#策略机器人周报

12/01 Informe semanal del robot de estrategia de Gate
Desempeño del mercado la semana pasada (24/11–30/11): "El fin de semana, la mayoría de las criptomonedas principales y las criptomonedas temáticas experimentaron un rebote, pero el lunes por la mañana se produjo una rápida reversión de las ganancias. La estructura a corto plazo de BTC y otras monedas principales se debilitó. Este patrón de movimiento de 'rebote de fin de semana y reversión del lunes' ha llevado a un enfoque cauteloso en la confianza del mercado, y la concentración de posiciones de apalancamiento alcista también ha aumentado el riesgo potencial de liquidación."
BTC ha probado varias veces el nivel de resistencia clave de 91,000 dólares, pero no ha logrado mantenerse efectivamente. El rango de 90,000 a 92,000 se ha convertido en una zona densa de apalancamiento para los toros a corto plazo. Si falla en el intento de subir y el precio se debilita, es fácil que se desencadene una liquidación en cadena de los programas de trading y las posiciones apalancadas, amplificando la volatilidad a corto plazo.
Bajo un contexto de estructura de mercado relativamente débil, la caída del lunes amplificó el sentimiento de pánico, y los inversores de corto plazo generalmente redujeron su apalancamiento y el tamaño de sus posiciones; sin embargo, el hecho de que el sentimiento haya llegado a una zona relativamente extrema también significa que los fondos de mediano y largo plazo podrían estar buscando oportunidades de inversión en esta etapa.

1｜Visión general del entorno del mercado
BTC: Rebote durante el fin de semana, retroceso el lunes, la zona de concentración de compradores está entre 90k y 92k, el riesgo de fluctuaciones a corto plazo ha aumentado.
ETH: Oscila entre 3,000 y 3,100, siguiendo a BTC, careciendo de impulso en la tendencia.
SOL: La volatilidad se mantiene alta, con cambios rápidos en el sentimiento, adecuado para una posición ligera.
Derivados: La cadena de liquidación y la activación de la operación programática son evidentes, el mercado presenta una estructura de desapalancamiento, y en el corto plazo se debe evitar la adición de alto apalancamiento.
Aspectos macroeconómicos:
Japón podría acelerar su entrada en un ciclo de aumento de tasas de interés, lo que el mercado interpreta como una señal de un endurecimiento de la liquidez global, lo que genera presión adicional sobre los activos de riesgo. En cuanto a China, el Banco Popular de China celebró una reunión del mecanismo de coordinación, reiterando que el comercio de criptomonedas se considera una actividad financiera ilegal y, por primera vez, aclarando que las stablecoins se consideran criptomonedas, adoptando una postura regulatoria más estricta. En general, tanto la liquidez como la regulación están ejerciendo presión sobre el mercado, lo que limita la aversión al riesgo en el corto plazo.
Conclusión general: El mercado se encuentra en una fase de "debilidad estructural + alta volatilidad + presión regulatoria y de liquidez", por lo que a corto plazo se debe priorizar el control de posiciones y riesgos.

2｜Cuatro características de la estrategia Gate Ultra AI (incluido el ROI de los últimos 7 días)
BTC/USDT (Red de contratos de cuadrícula 2×): ROI de los últimos 7 días +5.1%.
La oscilación en el rango ofrece más oportunidades de activación, pero con una concentración en los toros, es necesario mantener un apalancamiento ligero y un stop loss estricto.
ETH/USDT (malla spot): ROI de los últimos 7 días +2.7%.
El movimiento se basa en oscilaciones, se sugiere ampliar el rango para reducir el impacto de falsos rompimientos.
SOL/USDT (grilla spot): ROI de los últimos 7 días +7.9%.
La volatilidad es máxima, el rendimiento de la cuadrícula de ritmo rápido es el mejor, pero las posiciones deben ser ligeras y se debe evitar amplificar las retiradas.
XRP/USDT (rejilla de spot): ROI de los últimos 7 días +1.4%.
La volatilidad es relativamente moderada, lo que lo convierte en un activo defensivo adecuado para la cartera.

3｜Radar de nuevas criptomonedas populares de esta semana
Monad (MON): Lanzamiento el 24 de noviembre, es un proyecto de cadena de bloques de alto rendimiento, ha atraído atención como un nuevo L1, y su actividad comercial es alta después del lanzamiento.
SUPERFORTUNE (GUA): tema de IA + mercado de predicciones, alta popularidad en la comunidad, volatilidad a corto plazo significativa.

4｜Sugerencia de asignación de fondos y control de riesgos
BTC/USDT (35%): Como posición central de volatilidad, se recomienda reducir el apalancamiento en intervalos clave para evitar el riesgo de alta concentración.
ETH/USDT (25%): Estructura de oscilación clara, adecuada para ampliar el rango y centrarse en una cuadrícula estable.
SOL/USDT (20%): Activo de alta volatilidad, participa con una posición ligera, adecuado para estrategias de ritmo rápido.
XRP/USDT (20%): Configuración conservadora, utilizada para equilibrar la volatilidad de la cartera.

5｜Recordatorio de eventos importantes de esta semana
12/03 (miércoles) 21:15: Empleo privado ADP de EE. UU. (noviembre)
12/04 (jueves) 21:30: Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. (semanal)
12/05 (viernes) 21:30: Informe de empleo no agrícola de EE. UU. (noviembre)
12/05 (viernes) 23:00: Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (valor inicial de diciembre)

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