#CryptoMarketStructureUpdate

#CryptoMarketStructureUpdate
1. لمحة عامة عن السوق الحالية (بيانات في الوقت الحقيقي – 9 فبراير 2026 مساءً)
إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة: ~$2.32 تريليون – $2.45 تريليون (انخفاض 2-3% خلال 24 ساعة، يعكس ضغط بيع واسع ومحاولات استقرار جزئية).
حجم التداول خلال 24 ساعة: ~$47B – $107B (مرتفع بسبب عمليات التصفية وتدفقات الدفاع، لكن حجم التداول الفوري دفاعي).
سيطرة البيتكوين: ~58-59% (تزداد مع تصرف BTC كملاذ آمن خلال فترات الخوف).
سيطرة الإيثيريوم: ~10-10.5% (تحتperform، مما يشير إلى ضعف دوران العملات البديلة).
مؤشر الخوف والجشع: 9 (خوف شديد) — قرب أدنى مستويات سنوية (وصل إلى 5 في بداية فبراير 2026)، أدنى منذ الانهيارات الكبرى الماضية مثل FTX.
تصفية خلال 24 ساعة: أكثر من 200 مليون دولار (سلسلة تفكيك الرافعة المالية، تراجع الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة إلى أدنى مستويات متعددة الأشهر).
المعنويات: وضع الاستسلام — ارتفاع عمليات البحث عن "الاستسلام"، بيع الذعر من قبل التجزئة، محترفو السوق يبحثون عن قيمة انتقائية.
2. سوق البيتكوين (BTC) الهيكل السوقي – المرجع الأساسي
نطاق السعر الحالي: ~$68,900 – $70,500 (انخفاض 2-3% خلال 24 ساعة؛ أدنى مستوى خلال اليوم ~$68,400، أعلى ~$71,000 فشل عدة مرات؛ يتذبذب حالياً بين ~$69,300 – $69,900 مع ظلال انتعاش طفيفة).
تغير خلال 24 ساعة: -2.3% إلى -2.5% (انتعاش خفيف من القيعان لكن لا يزال هناك ميل هبوطي).
نوع الهيكل: هبوطي بشكل عام — سلسلة من القمم الأدنى (LH) والقيعان الأدنى (LL) بعد فشل منطقة ATH @E0~$126k+ في أكتوبر 2025(. انخفاض حوالي 45-50% من أعلى دورة.
مستويات رئيسية:
الدعم: $68,000 – $68,500 )دفاع عن أدنى مستوى حديث؛ دعم نفسي + تجمع السيولة(.
الدعم الرئيسي: )– $65k $60k إذا تم كسره، قد يحدث هبوط أعمق(.
المقاومة: $71,000 )رفض متكرر(، ثم )– $75k.
حجم السيولة والسيولة: حجم فوري دفاعي؛ ارتفاعات حادة مدفوعة بالتصفية. السيولة ضعيفة عند الانخفاضات — تتجاوز بعض الانخفاضات المعتادة$72k .
قوة الاتجاه: RSI مبيع جدًا، لكن لا توجد إشارة انعكاس قوية بعد. أزواج BTC تظهر تفضيل دفاعي.
3. سوق الإيثيريوم $69k ETH( الهيكل السوقي – الرابط الأضعف
نطاق السعر الحالي: ~$2,030 – $2,100 )انخفاض 3-5% خلال 24 ساعة؛ أسوأ من BTC من حيث الهيكل(.
تغير خلال 24 ساعة: -3.5% إلى -4.4% )نزيف أسرع(.
نوع الهيكل: هبوطي مع عناصر نطاقية — مستويات دعم رئيسية مكسورة، قمم وقيعان أدنى، لا يوجد هيكل داخلي صاعد واضح.
مستويات رئيسية:
الدعم: ~$2,000 )نفسي؛ ضعيف ويهدد(.
المقاومة: ~$2,180 – $2,200 )فشل حديث عند قمة قناة الاتجاه الهابط(.
حجم السيولة والسيولة: أضعف من BTC؛ يظهر تشتت — السيولة أضعف وتزيد من حدة التحركات.
النتيجة: ETH أداؤه أضعف في بيئة الخروج من المخاطر؛ دوران العملات البديلة غائب حتى يستقر ETH.
4. هيكل العملات البديلة – الانفصال الانتقائي وسط ضعف عام
معظم العملات البديلة: انخفاض 5-20%+ )دوران مخاطرة مرتفعة، خروج ضعيف الأيدي(.
العملات التي تتصاعد ضد الاتجاه )بحر أحمر مع نقاط خضراء، حجم نسبي مرتفع(:
بروتوكول الإنسانية )H(: +11-16% )سرد قصة الهوية اللامركزية تتفجر(.
ديكراد )DCR(: +8-11%+ )الخصوصية/المرونة في الحوكمة(.
أستر )ASTER(: +9-12% )حيوية نظام التطبيقات اللامركزية(.
وورلد ليبرتي فاينانس )WLFI(: +4-15% )ضجة سياسية/DeFi، حجم تداول ضخم(.
آخرون: NKN نقاط قوية، DUSK/ROSE/SUN تتصدر قوائم بعض الرابحين.
رؤية هيكل العملات البديلة: سرد الانفصال )ID، الخصوصية، الألعاب، السياسة/DeFi( تجذب المشترين. المال الذكي يتحول من العملات الضعيفة إلى استراتيجيات قناعة.
5. حجم التداول، التغيرات النسبية وديناميكيات السيولة
حجم التداول الفوري مقابل العقود الآجلة: فوري دفاعي؛ العقود النشطة لكن في بيئة خروج من المخاطر )معدلات التمويل تتعافى، الفائدة المفتوحة تتراجع(.
تأثير النسبة المئوية: السوق بشكل عام -2-3%; BTC -2.5%; ETH -4%; العملات البديلة غالباً -5-20% )مضاعف الرافعة المالية(.
ظروف السيولة: ضعيفة عند الانخفاضات — عمليات خداع/سحب شائعة. سيطرة عالية للبيتكوين = تدفق السيولة إلى البيتكوين كملاذ آمن.
السيولة على السلسلة: تراكم الحيتان في النقاط الخارجة؛ تدفقات ETF كبيرة على BTC @E0~$272M+ في الأيام الأخيرة).
6. مكونات تقنية أوسع في هذا التحديث
اختراق الهيكل (BOS): تأكيد BOS هبوطي (قيعان أدنى جديدة).
تغيير الطابع (CHOCH): راقب إشارات CHOCH الصاعدة فوق (BTC )احتمال الانعكاس$71k .
الدعم/المقاومة وبرك السيولة: (بركة رئيسية لـ BTC؛ عمليات السحب أدنى تخلق فخاخ).
قوة الاتجاه: خوف شديد + استسلام = إشارة قاع محتملة تاريخياً، لكن مخاطر الانهيار الكلي عالية.
7. المحركات الماكرو والمعنويات
تفكيك الرافعة المالية + بيانات متأخرة $68k مؤشر أسعار المستهلك/التوظيف غير الزراعي يقترب(.
تدفقات ETF + إعادة ضبط النفور من المخاطر.
الخوف الشديد يخلق فرصاً: التجزئة تبيع، المحترفون يملؤون المراكز الصاعدة.
8. استراتيجيات وتوقعات في هذا الهيكل
تخصيص دفاعي: 50-70% بيتكوين/عملات مستقرة؛ 20-40% مختارة من الصاعدين.
تدوير: بيع من ينهار → شراء الانفصال عند الانخفاضات.
قصير الأمد: من المحتمل تماسك ضمن نطاق؛ كسر BTC → راحة؛ كسر → $60k–)مخاطر.
طويل الأمد: تظهر الدورات أن فترات الخوف تسبق انتعاشات قوية؛ لا زالت أهداف $71k BTC مذكورة من قبل المحللين لعام 2026.
9. المخاطر
انهيار ماكرو أعمق يجر الجميع.
فخاخ الشراء والبيع الوهمي على الصاعدين.
ارتدادات زائفة.
استمرارية مسح الرافعة المالية.
الخلاصة
تُظهر تحديثات هيكل سوق العملات المشفرة أن السوق يعاني من خوف شديد واستسلام، مع هيكل هبوطي لـ BTC/ETH ولكن انفصال انتقائي للعملات البديلة. الربح الخفي يكمن في الصاعدين $68k H، DCR، ASTER، WLFI$50k وسط الفوضى. اتبع استراتيجية دفاعية، ابحث عن القوة النسبية، وكن حذرًا — الأساطير يحمّلون بشكل هادئ هنا.