#数字资产市场观察 medio año de revisión práctica de 700,000 U: la renovación no es una apuesta, es un control sistemático de riesgos

El año pasado ayudé a un amigo a practicar transacciones, con un capital de 2000U logré 700000U en 6 meses. Mucha gente me pregunta el secreto, en realidad no hay nada místico, simplemente se trata de llevar el control de riesgos hasta lo más profundo.

Primero hablemos del punto más importante: el capital siempre es la línea base.
El capital y las ganancias deben calcularse por separado.
Por ejemplo:
Cuando ganes 7500U con 5000U, primero retira o transfiere el capital de 5000 a una billetera fría, y sigue operando con los 2500 restantes. De esta manera, incluso si pierdes todo, solo estarás devolviendo lo que ganaste, sin afectar tu capital.

¿Cómo se hace la renovación? Tres estrategias corresponden a tres tipos de mercado.

1. Romper el mercado usando la renovación de tendencias
En un mercado alcista, abre un apalancamiento de 5 veces al romper niveles clave y construye posiciones por partes. Por ejemplo, cuando Bitcoin rompe su máximo histórico, abre una posición del 30% como prueba y, tras confirmar la tendencia, aumenta la inversión.

2. En un rango lateral, haz guerrilla.
Aprovecha un apalancamiento de 3-5 veces para comprar bajo y vender alto, y reduce a la mitad tu posición inmediatamente con un 20% de ganancia para asegurar beneficios. Durante un período de consolidación, lo peor es la codicia; después de obtener ganancias en el rango de movimiento, retírate.

3. La caída abrupta ha llegado, ¿te atreves a comprar en el fondo?
Entrar en la posición en varias fases si la caída diaria es ≥15%, pero controlar la posición total en un 30% como máximo. Recuerda, comprar en la parte inferior no es un all-in de una sola vez, es construir posiciones por niveles.

La disciplina de gestión de riesgos es más importante que cualquier técnica.

- Límite de pérdida por operación: 20% del capital, se detiene al llegar.
- Pérdida continua de tres órdenes: detente forzosamente y mantén la calma, analiza en lugar de apresurarte a recuperar.
- Manejo de ganancias: la mitad bloqueada, la mitad en renovación

El error más mortal es aumentar la posición en pérdidas, tratando de promediar el costo. Esta es una trampa, no caigas en ella. Aumentar la posición en ganancias es el camino correcto: las operaciones que generan ganancias demuestran que tienes la dirección correcta, y es razonable aumentar la cantidad en ese momento.

¿Cómo se usa el apalancamiento?
Diario 2-3 veces más estable.
La tendencia es especialmente clara, cuando el análisis técnico y las noticias resuenan, se puede aumentar a 5 veces a corto plazo. Pero recuerda, el apalancamiento amplifica las ganancias, pero también amplifica el riesgo.

La estructura de tres niveles de gestión de fondos
Generalmente divido el capital en tres partes:
40% de renovación ( bajo apalancamiento para mantener a largo plazo )
30% renovación ( captura de bandas a corto plazo )
30% de capital de reserva ( ante caídas o grandes oportunidades )

La parte de las ganancias se usa para la renovación, el capital absoluto no se mueve.

Este conjunto de tácticas no es una fórmula mágica, la clave son tres palabras: no hacer locuras.
El mercado recompensa a las personas disciplinadas y castiga a aquellas que dependen de la suerte. Pasar de 2000 a 700000 suena exagerado, pero desglosándolo en cada paso, en realidad se trata de repetir constantemente la acción correcta: observar, entrar, tomar ganancias y volver a empezar.

Primero aprende a no perder dinero, duplicar es algo natural.