Herramienta de Análisis de Comercio Cripto: Simulación Antes de la Ejecución

Introducción

El mercado de criptomonedas ofrece abundantes oportunidades para multiplicar su inversión de manera significativa. En CoinMarketCap, ves muchas monedas aumentando de manera estupenda cada día. Sin embargo, la mayoría de las personas terminan perdiendo incluso su propia inversión. Esto aparentemente parece paradójico, pero cuando miras el asunto, las razones se vuelven claras. La mayoría de los inversores no hacen la investigación adecuada antes de sumergirse en el mercado. Cuando comienzan a comerciar, no comparan los precios, las estructuras de tarifas y el factor de deslizamiento. Trade Analyzer es una herramienta muy útil que combina muchas características para permitirte simular tu experiencia de comercio antes de que realmente te lances a ello.

Herramienta de Análisis de Comercio Cripto

Por la nomenclatura, parece que la herramienta es algo para ayudar a los traders a realizar análisis técnicos o fundamentales. Pero este no es el caso. La herramienta Trade Analyzer es de hecho un programa que rastrea, compara e interpreta un conjunto deseado de datos de trading para mostrar posibles ganancias o pérdidas en una operación específica. También compara los costos de trading entre los intercambios seleccionados.

Las tarifas de transacción y el deslizamiento afectan tus ganancias de una operación. La herramienta de análisis también tiene en cuenta estos factores para mostrar las ganancias o pérdidas reales. Independientemente de si eres un principiante o un trader profesional, puedes utilizar la herramienta para obtener los mejores resultados.

Significado de la herramienta Trade Analyzer

Comercio de arbitraje

Un principiante podría pensar que los tokens de criptomonedas tienen precios universales, y son exactamente los mismos en cualquier intercambio que considere para negociar. Nada está más lejos de la verdad que tal suposición. De hecho, hay un término técnico especial que se utiliza para describir la diferencia entre los precios del mismo token en diferentes intercambios. Se llama “diferencial de arbitraje” y el tipo de negociación que explota esta diferencia se llama negociación de arbitraje. La herramienta de análisis de operaciones puede ser muy útil en este tipo de negociación. Puedes ver los libros de órdenes en tiempo real en tu pantalla y aprovechar la diferencia de la mejor manera.

Profundidad del Libro de Órdenes

Además, la herramienta es muy útil en el análisis de libros de órdenes y liquidez. Puedes comprar y vender fácilmente en un intercambio con alta liquidez. Tu transacción en un intercambio no es con los propietarios del intercambio. Es con otros comerciantes que han colocado órdenes allí. Por ejemplo, tus órdenes de venta se cumplirán solo cuando haya un comprador para tus tokens. En intercambios pequeños, es relativamente difícil comerciar debido a la baja liquidez. La herramienta Trade Analyzer revela la profundidad requerida del libro de órdenes para la moneda que seleccionas.

Comisiones

La tarifa de trading es otro factor que necesita el uso de la herramienta Trade Analyzer Tool. Las tarifas son algo que pueden ocultar tus ganancias y pérdidas reales de una operación. Hay una tarifa de creador y una tarifa de tomador. El papel del creador se refiere al trader que proporciona liquidez al mercado al colocar una orden en el libro de órdenes. Quien retira la liquidez al cumplir con la orden es el tomador. El creador paga menos que el tomador por defecto en cada intercambio. La herramienta Trade Analyzer Tool asume tu papel como tomador y te muestra las tarifas en consecuencia.

Deslizamiento

Cuando realizas un pedido para comprar $BTC a $87,000, pero tu pedido se cumple a $87,500, es probable que pierdas las ganancias exactas que habías visualizado. Este fenómeno se llama deslizamiento. La herramienta de análisis de operaciones proporciona información sobre las posibilidades de deslizamiento en cada intercambio.

Cómo funciona el Analizador de Comercio de Criptomonedas

El Analizador de Comercio de Criptomonedas combina datos de mercado en vivo, estructuras de tarifas de intercambio y preferencias del usuario para brindarte una estimación del costo real de ejecutar una operación en los intercambios soportados. Su propósito es mostrar el precio efectivo, lo que un comerciante realmente pagaría o recibiría después de considerar las tarifas y el deslizamiento. Precisamente, podemos explicar el funcionamiento de la herramienta en 4 pasos. En primer lugar, recopila datos de mercado en tiempo real de las plataformas que seleccionas en la parte superior de la ventana mostrada.

Entonces, se convierte en un simulador para ti. Puedes ejecutar una operación como lo harías en una operación en papel. Te muestra exactamente lo que sucedería si intentaras abrir una operación en este momento. Revisa los mejores precios de compra y venta. Un precio promedio ponderado por volumen (VWAP) muestra cuánto afecta la actividad de trading a los costos, revelando la diferencia entre el precio cotizado y el precio de ejecución real para órdenes grandes.

El tercer paso es realmente importante ya que muestra la verdadera ganancia o pérdida cuando se deducen las tarifas. Su importancia radica en el hecho de que cualquiera puede comparar precios, pero las tarifas son partes ocultas del trato. Los intercambios tienen niveles especiales de tarifas de creador y tomador y descuentos dependiendo del token que negocies. Finalmente, es posible que notes una etiqueta de “mejor” en la esquina superior izquierda de cualquiera de los intercambios que has seleccionado. La etiqueta aparece en términos del precio efectivo después de deducir tarifas y deslizamientos, y la herramienta clasifica automáticamente los intercambios en este sentido.

Consejos para usuarios

El mercado de criptomonedas es extremadamente volátil. A pesar de toda la utilidad de la Herramienta de Análisis de Comercio, los resultados de tu comercio real pueden diferir de los que muestra la herramienta. Es recomendable conocer sus limitaciones al usarla como guía o como simulación.

Debes ingresar el tamaño de la operación exactamente correspondiente a la operación que deseas realizar. Por ejemplo, si solo tienes $2000 para invertir, no ingreses 1 entero $BTC para analizar los datos del mercado porque los factores de deslizamiento y comisiones aumentarán en consecuencia.

No olvides actualizar los datos del intercambio cada vez que pongas un nuevo par de comercio. Esto se debe a que los descuentos basados en tokens de la estructura de tarifas pueden variar entre intercambios.

Como se mencionó anteriormente, las estructuras de tarifas se muestran desde el punto de vista de los tomadores cuando deseas comprar o vender al precio de mercado actual. Cuando realizas un pedido y proporcionas liquidez al mercado, las tarifas cambian.

Finalmente, la conversión a USD depende de fuentes externas, ya que los valores también se muestran en USD utilizando precios de terceros. Son posibles pequeñas discrepancias durante movimientos rápidos o interrupciones.

Conclusión

En resumen, la herramienta Trade Analyzer es excelente para ejecutar una operación simulada de la cual puedes obtener una estimación completa de lo que puedes esperar. Recoge datos y los compara en todos los intercambios para darte la mejor plataforma posible en términos de precio, liquidez, estructura de tarifas y deslizamiento.