GameStop, cripto y pronósticos alimentan una sostenida subida repentina del comercio minorista

Fuente: CryptoNewsNet Título original: GameStop, criptomonedas y pronósticos alimentan un aumento sostenido en el comercio minorista Enlace original:

El Auge de la Cultura de Inversión Minorista

En los últimos cinco años, múltiples factores crearon una cultura de inversión minorista, extendiéndose al mercado de valores. La afluencia de comerciantes minoristas recibió un impulso de las criptomonedas y las oportunidades de los mercados de predicción.

Los inversores minoristas han aumentado su participación en el mercado de valores. La tendencia es más notable tras el evento de short squeeze de GameStop. En 2021, un trader profesional y ex CFA, Keith Gill, atrajo a una multitud de tenedores minoristas, llevando el precio de GME a un récord y creando un precedente en el mercado.

Desde entonces, los minoristas se han vuelto más audaces, aumentando su exposición al mercado de valores. Los traders minoristas y de memes han venido para quedarse, según un análisis de Bloomberg, pero también están ganando experiencia y eligiendo estrategias más razonables.

Sin embargo, la racha de nihilismo financiero del debacle de GameStop también informa a los participantes del mercado. La inversión minorista se expandió en respuesta a las crecientes oportunidades en el sector tecnológico. Las lecciones de la inversión directa en cripto también se trasladaron al mercado de valores, ya que los minoristas intentaron gestionar activamente sus carteras en un entorno cambiante.

Los inversores minoristas muestran cambios de comportamiento post-pandemia

Según un informe sobre el comportamiento de los inversores en 2025 de J.P. Morgan Chase, entre 2023 y 2025, los inversores minoristas regresaron a una actividad no vista desde el mercado posterior a la pandemia.

Los analistas señalaron que en los últimos meses, los inversores minoristas se convirtieron en una fuerza aún más formidable. En 2025, los inversores minoristas surgieron como un factor pesado en el mercado, superando los episodios de acciones meme de años anteriores.

“El comercio minorista es más una fuerza en este espacio,” dijo Steven Quirk, director de corretaje de Robinhood Markets Inc. “No veo que eso cambie,” agregó.

Los inversores minoristas representan hasta el 20.9% del volumen de negociación de acciones en EE. UU., según datos de Bloomberg, en comparación con el 18.5% del mismo período del año pasado. Las instituciones constituyen el 30.2% del volumen del mercado, pero la brecha se está cerrando rápidamente.

Los traders minoristas utilizan estrategias más sofisticadas

Los traders minoristas han mostrado un cambio hacia los mercados de derivados. La tendencia siguió a la expansión de nuevos productos en el espacio cripto, a medida que los traders adquirieron más experiencia en la gestión del riesgo. En lugar de apuestas totales, los traders minoristas también están participando en los mercados de opciones, ya que las condiciones de negociación siguen siendo inciertas.

Los inversores individuales representaron hasta el 29.3% del volumen de opciones en el último trimestre. El comercio minorista entró para crear récords de negociación de opciones en 2025, mientras que más del 50% del volumen de opciones del S&P500 se debió al comercio minorista.

Los inversores minoristas también recurrieron a una forma arriesgada de operar con opciones de cero días, que son esencialmente una predicción a corto plazo sobre el movimiento del índice. CBOE señaló que las opciones de cero días están creciendo en popularidad entre los inversores minoristas. Ese comportamiento coincide con un flujo de usuarios hacia plataformas de predicción, que ofrecen un acceso aún más fácil y un comercio gamificado.

Las presiones del perfil del trader también están remodelando el mercado. El cambio a un comercio las 24 horas significa que hasta el 9% de las operaciones del mercado de valores se realizan fuera del horario oficial de apertura, en comparación con solo el 1% en 2019. El interés en el extranjero y la inversión en tiempo libre, junto con las lecciones del comercio de criptomonedas sin horas de cierre, ya están afectando al mercado de valores, ya que los traders requieren la misma flexibilidad.

El retail también ha fluido hacia otros tipos de inversión, incluido el mercado de OPI de alto perfil. También causaron picos dramáticos en el comercio de acciones para recién llegados como Figma Inc. y Circle Internet Group Inc. La nueva ola de OPIs también atrae a inversores más jóvenes, más conscientes de la mezcla de valor de las empresas y, hasta cierto punto, de su potencial meme.