los principiantes no deben tocar los contratos: la volatilidad seguirá siendo intensa en 2025, el apalancamiento es un "acelerador de liquidación", nunca uses más de 5 veces de apalancamiento sin una certeza absoluta.

5. Solo elige plataformas reguladas, almacena grandes cantidades en billeteras frías: prioriza plataformas líderes con regulación clara y alta liquidez, utiliza billeteras frías para activos de gran cantidad, almacena las claves privadas offline y activa la 2FA.

6. Configuración diversificada, sin apostar en una sola moneda: centrarse principalmente en BTC/ETH, asignar una pequeña cantidad a líderes de sectores de calidad, no sobreinvertir en monedas de baja capitalización/ baja liquidez, para reducir el impacto de cisnes negros.

7. Desensibilización emocional, operar según reglas: utilizar DCA y estrategias fijas para contrarrestar FOMO/FUD, no comprar en máximos, no aumentar posiciones en stop loss, revisar diariamente el diario de operaciones.

8. No operar con frecuencia, calcular los costos ocultos: las operaciones de alta frecuencia erosionan las ganancias por las tarifas. Priorizar las órdenes limitadas y seleccionar cadenas y rutas de bajo costo mediante un agregador.

9. Mantenerse atento a la regulación y al macro, sin ignorar los fundamentos: seguir el flujo de fondos de ETF, la política de la Reserva Federal, las dinámicas regulatorias, y evitar proyectos sin código/sin auditoría/sin comunidad.

10. Iterar continuamente, sin creer en el "santo grial": el mercado está en cambio, las estrategias también deben optimizarse, revisar regularmente ganancias y pérdidas, y evitar caer en los mismos errores.