Las reglas de supervivencia en un mercado en caída: Siete caminos desde la especulación direccional hasta las ganancias sistemáticas.

Autor: CyrilXBT

Compilado por: Saoirse, Foresight News

Título original: 7 caminos de ganancias para jugadores profesionales en un mercado a la baja

Cuando el mercado se desploma, la mayoría de las personas solo hará una de las siguientes dos cosas:

• Venta masiva por pánico y luego salida total del mercado;
• Apostar todo y apalancarse, intentando “recuperar el dinero”.

Sin embargo, la práctica de los profesionales es completamente diferente. Ellos pasan de la “especulación direccional” a “flujos de efectivo replicables y construcción de ventajas”.

A continuación se presentan 7 estrategias que te permitirán obtener ganancias en un mercado a la baja, sin necesidad de acertar en el fondo.

Estrategia uno: Hacer que los activos que realmente deseas poseer generen ingresos

Si al final vas a mantener Bitcoin, Ethereum u otras criptomonedas principales, ¿por qué no hacer que estos activos “trabajen para ti”?

Gana ingresos de la siguiente manera:

• Staking / Staking líquido
• Préstamos DeFi de nivel blue chip (como plataformas Aave, Compound, etc.)
• Productos de rendimiento CEX con términos transparentes

¿Por qué es efectivo en un mercado en caída?

• Siempre que estés dispuesto a mantener el activo subyacente, la volatilidad no te causará un daño sustancial.
• Puedes obtener ganancias a través de “esperar”, en lugar de hacer operaciones emocionales con cada vela K.

¿Cómo operar de manera ingeniosa?

• Mantener la elección de “activos de primera categoría + protocolos de primera categoría”.
• Evita las promesas de tokens sospechosos de tasas de rendimiento anual (APY) de dos o tres dígitos.
• Considerar los ingresos como “recompensas adicionales”, en lugar de la razón principal para poseer el activo.

La mentalidad de un profesional es: “De cualquier manera, lo mantendré, las ganancias son solo para compensar el dolor (de la caída del mercado).”

Estrategia dos: Farming de puntos y airdrops (método de operación de jugadores experimentados)

En el mercado actual, los jugadores de Farming que obtienen ganancias no harán clic al azar en proyectos desordenados; su objetivo es muy específico.

Gana puntos, puntuaciones, experiencia (XP) y otras recompensas no tokenizadas de los acuerdos que cumplan con las siguientes condiciones:

• Puede emitir tokens;
• Ya hay escenarios de aplicación práctica y apoyo financiero;
• Prefiere a los usuarios activos a largo plazo en lugar de visitantes ocasionales “de un solo uso”.

¿Por qué es efectivo en un mercado en caída?

• A pesar de que el precio baje, el protocolo aún requiere la participación de los usuarios.
• La mayoría de la gente deja de prestar atención al mercado, lo que provoca una disminución significativa de la presión competitiva.
• Un generoso rendimiento de airdrop puede superar la suma de las ganancias de pequeñas transacciones durante varios meses.

¿Cómo operar de manera astuta?

• Enfocarse en “infraestructura y áreas centrales de DeFi” (como Layer2, contratos perpetuos, puentes entre cadenas, re-staking, billeteras, etc.).
• Invertir una pequeña cantidad de esfuerzo pero de manera constante: realizar la misma operación cada semana.
• Usa una tabla simple para registrar los proyectos que estás cultivando y las razones.

Los profesionales ven los airdrops como “canales de ingresos estables”, en lugar de un “boleto de lotería”.

Estrategia tres: Solicitud de cotización (RFQ) / Arbitraje: Ganar dinero de la ineficiencia del mercado

Si solo estás capturando desviaciones de precios, no es necesario predecir la dirección del mercado.

• Arbitraje: comprar a bajo precio en una plataforma y vender a alto precio en otra.
• Solicitud de Cotización (RFQ, es decir, solicitud de presupuesto): ejecutar grandes órdenes de comercio extrabursátil (OTC) con un diferencial determinado.

Estrategia que incluye tanto el “arbitraje de discrepancias de precios entre CEX y DEX” simple, como el más complejo “arbitraje entre intercambios”.

¿Por qué es efectivo en un mercado en caída?

• Volatilidad = Errores de precios frecuentes.
• La volatilidad panicosa puede causar diferencias temporales de precios entre diferentes plataformas y diferentes pares de negociación.

¿Cómo operar (incluso con capital a pequeña escala)?

• Versión simplificada: Hacer seguimiento de varios pares de trading en 2-3 CEX principales y 1-2 DEX, prestando atención a las oportunidades de ganancias con bajas comisiones y diferencias de precios recurrentes del 0.5%-1%.
• Versión avanzada: utiliza robots o herramientas que puedan alertar sobre la diferencia de precios, mantén un tamaño de transacción razonable y enfócate en “velocidad de ejecución y tarifas”.

No necesitas adivinar si “subirá o bajará” - obtienes recompensas al “reducir la diferencia de precios del mercado”.

Estrategia Cuatro: Proporcionar Liquidez (Evitar Convertirse en un «Paga Fichas»)

Cuando los proveedores de liquidez (LP) operan a su antojo, a menudo sufren grandes pérdidas; pero los profesionales lo ven como un “negocio”.

Proporcionar liquidez a los fondos de DEX, incluyendo:

• Creadores de mercado automáticos (AMM) al estilo de Uniswap
• Liquidez concentrada (estilo Uniswap V3)
• Parejas de negociación de stablecoins o pares de activos altamente relacionados

Las ganancias que puedes obtener incluyen:

• Tarifa de transacción
• A veces también se pueden obtener incentivos como tokens / puntos.

¿Por qué es efectivo en un mercado en caída?

• A pesar de la caída del mercado, la gente seguirá comerciando, y el volumen de comercio podría incluso aumentar.
• Si eliges «pares de negociación de manera estratégica», las ganancias por comisiones pueden compensar las pérdidas por la caída del precio de los activos.

¿Cómo operar para evitar el liquidación forzada?

• Comenzar con “stablecoin - stablecoin” o “pares de negociación altamente correlacionados” (como ETH-stETH).
• Solo utiliza un rango de liquidez estrecho después de entender el “mecanismo de rebalanceo”; de lo contrario, mantén la operación simple.
• Rastrear el equilibrio entre la “pérdida impermanente (IL)” y las tarifas: si la pérdida impermanente continúa superando las ganancias de las tarifas, ajuste la estrategia de inmediato.

Debes pensar como un creador de mercado, no como un apostador: “¿La recompensa que obtengo es suficiente para cubrir el riesgo de precio que asumo?”

Estrategia cinco: Creación de mercado leve para pares de negociación minoritarios

No necesitas convertirte en un gran creador de mercado como Jump, solo necesitas «operar de manera sistemática».

Colocar órdenes de compra y venta alrededor del precio actual para lograr:

• Captura de la diferencia de puntos de compra y venta
• Ganar comisiones de transacción
• Proporcionar profundidad al mercado

Los métodos de operación incluyen:

• Operación manual (adecuada para cuentas pequeñas)
• Usar robots simples / robots de cuadrícula
• Enfócate en 1-3 pares de trading que conozcas muy bien

¿Por qué es efectivo en un mercado en caída?

• Un mercado con alta volatilidad y poco volumen de transacciones significa un mayor diferencial entre compra y venta.
• Cada vez que las personas persiguen precios altos por “miedo a perderse” (FOMO) o venden en pánico y “cruzan el diferencial” en sus operaciones, puedes obtener ganancias.

¿Cómo operar de manera astuta?

• Elige “monedas principales con alta liquidez” o tokens de gran capitalización, evitando “monedas fantasma” (tokens con volumen de transacción muy bajo).
• Determina tu “rango de inventario”: es decir, la cantidad máxima de un activo que estás dispuesto a poseer.
• No es necesario complicarse demasiado: con intervalos y escalas razonables, incluso una estrategia de cuadrícula básica puede ser rentable.

Este no es un juego de “predecir velas K”, sino la lógica de “vender palas durante la fiebre del oro”.

Estrategia seis: Creación de contenido: ganar dinero con un pensamiento claro en tiempos de pánico

La atención nunca ha desaparecido, solo se ha trasladado de “Meme que solo sube” a “¿Qué debo hacer ahora?”

Crea el siguiente contenido:

• Hilos de tweets, boletines informativos, análisis en profundidad;
• Video de análisis de Loom / video corto de YouTube;
• Actualizaciones de Spaces, transmisión en vivo de voz, podcasts y nichos.

y monetizar de la siguiente manera:

• Patrocinio de marca
• Enlace de marketing de afiliación
• Suscripción de miembro premium
• Orden de servicio de consultoría

¿Por qué se puede obtener ganancias en un mercado en caída?

• La gente necesita urgentemente “información clara” y “criterios de filtrado”.
• Cuando el entusiasmo del mercado disminuye, los proyectos aún necesitan la difusión de contenido (adquisición de clientes / exposición de marca).
• Tu investigación es en realidad para ti mismo - el contenido solo sirve para «amplificar» este valor.

¿Cómo operar de manera astuta?

• Elige un nicho específico (como AI + cripto, Layer2, tokenización de activos físicos RWA, contratos perpetuos, re-staking, etc.).
• Publicar contenido con un ritmo fijo: por ejemplo, 2 hilos de tweets por semana + 1 boletín de noticias.
• Enfócate en un “marco claro”, rechaza la especulación - esta es la diferencia clave entre tú y el “contenido ruidoso”.

En un entorno de mercado bajista, la “información efectiva” es más valiosa que el “estímulo emocional”: el dinero fluirá hacia aquí.

Estrategia Siete: Servicios de Consultoría y Servicio de Suscripción de “Think Tank”

Una vez que puedas mantener una mente clara y expresarte bien, la gente pagará por “obtener tus ideas”.

Obtén recompensas a través de los siguientes servicios:

• Ayudar al equipo a desarrollar estrategias narrativas, diseñar modelos de tokens o planes de comercialización (GTM);
• Proporcionar análisis y recomendaciones de la industria y proyectos para fondos / mesas de negociación extrabursátil;
• Apoyar a los fundadores en la posicionamiento de marca, la creación de presentaciones (Deck) y la planificación de estrategias comunitarias.

Los métodos de pago incluyen:

• Tarifa de servicio mensual
• Participación en el crecimiento
• Distribución de tokens / Acuerdo de consulta

¿Por qué es efectivo en un mercado en caída?

• Un equipo de calidad no detendrá su construcción debido a la caída del mercado.
• Cuando los minoristas salgan, el equipo prestará más atención a la “narrativa, investigación y estrategia” (en lugar de simplemente especular).
• Prefieren pagar a “profesionales que conocen el mercado” en lugar de agencias aleatorias.

¿Cómo localizarse a uno mismo?

• Usa tu contenido como un «portfolio de pensamiento» (demuestra tu capacidad profesional).
• Aclara tus ventajas clave (como investigación, economía de tokens, construcción de historias, desarrollo de negocios BD, etc.).
• Comenzar con “proyectos de alto valor en pequeñas cantidades”: 1-2 clientes de calidad superan con creces a 10 clientes de bajo valor que desperdician tiempo.

Pasarás de ser un “trader que lucha por sobrevivir” a ser un “participante de la industria pagado por los toros”.

El pensamiento central de los profesionales en esta etapa (perspectiva global)

Cuando el mercado se desploma, los profesionales no:

• Persigue cada vela K
• Aumentar el apalancamiento tres veces
• Orar por la aparición del “fondo milagroso”

Ellos ajustarán sus estrategias y reflexionarán sobre las siguientes preguntas:

• “¿Cómo puedo obtener ganancias de las 'actividades del mercado' en lugar de depender únicamente de la dirección del precio?”
• ¿Qué habilidades pueden generar un efecto de interés compuesto en el próximo ciclo?
• “¿Cómo puedo dejar de ser un 'tonto que compra en el fondo' y convertirme en parte de la 'infraestructura del mercado'?”

Si no quieres perder dinero como la mayoría, elige 2-3 de las 7 estrategias mencionadas anteriormente y luego:

1. Comenzar con una inversión a pequeña escala;
2. Operación sistematizada;
3. Persistir durante meses, en lugar de unos pocos días.

Esta es la forma en que sobrevives en la etapa actual y «capturas la oportunidad» cuando llegue la verdadera tendencia en la próxima ronda.