نظرًا لوجود العديد من عمليات الإغلاق في سوق العقود، فإن السبب الجذري هو شيء واحد فقط — عدم فهم ما وراء الرافعة المالية حقًا.

الكثير من الناس يعتقدون أن الرافعة 5 أضعاف آمنة. لكن عند إجراء حساب بسيط ستفهم الأمر: لديك 10000 دولار في الحساب، والحد الأقصى للخسارة التي يمكنك تحملها هو 500 دولار، ومع ذلك فتحت مركزًا بقيمة 30000 دولار. يبدو أن هذا هو 5 أضعاف، لكن معامل المخاطرة الفعلي قد قفز إلى 60 ضعفًا. معظم الناس لا يدركون ذلك، وما زالوا يتفاخرون بأن إدارة المخاطر لديهم ممتازة.

الأشخاص الذين يعيشون بشكل مريح في سوق العقود، يعتبرون هذه الأداة كوسيلة للتحوط من المخاطر. بمعنى آخر، فإن حصة الإغلاق المفاجئ للآخرين هي مصدر أرباحهم. كيف يفعلون ذلك؟ يقضون 70% من وقت التداول في الانتظار، ولا يلمسون السوق عندما يكون غير واضح. وعندما يبدؤون في التداول، يكون الأمر كأنهم يشدون وترًا مشدودًا، الاتجاه واضح، والتنفيذ صارم جدًا.

للبقاء في هذا السوق، ببساطة هناك كلمتان: ضد الطبيعة البشرية.

عندما يخاف الآخرون ولا يجرؤون على التحرك، تكون أنت هادئًا، وعندما يندفع الآخرون لشراء الارتفاع، تكون حذرًا. لا تتردد في وقف الخسارة، وتجنب خسارة أكثر من 5%. وإذا حققت أرباحًا، يجب أن تترك مساحة كافية لترك السوق يحقق أرباحه، ويجب ألا يقل إعداد جني الأرباح عن ضعف وقف الخسارة.

يقول البعض إن العقود هي مقامرة، وهذه العبارة صحيحة جزئيًا. إذا كنت تتعرض للإغلاق المتكرر، فالأمر فعلاً مقامرة — تعتمد على الحدس، والحظ، والمزاج. أما الأشخاص المستقرون في تحقيق الأرباح، فهم يعتمدون على حساب الاحتمالات وإدارة المخاطر.

مقارنة برؤية الشموع وتحليل التقنية، فإن الانضباط والصبر هما الحصن الحقيقي.