Guía práctica para posiciones largas y cortas aprendiendo de Bitcoin y Ethereum

La necesidad de comprender los factores que mueven el mercado de criptomonedas

Antes de aprender los fundamentos del comercio de criptomonedas, es importante entender los múltiples factores que influyen en el mercado en su conjunto. Noticias regulatorias, eventos geopolíticos, avances en la tecnología blockchain, psicología de los inversores, todos estos elementos están directamente relacionados con las fluctuaciones de precios.

Por ejemplo, una crisis en una gran plataforma de intercambio, la aprobación de un ETF de criptomonedas al contado, declaraciones de líderes políticos relacionadas con Bitcoin, o la fiebre por las meme coins, son eventos que pueden sacudir todo el mercado y cambiar significativamente las decisiones de compra y venta de los traders.

El equilibrio entre oferta y demanda también es un factor clave. Cuando la escasez aumenta, el precio sube; si hay exceso de oferta, el precio cae. Sin entender estos principios básicos, no se puede tener éxito como trader. Se requiere conocimiento técnico, capacidad de analizar tendencias del mercado y una visión clara del valor de cada criptomoneda.

Cómo funcionan y practicar las posiciones largas

Una posición larga es una estrategia que consiste en comprar una criptomoneda con la expectativa de que su valor aumente en el futuro. Se basa en el principio de que “comprar barato y vender caro”.

Veamos un ejemplo concreto. Si compras Bitcoin a 60,000 dólares y esperas que suba a 65,000 dólares, estás tomando una posición larga. Si efectivamente alcanza los 65,000 dólares, puedes vender para asegurar la ganancia.

La ventaja de una posición larga es que, en teoría, las ganancias pueden ser ilimitadas. Como el precio de los activos puede subir indefinidamente, si asumimos que el mercado de BTC seguirá creciendo eternamente, las oportunidades de beneficio no tienen límite. Sin embargo, si el precio cae, existe el riesgo de pérdidas.

Cómo funciona y qué técnicas emplear en las posiciones cortas

Una posición corta consiste en apostar a que el precio bajará, tomando prestada una criptomoneda de un bróker y vendiéndola en el mercado actual. Luego, cuando el precio disminuya, se recompra y se devuelve la cantidad prestada, obteniendo la diferencia como ganancia.

Ejemplo: Si vendes en corto Bitcoin a 60,000 dólares y luego cae a 55,000 dólares, puedes recomprarlo a ese precio más bajo. La diferencia entre el precio de venta y recompra será tu ganancia.

Las ganancias en una posición corta están limitadas a que el precio caiga hasta cero. Es decir, el beneficio máximo está limitado en comparación con una posición larga. Además, si el precio sube inesperadamente, las pérdidas pueden ser teóricamente ilimitadas.

Guía paso a paso para ejecutar posiciones largas y cortas

Cómo abrir una posición larga

1. Elegir una plataforma confiable - Selecciona un exchange que soporte las criptomonedas que deseas operar, completa la verificación de identidad y la autenticación en dos pasos.
2. Depositar fondos - Ingresa dinero fiduciario o criptomonedas desde tu banco o wallet en la plataforma.
3. Realizar una orden de compra - Compra la criptomoneda objetivo al precio actual o configura una orden límite.
4. Gestionar y mantener la posición - Monitorea el mercado y decide cuándo tomar ganancias o cortar pérdidas.

Cómo abrir una posición corta

1. Utilizar plataformas que soporten venta en corto y margen - Asegúrate de que tu cuenta tenga habilitado el trading con margen.
2. Tomar prestada la criptomoneda - Pide prestado en la plataforma la cantidad que deseas vender en corto.
3. Vender la criptomoneda prestada - Véndela en el mercado actual.
4. Recomprar y devolver - Cuando el precio baje, recompra la criptomoneda, devuelve la cantidad prestada y obtiene la ganancia.

Riesgos y potencial de amplificación en el trading con margen

El trading con margen permite realizar operaciones por encima de los fondos propios. Si tienes 2,000 dólares y tomas prestados 5,000 dólares, puedes operar con un equivalente a 7,000 dólares.

Por ejemplo, si el mercado de BTC cae de 10,000 a 8,000 dólares, puedes recomprar 0.7 BTC a 5,600 dólares y obtener una ganancia de 1,400 dólares. Pero si el precio sube a 12,000 dólares, necesitarás 8,400 dólares para recomprar 0.7 BTC, lo que implicaría una pérdida de 1,400 dólares. El trading con margen amplifica tanto las ganancias como las pérdidas, siendo una estrategia de alto riesgo.

Diversas técnicas que utilizan los traders de criptomonedas

Los traders experimentados combinan no solo posiciones largas y cortas, sino también estrategias complejas.

Trading con apalancamiento implica usar fondos prestados para aumentar la inversión y buscar mayores beneficios, aunque también aumenta las pérdidas.

Futuros permite pactar contratos que se liquidan en una fecha futura, utilizados para especular o protegerse contra la volatilidad.

Hedging es una técnica para protegerse de pérdidas en posiciones existentes. Por ejemplo, un inversor que mantiene Ethereum a largo plazo puede vender futuros de ETH para contrarrestar caídas a corto plazo.

Opciones otorgan el derecho, no la obligación, de comprar o vender a un precio determinado antes de una fecha específica. Son útiles para protegerse contra la volatilidad o para especular sobre movimientos futuros de precios.

El mismo principio se aplica a meme coins y altcoins, pero es necesario considerar cuidadosamente las características específicas de cada activo y las condiciones del mercado.

Técnicas comunes en el trading de meme coins:

• Estrategia de tendencia: comprar en tendencia alcista (long), vender en bajista (short).
• Reversión a la media: esperar que tras una gran volatilidad, el precio vuelva a su valor promedio.
• Arbitrage: aprovechar las diferencias de precio entre exchanges descentralizados y centralizados.

Riesgos inherentes a las operaciones long y short

Riesgos de las posiciones largas

Las criptomonedas tienen movimientos impredecibles, por lo que un descenso repentino en el precio tras la compra puede generar pérdidas inesperadas. Si se usa apalancamiento, existe el riesgo de perder toda la inversión en una caída significativa (liquidación). Además, el capital invertido queda bloqueado, lo que puede ocasionar costos de oportunidad al no poder invertir en otras oportunidades.

Riesgos de las posiciones cortas

El mayor riesgo en las ventas en corto es que las pérdidas pueden ser ilimitadas. Cuanto más sube el precio, mayores son las pérdidas. Además, si se produce un margin call (requerimiento de fondos adicionales), será necesario aportar más capital para mantener la posición. Las ventas en corto también implican comisiones y tasas de interés que reducen las ganancias. En caso de noticias inesperadas que inviertan la tendencia del mercado, puede ser difícil cerrar la posición rápidamente.

Actitud mental para operar de forma segura

Teniendo en cuenta estos riesgos, realiza una investigación exhaustiva antes de invertir. Es fundamental entender las tendencias del mercado y solo arriesgar dinero que puedas permitirte perder. Comprender las características de las posiciones largas y cortas, y elegir la estrategia que mejor se adapte a tu tolerancia al riesgo, son pasos esenciales para obtener beneficios sostenibles en el mercado de criptomonedas.