Estoy intentando planificar en qué quiero posicionarme de cara a 2026 con el volumen de mercado cayendo, no quiero estar adivinando narrativas en la cima.

Las cosas para las que estoy acumulando bolsas son las que realmente parecen infra-representadas y ya están lanzando productos.

1️⃣Robótica / economía de las máquinas

Los gobiernos cortejando abiertamente a CEOs robots, TAMs de billones de dólares mencionados para robots industriales y de servicios, y aun así todo el sector de robots onchain sigue por debajo de los mil millones de mcap.

Cripto es la capa de identidad, pagos y reputación para todo eso. Las máquinas necesitan wallets, DIDs, sistemas de pago por tarea y un marcador.

Esta narrativa es la que más me obsesiona.

– $PEAQ: L1 para máquinas, transacciones baratas y de alto rendimiento, IDs de máquinas + pagos + acceso integrados

– $TAO: inteligencia + modelos, ahora con halving + ETP + demanda de tesorería acumulándose

– $CODEC / $ROBOT: exposición pura a ecosistemas de robótica tokenizada, mayor riesgo pero gran potencial si la narrativa convence a pilotos industriales reales

2️⃣Mercado de predicciones

Los mercados de predicción ya están moviendo más de $3.6B semanales y ~$1T anualizados entre Kalshi / Polymarket..., con volúmenes multiplicados por ~5x interanual y plataformas valoradas en miles de millones.

Ese es el punto de entrada para los próximos millones de usuarios que nunca tocarían DeFi pero apostarían encantados en elecciones y datos del IPC.

Ahora mismo es mayormente equity / rondas privadas, así que el ángulo líquido es:

– apostar en @Polymarket / @Kalshi para farmear airdrops
– infra que los potencia (oráculos, L2s donde estas apps se despliegan)
– híbridos de perps/predicción on-chain: $LMTS, $DRIFT

3️⃣Privacidad como cobertura macro

MiCA, CBDCs con límites de gasto, KYC por todas partes, vigilancia impulsada por IA → la gente no quiere que todo su gráfico de transacciones sea expuesto on-chain para siempre.

Por eso las monedas de privacidad superaron a las principales este año. En el pico alcanzaron ~6% del volumen total de cripto.

Mi cesta aquí:

– $ZEC: privacidad opcional que aún funciona para instituciones, además de halving + acumulación de tesorería

– $XMR: sigue siendo el estándar de oro para opacidad por defecto

– $DASH: enfoque en pagos + pila de privacidad mejorada, beta de pequeña capitalización para la misma narrativa

4️⃣Perp DEXes como el exchange por defecto

Los Perp DEXes ya están moviendo más de $1.4T mensuales, ~4x interanual, representando ~16–20% de todo el volumen de derivados cripto, con el open interest empujando $8B diario y acercándose a la cuota de los CEX.

Están operando con motores de menos de 200ms, libros de órdenes completos, y aún te recompensan vía puntos, buybacks y reparto de comisiones.

A medida que la regulación limita el apalancamiento en los CEX y los traders buscan autocustodia, más volumen llegará a los Perp DEXes líderes:

– $HYPE: ingresos reales, quema + recompra, utilidades masivas y un producto que realmente gusta a los traders

– $ASTER: la bolsa de CZ

– lo que posea liquidez profunda + modelo de puntos sostenible: @Lighter_xyz, @edgeX_exchange

Nada de esto está exento de riesgo y obviamente no es asesoramiento financiero, pero si tenemos otra ventana de riesgo-on prefiero aparcar tamaño en narrativas que ya muestran ajuste producto-mercado y curvas de crecimiento impresionantes.