تقرير أسبوعي لروبوت استراتيجيات Gate: تصحيح النطاق وتفريق تفضيلات المخاطر في ظل تقليل الرافعة المالية عند المستويات العالية

هذا الأسبوع، السوق في مرحلة “رفع الرافعة المالية عند المستويات العالية + تباين الميل للمخاطرة”: بعد ارتفاعات سابقة، تراكمت مراكز الرافعة المالية في سوق التشفير، وعند تراجع الأسعار، تم تفعيل عمليات تصفية مركزة، مما أدى إلى تضخيم التقلبات القصيرة الأجل. بعد أن انخفضت BTC دون 92,000 و ETH دون 3,200، من المرجح أن يدخل السوق في “تصحيح نطاقي” بدلاً من استعادة الاتجاه الصاعد بشكل فوري. في الوقت نفسه، سجل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مما يدل على وجود طلب ملاذ آمن في الأسواق التقليدية، وتظهر تدفقات رأس المال بين الأصول المختلفة. بشكل عام، هذا الأسبوع أكثر ملاءمة لاستراتيجية “التحكم في الانسحابات، والاستفادة من تقلبات النطاق”، مع التركيز على البيانات الكلية وقرارات البنوك المركزية التي تعيد تقييم المشاعر.

أداء السوق الأسبوع الماضي (01/12–01/18)

السمات الأساسية لأداء السوق الأسبوع الماضي كانت “ارتفاع مؤقت ثم تبريد”. الأسعار تتأرجح مرارًا وتكرارًا عند المستويات العالية، ويحتاج السوق إلى زخم شراء مستمر لدفعه للأعلى؛ وعندما يكون زخم الشراء غير كافٍ، فإن مراكز الرافعة المالية العالية في المشتقات تكون أكثر عرضة للتفعيل عند التراجع، مما يضاعف سرعة الانخفاض ودرجته. النتيجة كانت: أن مرحلة الصعود لم تكن سلسة كما في السابق، لكن مرحلة التراجع كانت أسرع وأكثر حدة. في مثل هذا الهيكل، العوائد من الاستراتيجيات تأتي بشكل أكبر من التداول داخل النطاق، وليس من الرهان على اتجاه واحد.

1｜نظرة سريعة على بيئة السوق

من المحتمل أن يظهر BTC هيكل تذبذب “هبوط — ارتداد — اختبار مجدد” على المدى القصير، ويحتاج السوق إلى وقت لاستيعاب الرافعة المالية والمشاعر.

ETH أكثر حساسية لمشاعر السوق، وقد تتسارع وتيرة التبديل بين الارتداد والتراجع.

الأصول ذات التقلب العالي مثل SOL عادةً تكون أكثر تقلبًا في مرحلة رفع الرافعة، وتناسب المشاركة بعد التحكم في المراكز، لكنها غير مناسبة للاستمرار في زيادة المراكز خلال التراجع.

من ناحية المشتقات، يكون التقلب هذا الأسبوع مدفوعًا بشكل أكبر بـ"هيكل المراكز": عندما يتم كسر مستوى سعر رئيسي، يتم تفعيل عمليات تصفية قوية وتقليل المراكز بشكل سلبي، مما يضاعف التقلبات القصيرة الأجل. لذلك، يجب أن تركز الاستراتيجيات على حدود التراجع وآليات وقف الخسارة، لتجنب تحمل خسائر متتالية في ظل تقلبات حادة.

2｜خصائص تشغيل استراتيجية Gate Ultra AI

3｜رادار العملات الرقمية الجديدة الرائجة هذا الأسبوع

4｜اقتراح نسب التمويل وإدارة المخاطر

5｜تذكير بالأحداث المهمة لهذا الأسبوع (بتوقيت UTC+8)

تحذيرات المخاطر

تتسم أسعار الأصول المشفرة بتقلبات عالية، ويقتصر هذا المحتوى على تقديم معلومات السوق وملاحظات استراتيجية، ولا يُعد استشارة استثمارية.